汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：0.9365 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0467

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
债券型名次	357	1607	5235	5286	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	4.25	0.19	-	4.39
债券型名次	4731	4039	5188	2403	5263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华夏鼎源债券A	0.34	2.06	0.59	0.62	0.73
356	华夏鼎源债券C	0.34	2.02	0.49	0.41	0.59
357	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
358	交银信用添利债券(LOF)	0.34	2.28	1.40	4.97	3.95
359	南方卓元债券A	0.34	0.76	-0.25	1.57	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.46	1.19	1.83	1.61
1606	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.46	0.88	1.21	1.03
1607	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
1608	南方崇元纯债债券C	0.01	0.46	1.22	1.45	1.94
1609	南方贺元利率债A	0.05	0.46	0.73	0.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.10	0.36	-0.41	0.04	0.49
5234	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5235	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
5236	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
5237	江信汇福	0.00	-0.17	-0.44	-0.65	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
5285	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.56	0.71	-0.56	0.07	-0.35
5286	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
5287	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	-0.19	0.07	-0.05
5288	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.39	0.45	0.00	0.06	0.06
5297	博远增睿纯债债券	0.01	-0.14	0.00	0.19	0.05
5298	汇安信利债券A	0.34	0.46	-0.43	0.07	0.05
5299	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
5300	招商享利增强债券C	-0.08	0.80	-1.33	0.16	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	3.00	0.00	-	2.54
4730	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.05	3.20	6.22	-	9.61
4731	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
4732	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.05	5.33	10.60	-	21.33
4733	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.17	4.25	8.59	-	13.53
4038	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.69	4.25	7.54	-	32.94
4039	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
4040	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13
4041	南方0-5年江苏城投债指数A	1.14	4.25	7.89	-	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5187	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5188	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
5189	新华聚利E	0.17	0.17	0.17	-	0.17
5190	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	-	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.82	14.96	11.44	-	20.12
2402	华泰柏瑞锦瑞债券C	6.39	14.04	10.11	-	17.13
2403	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
2404	汇安信利债券C	0.63	3.42	-1.00	-	1.84
2405	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	亚洲美元债A(人民币)	-0.16	5.92	5.44	-	4.45
5262	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5263	汇安信利债券A	1.05	4.25	0.19	-	4.39
5264	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
5265	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.40	2357.67	25.29%
26贴现国开06	10.00	994.96	10.67%
25国开11	8.00	807.24	8.66%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	731.70	7.85%
21交通银行永续债	7.00	726.36	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5114.40	54.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.9371	0.9354	0.9330	0.9333	0.9337
累计净值(元)	1.0473	1.0456	1.0432	1.0435	1.0439

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