汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：0.9335 0.0009(0.10%)

累计净值：1.0437

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.81亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
债券型名次	1230	5261	5150	5324	5360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
债券型名次	4934	4221	5477	2942	5274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.10	0.42	1.07	1.49	1.10
1229	华夏鼎通债券A	0.10	0.50	0.92	1.15	0.94
1230	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
1231	汇安裕华纯债定期开放	0.10	0.37	0.81	1.25	0.89
1232	汇安裕泰纯债债券C	0.10	0.38	0.36	1.29	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	长城稳固收益债券C	0.05	-0.43	0.05	1.38	0.67
5260	华泰紫金丰睿债券发起C	0.36	-0.43	-0.80	-0.40	-0.79
5261	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5262	嘉实稳宏债券A	0.32	-0.43	-1.89	10.38	6.24
5263	兴银收益增强债券C	0.20	-0.43	2.01	5.55	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5149	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
5150	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5151	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37
5152	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.05	0.05	-0.32	0.46	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华夏鼎优债券C	0.00	0.11	0.18	0.04	0.04
5323	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5324	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5325	宏利添盈两年定开债券C	0.12	0.14	0.23	0.02	0.23
5326	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	前海开源祥和债券A	0.03	-0.25	-0.18	1.04	-0.26
5359	长城瑞利债券C	0.02	-0.01	0.17	-0.57	-0.27
5360	汇安信利债券A	0.10	-0.43	-0.31	0.03	-0.27
5361	鑫元璟丰债券	-0.23	-0.47	-0.20	0.00	-0.27
5362	新华鼎利债券A	0.14	0.03	-0.36	-0.18	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.82	4.92	10.89	-	11.96
4933	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.16	0.00	-	3.86
4934	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
4935	汇添富鑫瑞债券C	0.82	4.92	9.53	14.62	30.43
4936	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.82	1.94	4.02	8.44	23.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.78	4.01	7.51	-	11.06
4220	汇安嘉盛纯债债券C	1.26	4.01	9.29	17.33	15.25
4221	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
4222	交银裕盈纯债债券A	0.73	4.01	8.04	13.34	33.02
4223	南方吉元短债E	1.57	4.01	7.41	9.15	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	格林泓利增强债券A	-0.47	9.53	-0.78	0.35	0.43
5476	民生加银转债优选A	8.07	3.13	-0.90	-3.27	13.14
5477	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
5478	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.79	8.46
5479	富国收益增强债券A	8.06	12.83	-1.26	-4.21	63.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-2.06	3.23
2941	大成全球美元债债券C人民币	-0.49	3.79	1.77	-2.09	3.10
2942	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
2943	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.79	3.72	1.85	-2.73	4.90
2944	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-3.06	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5273	东兴兴源债券A	1.76	5.42	4.24	-	4.06
5274	汇安信利债券A	0.82	4.01	-0.94	-2.69	4.05
5275	同泰泰和三个月定开债A	-0.02	2.52	6.04	-	4.05
5276	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9326	0.9326	0.9322	0.9332	0.9320
累计净值(元)	1.0428	1.0428	1.0424	1.0434	1.0422

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