资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455785.01 99.91%
银行存款和结算备付金 381.79 0.08%
其他资产 11.91 0.00%
资产总值:456178.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 560.00 56958.58 16.84%
24国开08 470.00 47723.67 14.11%
25国开清发07 370.00 37297.18 11.03%
25农发20 250.00 25276.97 7.47%
25国开05 250.00 25036.42 7.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 402463.07 119.00%
国家债券 53321.94 15.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%