财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.07 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
20.58 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
17.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.44 |
153.08 |
166.17 |
190.89 |
144.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
13003.89 |
14541.43 |
31701.63 |
31233.97 |
30870.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
13003.89 |
14541.43 |
31701.63 |
31233.97 |
30870.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.11 |
3.19 |
6.90 |
7.10 |
6.84 |
| 应付托管费(万元) |
1.04 |
1.06 |
2.30 |
2.37 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
13187.33 |
14694.64 |
31867.83 |
31425.13 |
33215.57 |
| 负债合计(万元) |
713.55 |
2222.94 |
3785.64 |
3934.20 |
5327.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
12473.78 |
12471.70 |
28082.19 |
27490.93 |
27888.25 |
| 未分配利润(万元) |
230.64 |
228.22 |
1147.37 |
556.06 |
953.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
1.22 |
0.48 |
3.42 |
2.43 |
| 投资收益(万元) |
230.31 |
1081.73 |
519.50 |
1245.77 |
508.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.68 |
-90.02 |
180.30 |
366.86 |
383.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
284.41 |
992.93 |
700.27 |
1616.05 |
894.17 |
| 管理人报酬(万元) |
18.71 |
65.76 |
41.20 |
83.31 |
40.93 |
| 托管费(万元) |
6.24 |
21.92 |
13.73 |
27.77 |
13.64 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
23.99 |
13.31 |
32.92 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
49.36 |
173.35 |
108.96 |
224.88 |
102.13 |
| 利润总额(万元) |
235.05 |
819.58 |
591.31 |
1391.17 |
792.04 |
| 净利润(万元) |
235.05 |
819.58 |
591.31 |
1391.17 |
792.04 |
