汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9317 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0419

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.60亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
债券型名次	5152	5213	685	5156	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
债券型名次	5259	4203	5198	3229	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.02	-0.10	-0.07	0.40	1.31
5151	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.02	-0.13	-0.14	0.25	1.09
5152	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
5153	汇安信利债券C	-0.02	-0.68	0.77	-0.58	-0.74
5154	汇添富实业债债券C	-0.02	-0.28	-1.19	0.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	长江尊利债券型C	-0.08	-0.66	-1.80	-0.38	0.63
5212	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
5213	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
5214	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5215	大摩灵动优选债券A	0.35	-0.67	-3.09	-5.20	-4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华安添魁债券	0.07	0.32	0.87	1.83	2.43
684	华安添勤债券	0.10	0.27	0.87	1.97	2.49
685	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
686	汇添富中债7-10年国开债A	0.08	0.24	0.87	2.56	3.86
687	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.10	0.25	0.87	2.17	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	申万菱信稳益宝债券A	0.13	-1.87	-0.18	-0.37	0.66
5155	长江尊利债券型C	-0.08	-0.66	-1.80	-0.38	0.63
5156	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
5157	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5158	汇泉安盈回报债券A	0.68	0.90	0.44	-0.39	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	-0.03	-1.31	-0.61	-0.45
5200	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.11	-0.57	-0.90	-0.28	-0.45
5201	汇安信利债券A	-0.02	-0.66	0.87	-0.38	-0.46
5202	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.50	-0.42	-1.26	0.21	-0.49
5203	中欧可转债债券C	-0.48	-1.02	-4.09	0.14	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.07	2.50	10.55	-13.42	-1.72
5258	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.08	16.14	13.37	17.57	21.01
5259	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
5260	广发集益一年持有期债券C	-0.10	7.55	2.21	-	2.09
5261	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.10	6.27	-0.10	-9.92	-8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.15	3.64	8.32	14.99	18.04
4202	国寿安保安和纯债	2.14	3.64	8.58	-	10.77
4203	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
4204	景顺长城景颐辰利债券C	-1.14	3.64	4.38	-	4.17
4205	南方定元中短债C	1.77	3.64	6.11	10.92	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	招商招利1个月期理财债券C	0.81	1.97	3.65	7.01	10.35
5197	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.82	2.07	3.64	-	4.73
5198	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
5199	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.77	2.59	3.63	-	22.68
5200	汇安短债债券A	0.77	1.91	3.63	8.40	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	大成全球美元债债券C人民币	-5.43	-4.92	0.48	-5.44	0.20
3228	金元顺安丰利债券	-0.20	9.20	1.52	-5.44	44.90
3229	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
3230	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-4.66	-2.98	0.77	-5.50	-0.77
3231	华夏鼎沛债券C	9.43	26.09	25.13	-5.66	41.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华夏安益短债债券C	2.20	5.11	2.79	-	3.87
5285	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
5286	汇安信利债券A	-0.09	3.64	3.64	-5.48	3.85
5287	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.79	2.13	3.49	-	3.82
5288	永赢昭利债券C	0.10	1.90	4.53	-	3.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	9.10	911.50	11.51%
23招行永续债01	7.00	742.66	9.38%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	718.40	9.07%
25工行永续债01BC	6.00	606.01	7.65%
22南京银行永续债01	5.00	522.60	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4725.58	59.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	0.9319	0.9319	0.9312	0.9317	0.9333
累计净值(元)	1.0421	1.0421	1.0414	1.0419	1.0435

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。