汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0388

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
债券型名次	4713	4645	4267	4649	4992

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
债券型名次	5034	5030	5110	3820	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	创金合信怡久回报债券A	-0.34	-0.60	-1.41	-2.15	-3.23
4712	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.34	-0.23	0.05	0.56	1.63
4713	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4714	前海开源鼎裕债券A	-0.34	-0.31	-0.29	0.54	2.39
4715	前海开源瑞和债券A	-0.34	-0.31	-0.12	0.26	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	招商信用添利债券(LOF)A	-0.38	-0.49	-0.44	2.20	5.25
4644	中欧聚瑞债券C	-0.38	-0.49	-0.62	-1.46	-1.11
4645	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4646	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4647	天弘稳健回报债券发起A	-0.36	-0.50	-1.09	-0.62	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华润元大稳健债券C	0.02	0.05	0.10	0.22	0.08
4266	汇安短债债券E	0.01	0.04	0.10	0.25	0.52
4267	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4268	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4269	前海联合泓瑞定开债券	0.02	0.05	0.10	0.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23
4648	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
4649	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4650	汇添富双颐债券A	-0.47	-0.72	-0.14	-0.46	1.57
4651	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
4991	工银产业债债券B	-0.79	-1.83	-2.72	-2.21	-0.79
4992	汇安信利债券A	-0.34	-0.50	0.10	-0.46	-0.79
4993	交银强化回报C类	-1.20	-1.91	-2.62	-3.04	-0.79
4994	嘉实致安3个月定期债券	-0.66	-0.97	-1.47	-2.04	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00
5033	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5034	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5035	德邦新添利债券C	-0.55	1.26	-0.37	-2.72	27.45
5036	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	添富短债债券C	1.11	2.54	4.67	8.86	18.43
5029	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5030	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5031	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.59	2.53	6.50	-	9.86
5032	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	鑫元恒鑫收益增强D	-6.67	2.30	3.85	-	4.67
5109	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5110	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5111	万家民安增利12个月定开债C	1.00	1.98	3.84	7.73	12.97
5112	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21
3819	富荣富乾债券A	4.02	4.64	0.74	-6.05	-3.89
3820	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
3821	平安双季增享6个月持有债券A	-0.12	4.33	3.78	-6.25	-0.73
3822	新华安享惠金定期债券A	-4.72	-1.15	-3.36	-6.29	69.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
5274	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
5275	汇安信利债券A	-0.51	2.53	3.84	-6.08	3.50
5276	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5277	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	2.36	3.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.10	911.50	11.51%
23招行永续债01	7.00	742.66	9.38%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	718.40	9.07%
25工行永续债01BC	6.00	606.01	7.65%
22南京银行永续债01	5.00	522.60	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4725.58	59.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.9301	0.9304	0.9319	0.9318	0.9307
累计净值(元)	1.0403	1.0406	1.0421	1.0420	1.0409

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