资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 334361.58 99.90%
银行存款和结算备付金 324.21 0.10%
其他资产 9.87 0.00%
资产总值:334695.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 520.00 52777.78 14.98%
25农发清发32 380.00 38286.70 10.87%
23国开08 280.00 29183.61 8.28%
26农发01 250.00 25104.83 7.13%
24国开清发02 200.00 20501.95 5.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 308218.49 87.48%
国家债券 26143.10 7.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%