汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

除了科技，还有一个领域的ETF在大幅扩容 [2026-07-09]

最新动态

最新净值：0.9213 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0315

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.71亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
债券型名次	4623	5290	5296	5316	5361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
债券型名次	5435	5138	5281	3643	5345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	华商稳健双利债券A	-0.11	5.55	10.87	10.60	12.37
4622	华商稳健双利债券B	-0.11	5.51	10.77	10.36	12.15
4623	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
4624	汇安信利债券C	-0.11	-0.48	-1.37	-1.82	-1.77
4625	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.11	-0.70	-0.24	0.89	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	摩根强化回报债券B	-0.48	-0.44	-3.51	-3.62	-2.88
5289	国金惠诚C	-0.29	-0.45	-1.13	-0.42	0.38
5290	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
5291	景顺长城景颐辰利债券A	-0.30	-0.45	-1.79	-0.78	-0.26
5292	万家可转债债券A	-1.80	-0.45	-1.23	-0.95	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	大成全球美元债债券C人民币	-0.07	-0.11	-1.28	-3.18	-3.23
5295	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5296	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
5297	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.20	0.06	-1.29	-3.00	-2.99
5298	富国稳健增强债券C	-0.23	-0.08	-1.30	0.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	长江可转债债券A	-1.58	-0.34	-1.51	-1.60	0.23
5315	东方红汇阳债券C	-0.08	-0.30	-1.12	-1.62	-1.16
5316	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
5317	华安乾煜债券发起式C	-0.82	0.13	-1.15	-1.63	-1.22
5318	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	淳厚益加债券A	-2.31	0.34	-1.13	-3.32	-1.55
5360	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
5361	汇安信利债券A	-0.11	-0.45	-1.28	-1.62	-1.57
5362	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5363	农银增强收益债券A	-1.15	0.49	-1.12	-2.43	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5435 位，低于同类基金平均水平
5433	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.50	-1.50	3.52	9.77	10.81
5434	广发聚利债券(LOF)A	-1.52	2.22	9.73	10.92	137.27
5435	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
5436	方正富邦稳裕纯债C	-1.57	0.85	5.26	-	12.04
5437	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-1.58	4.01	7.04	14.61	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5137	国泰君安1年定开债券发起式	0.87	2.62	7.54	-	14.30
5138	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
5139	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.19	2.62	5.65	11.08	14.18
5140	工银14天理财债券发起B	1.12	2.61	4.54	9.04	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	中加瑞享纯债债券C	0.43	-0.28	0.32	3.54	4.40
5280	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	0.31	5.05
5281	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
5282	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5283	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
3642	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	4.50	8.43	11.98	-4.55	52.80
3643	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
3644	华安安心收益债B类	0.72	3.84	-2.11	-4.90	86.80
3645	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-5.01	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	5.85	3.38	-	2.74
5344	信澳鑫享债券C	3.55	3.59	3.11	-	2.73
5345	汇安信利债券A	-1.52	2.62	0.29	-4.66	2.69
5346	兴合锦安利率债C	-0.09	2.81	0.00	-	2.65
5347	工银双盈债券C	-1.66	1.26	1.46	0.55	2.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	23.40	2357.67	25.29%
26贴现国开06	10.00	994.96	10.67%
25国开11	8.00	807.24	8.66%
24创兴银行二级资本债01BC	7.00	731.70	7.85%
21交通银行永续债	7.00	726.36	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5114.40	54.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9211	0.9236	0.9223	0.9208	0.9205
累计净值(元)	1.0313	1.0338	1.0325	1.0310	1.0307

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。