资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 390814.31 99.92%
银行存款和结算备付金 306.28 0.08%
其他资产 4.85 0.00%
资产总值:391125.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发清发32 560.00 56745.26 18.91%
25国开清发07 520.00 53150.24 17.71%
25农发20 250.00 25044.80 8.35%
25国开05 250.00 24829.99 8.27%
23进出05 190.00 19663.13 6.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351416.42 117.10%
国家债券 39397.89 13.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%