汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：0.9405 -0.0020(-0.21%)

累计净值：1.0507

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.81亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
债券型名次	259	1293	2109	2979	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
债券型名次	2006	1761	5485	3391	5229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.12	0.69	1.53	1.61	0.67
258	汇安嘉鑫纯债债券	0.12	0.37	0.78	1.29	0.36
259	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
260	汇安信利债券C	0.12	0.48	0.41	0.51	0.46
261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.27	0.36	0.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华安中债7-10年国开债A	0.00	0.51	0.14	-0.26	0.46
1292	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.07	0.51	-0.61	-0.29	0.43
1293	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
1294	建信渤泰债券A	-0.36	0.51	0.48	3.71	0.49
1295	诺德增强收益债券	-0.70	0.51	0.00	-2.17	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	0.32	0.50	0.86	0.31
2108	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
2109	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
2110	建信睿享纯债债券C	0.08	0.30	0.50	0.95	0.29
2111	交银丰享收益债券C	0.07	0.38	0.50	0.81	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.27	0.40	0.71	0.26
2978	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.40	0.71	0.20
2979	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
2980	汇安中短债债券A	0.02	0.13	0.31	0.71	0.13
2981	汇添富利率债	0.04	0.15	0.37	0.71	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	国金惠享一年定开	0.08	0.46	1.11	0.72	0.48
1475	国寿安保安丰纯债债券	-0.68	0.48	0.31	0.07	0.48
1476	汇安信利债券A	0.12	0.51	0.50	0.71	0.48
1477	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48
1478	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.08	0.52	0.68	1.18	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	国联安增利债券B	1.93	4.15	6.22	10.51	90.72
2005	国融稳泰纯债债券A	1.93	5.60	9.32	-	9.55
2006	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
2007	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
2008	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	长江乐越定开债	1.99	6.73	14.78	24.48	40.07
1760	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
1761	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
1762	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.37	26.01
1763	摩根丰瑞债券C	1.72	6.73	10.12	16.25	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	嘉实6个月理财债券A	-1.48	-1.48	-1.48	-0.33	-0.35
5484	前海联合淳安3年定开债券	-1.63	-1.63	-1.63	5.69	9.69
5485	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
5486	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5487	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.72	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.11	5.87	5.11	-0.79	14.66
3390	华安全球美元收益债券A美元现汇	5.88	6.27	4.24	-0.85	12.93
3391	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
3392	格林泓利增强债券C	1.68	11.51	-0.68	-0.96	0.24
3393	诺安增利债券A	-0.06	13.45	-0.75	-0.97	95.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85
5228	华安添和一年债券C	2.28	9.15	5.43	-	4.85
5229	汇安信利债券A	1.93	6.73	-1.69	-0.88	4.83
5230	国联安恒瑞3个月定开债券	0.86	3.67	0.00	-	4.82
5231	嘉合磐恒债券A	2.14	5.64	4.65	-	4.81

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：汇安信利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安信利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中信银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

查看全文[06-21]
06-21汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9425	0.9404	0.9386	0.9397	0.9394
累计净值(元)	1.0527	1.0506	1.0488	1.0499	1.0496

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。