资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14541.43 98.96%
银行存款和结算备付金 153.08 1.04%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:14694.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24柳州建投MTN001 11.00 1156.12 9.27%
24恒逸MTN001 10.00 1083.31 8.69%
24柳州投控MTN001 10.00 1069.19 8.57%
25北部湾MTN003A 10.00 1039.90 8.34%
24金桂01 10.00 1029.53 8.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 1029.53 8.25%
金融债券 1011.54 8.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%