汇安信利债券A(008529)_资产配置

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1051.72	15.01%
债券	5888.41	84.07%
银行存款和结算备付金	61.61	0.88%
其他资产	2.78	0.04%

资产总值：7004.52万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	5.00	533.61	7.59%
22南京银行永续债01	5.00	524.99	7.47%
23浙商银行二级资本债01	5.00	521.60	7.42%
24创兴银行二级资本债01BC	5.00	517.90	7.37%
24兴业银行永续债01	5.00	514.94	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4241.58	60.33%
国家债券	831.95	11.83%
可转债	307.67	4.38%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	3.37	103.36	1.47%
中国建筑	601668	19.84	86.11	1.22%
太阳纸业	002078	5.36	73.43	1.04%
顾家家居	603816	2.90	69.05	0.98%
海尔智家	600690	3.18	64.94	0.92%
建发股份	600153	5.86	51.69	0.74%
博源化工	000683	8.72	50.49	0.72%
美的集团	000333	0.59	47.26	0.67%
赛轮轮胎	601058	3.57	47.27	0.67%
紫金矿业	601899	1.56	46.47	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	8.80%
金融业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
建筑业	0.01	1.22%
租赁和商务服务业	0.01	0.74%
采矿业	0.00	0.66%
房地产业	0.00	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	3.19	99.72	1.26%
新产业	300832	2.30	96.60	1.22%
海尔智家	600690	3.53	72.05	0.91%
中国太保	601601	2.31	65.88	0.83%
新城控股	601155	6.37	65.36	0.83%
伊利股份	600887	2.66	63.73	0.80%
中国平安	601318	1.32	63.02	0.80%
三鑫医疗	300453	6.42	58.04	0.73%
美的集团	000333	0.74	55.89	0.71%
中国建筑	601668	10.22	44.35	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.14%
金融业	0.02	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.26%
房地产业	0.01	0.83%
建筑业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
采矿业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.97	184.77	1.98%
伊利股份	600887	4.43	116.73	1.25%
招商银行	600036	2.46	96.73	1.04%
美的集团	000333	1.24	94.67	1.02%
宝丰能源	600989	2.67	77.59	0.83%
新城控股	601155	4.80	67.25	0.72%
中国建筑	601668	11.88	59.52	0.64%
华鲁恒升	600426	1.59	57.56	0.62%
国电电力	600795	11.73	56.77	0.61%
牧原股份	002714	1.32	55.06	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.18%
金融业	0.02	2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.98%
房地产业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.61%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
采矿业	0.00	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.08	210.18	1.94%
顺丰控股	002352	2.29	87.75	0.81%
伊利股份	600887	1.89	54.05	0.50%
宝丰能源	600989	2.18	42.79	0.40%
招商银行	600036	0.76	32.00	0.30%
春秋航空	601021	0.54	32.13	0.30%
荣盛石化	002493	2.74	32.09	0.30%
安图生物	603658	0.78	27.63	0.26%
新城控股	601155	2.04	28.46	0.26%
华泰证券	601688	1.15	27.13	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.23%
金融业	0.01	0.55%
批发和零售业	0.00	0.33%
房地产业	0.00	0.26%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。