汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：0.9280 -0.0021(-0.23%)

累计净值：1.0382

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
债券型名次	5476	5177	5276	5397	5385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
债券型名次	5350	5037	5481	2998	5318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	招商安阳债券A	-0.71	-1.55	-2.03	-1.19	-1.36
5475	鑫元恒鑫收益增强C	-0.71	-0.37	-0.83	2.11	0.87
5476	汇安信利债券A	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
5477	汇安信利债券C	-0.72	-0.64	-1.18	-1.18	-1.00
5478	招商安阳债券C	-0.72	-1.58	-2.14	-1.38	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	-0.61	-0.30	1.95	1.84
5176	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5177	汇安信利债券A	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
5178	景顺长城稳定收益债券A	-0.08	-0.62	0.16	3.91	3.32
5179	景顺长城稳健增益债券A	-0.32	-0.62	-1.02	1.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.45	-0.95	-1.08	0.64	-0.16
5275	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.26	-0.68	-1.09	-0.12	-0.73
5276	汇安信利债券A	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
5277	东方红汇阳债券A	-0.57	-0.63	-1.10	0.66	-0.13
5278	东方红汇阳债券Z	-0.58	-0.64	-1.11	0.64	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	金信民达纯债A	0.00	-0.42	-0.80	-0.91	-1.11
5396	格林泓利增强债券C	-0.67	-0.68	-1.66	-0.96	-1.29
5397	汇安信利债券A	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
5398	金信民达纯债C	0.00	-0.44	-0.86	-1.01	-1.18
5399	华安可转债债券B	-1.63	-4.44	-5.45	-1.02	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.38	-0.87	-1.66	0.07	-0.80
5384	富国双债增强债券C	-0.64	-2.06	-2.73	-0.77	-0.84
5385	汇安信利债券A	-0.72	-0.62	-1.09	-1.00	-0.85
5386	工银双盈债券A	-0.57	-0.74	-1.00	-0.35	-0.86
5387	广发恒悦债券A	-0.59	-1.08	-2.40	0.21	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	南方定利一年定开债券	-0.15	2.77	6.21	-	10.77
5349	红塔红土瑞景纯债A	-0.16	2.89	8.87	-	14.61
5350	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
5351	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	4.01	4.35	-9.06	3.62
5352	国金惠安利率债A	-0.17	5.62	12.27	22.40	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.05	5.41	-	8.46
5036	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	3.05	5.57	-	9.34
5037	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
5038	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	3.05	5.97	11.47	14.06
5039	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.04	5.34	-	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中加优享纯债债券C	0.80	0.17	-0.18	-	-0.13
5481	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
5482	汇安稳裕债券	-5.44	3.13	-0.36	-0.74	15.48
5483	泓德裕祥债券A	1.38	3.56	-0.44	-0.38	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	华夏安康债券C	0.83	2.62	-3.98	-3.66	64.75
2997	格林泓利增强债券C	-1.08	8.51	-0.95	-4.02	-2.48
2998	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
2999	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-4.27	-0.70
3000	天治可转债增强债券C	-2.86	1.59	-0.89	-4.42	42.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	3.39	3.47
5317	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5318	汇安信利债券A	-0.16	3.05	-0.23	-4.08	3.44
5319	创金合信怡久回报债券C	1.35	-0.14	2.02	-	3.43
5320	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.40	2357.67	25.29%
26贴现国开06	10.00	994.96	10.67%
25国开11	8.00	807.24	8.66%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	731.70	7.85%
21交通银行永续债	7.00	726.36	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5114.40	54.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-21汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.9301	0.9325	0.9336	0.9328	0.9347
累计净值(元)	1.0403	1.0427	1.0438	1.0430	1.0449

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