汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：0.9361 -0.0008(-0.09%)

累计净值：1.0463

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.53亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
债券型名次	583	1069	4237	4400	4809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
债券型名次	4919	5030	4888	3320	5233

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	中欧兴利债券A	0.72	1.08	1.84	2.48	3.59
582	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.72	-0.79	-1.14	-3.43	-1.03
583	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
584	汇安信利债券C	0.71	0.54	0.02	-0.18	-0.33
585	汇泉安盈回报债券C	0.71	-1.93	-0.60	-3.48	-2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	华泰保兴尊诚定开	0.46	0.57	0.76	1.22	1.99
1068	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.25	0.57	0.97	1.92	2.81
1069	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
1070	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
1071	鹏华0-5年利率发起式债券	0.27	0.57	1.04	1.87	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4236	汇安短债债券A	0.01	0.07	0.13	0.25	0.55
4237	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
4238	汇添富理财60天债券A	0.01	0.05	0.13	0.25	0.49
4239	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.13	0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.02	0.02	0.02	1.57
4399	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
4400	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
4401	汇添富增强收益债券C	0.73	0.85	0.41	0.02	1.25
4402	银河强化债券	0.36	0.16	0.25	0.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平
4807	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
4808	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
4809	汇安信利债券A	0.71	0.57	0.13	0.02	0.01
4810	金鹰元盛债券E	0.39	0.17	-0.06	-0.80	0.01
4811	鹏华双债加利债券A	0.43	-5.08	-5.57	-6.64	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	广发恒祥债券C	-0.12	7.60	10.95	-	8.86
4918	华安全球美元收益债券A美元现汇	-0.12	4.46	7.11	2.06	12.02
4919	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4920	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
4921	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	长信纯债壹号C	1.06	2.41	4.59	10.41	27.72
5029	华夏理财30天债券B	1.15	2.41	4.41	8.78	11.06
5030	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
5031	泰信债券周期回报	2.45	2.40	5.53	16.75	93.98
5032	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	平安元盛超短债C	1.31	2.89	5.26	9.54	16.41
4887	山证超短债基金C	1.67	3.20	5.25	11.87	23.90
4888	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4890	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.52	0.23
3319	工银添颐债券B	0.87	4.30	2.10	-6.58	132.90
3320	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
3321	格林泓利增强债券C	-2.80	8.06	0.75	-6.63	-3.69
3322	新华双利债券C	-1.14	9.80	-0.62	-6.63	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5232	国金惠诚C	-1.86	4.72	7.07	0.93	4.35
5233	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
5234	鑫元恒鑫收益增强C	-9.40	-2.41	-0.32	-2.65	4.34
5235	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.81	1.92	3.56	-	4.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招行永续债01	5.00	533.61	7.59%
22南京银行永续债01	5.00	524.99	7.47%
23浙商银行二级资本债01	5.00	521.60	7.42%
24创兴银行二级资本债01BC	5.00	517.90	7.37%
24兴业银行永续债01	5.00	514.94	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4241.58	60.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.9369	0.9345	0.9345	0.9300	0.9295
累计净值(元)	1.0471	1.0447	1.0447	1.0402	1.0397

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。