资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13003.89 98.61%
银行存款和结算备付金 183.44 1.39%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13187.33万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24柳州建投MTN001 11.00 1128.59 9.05%
24柳州投控MTN001 10.00 1059.26 8.49%
24金桂01 10.00 1056.79 8.47%
25北部湾MTN003A 10.00 1040.01 8.34%
24恒逸MTN001 10.00 1039.30 8.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1056.79 8.47%
金融债券 1012.87 8.12%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%