财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7832.10 952.09 5768.47 3377.90 14311.15
本期利润(万元) 808.71 -662.96 647.94 -1889.30 17796.07
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.26 0.00 0.16 0.00 3.73
期末可供分配利润(万元) 5472.55 0.00 5786.21 0.00 6552.38
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 372615.64 197000.86 281778.18 455561.10 554407.09
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.46 0.00 0.27 0.00 4.14
累计净值增长率(%) 20.85 0.00 20.62 0.00 20.29
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 308.51 410.92 400.41 278.96 3289.96
交易性金融资产(万元) 323679.87 357686.27 580078.43 522000.04 514362.43
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 323679.87 357686.27 580078.43 522000.04 514362.43
应付管理人报酬(万元) 28.42 35.77 55.54 60.56 53.15
应付托管费(万元) 9.47 11.92 18.51 20.19 17.72
资产总计(万元) 373329.13 358195.89 580546.88 522519.89 520325.00
负债合计(万元) 59.76 75700.35 23954.26 44420.32 19710.49
所有者权益合计(万元) 373269.37 282495.54 556592.61 478099.58 500614.51
未分配利润(万元) 5513.31 6375.38 14330.22 8722.68 8255.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 72.65 54.02 96.36 23.75 133.28
投资收益(万元) 9301.01 6797.43 16244.15 8510.48 8077.74
公允价值变动收益(万元) -7073.02 -5138.63 3494.02 2546.58 1332.49
其它收入(万元) 0.14 0.09 12.12 5.12 1.57
收入合计(万元) 2300.78 1712.91 19846.65 11085.94 9545.09
管理人报酬(万元) 469.79 309.88 721.77 366.65 399.73
托管费(万元) 156.60 103.29 240.59 122.22 133.24
其它费用(万元) 36.66 26.46 97.40 52.47 63.69
费用合计(万元) 1505.43 1063.05 2007.36 1190.56 1020.40
利润总额(万元) 795.36 649.86 17839.29 9895.37 8524.68
净利润(万元) 795.36 649.86 17839.29 9895.37 8524.68