汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：0.9422 0.0009(0.10%)

累计净值：1.0524

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
债券型名次	144	511	112	4353	4856

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
债券型名次	5022	2295	5089	3155	5223

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	汇安嘉诚债券C	0.48	-0.73	-2.35	-5.41	-0.45
143	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
144	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
145	汇安信利债券C	0.46	0.71	1.60	0.36	0.40
146	融通可转债A	0.46	-1.29	-5.27	-10.13	-4.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
510	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
511	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
512	汇添富双享回报债券C	-0.64	0.74	-3.05	2.18	3.57
513	嘉实同舟债券A	0.05	0.74	-0.56	0.31	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 112 位，高于同类基金平均水平
110	国金惠盈纯债债券A	-0.16	0.84	1.73	3.97	5.00
111	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68
112	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
113	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
114	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	国投瑞银优化增强债券C	0.37	0.68	0.98	0.56	2.64
4352	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
4353	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
4354	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.56	0.73
4355	鹏扬添利增强A	0.06	0.80	-0.13	0.56	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	红土创新丰源中短债B	-0.05	-0.08	-0.03	0.54	0.66
4855	华安稳定收益债券B	0.00	-0.01	-0.49	0.41	0.66
4856	汇安信利债券A	0.46	0.74	1.71	0.56	0.66
4857	泓德裕祥债券A	0.23	0.08	0.64	-0.09	0.66
4858	安信目标收益债券A	-0.03	-0.04	0.16	0.29	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	淳厚瑞和债券A	0.86	4.21	8.85	-	12.10
5021	东方红聚利债券A	0.86	21.22	12.58	18.62	45.36
5022	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
5023	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.86	2.38	3.56	-	3.78
5024	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.85	4.79	6.81	20.56	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.67	5.18	9.60	17.29	27.76
2294	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.72	5.18	9.73	-	22.85
2295	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
2296	汇添富鑫汇债券A	2.68	5.18	9.51	16.00	36.14
2297	嘉合慧康63个月定开债券C	1.61	5.18	9.05	-	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.57	-	6.48
5088	新华鼎利债券C	-2.43	1.03	4.57	11.31	19.67
5089	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
5090	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.48	4.54	-	6.40
5091	海富通上清所短融债券C	1.08	2.42	4.54	7.68	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	大摩灵动优选债券A	-0.79	9.90	9.79	-3.24	2.43
3154	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.54	-1.21	2.67	-3.54	3.82
3155	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
3156	嘉实新兴市场A1	-1.17	2.92	9.88	-3.87	60.78
3157	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.50	3.63	1.54	-3.99	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	中加恒泰定开债券C	2.67	5.06	5.80	-	5.07
5222	汇安中短债债券E	0.00	0.00	-0.02	0.31	5.05
5223	汇安信利债券A	0.86	5.18	4.56	-3.70	5.02
5224	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.63	1.73	3.42	-	5.01
5225	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.10	911.50	11.51%
23招行永续债01	7.00	742.66	9.38%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	718.40	9.07%
25工行永续债01BC	6.00	606.01	7.65%
22南京银行永续债01	5.00	522.60	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4725.58	59.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9413	0.9411	0.9385	0.9382	0.9379
累计净值(元)	1.0515	1.0513	1.0487	1.0484	1.0481

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