财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
143.00 |
98.30 |
447.84 |
165.86 |
191.86 |
| 本期利润(万元) |
0.82 |
-50.72 |
432.00 |
202.51 |
193.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.15 |
0.06 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.03 |
0.00 |
13.36 |
0.00 |
6.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
310.00 |
0.00 |
270.28 |
0.00 |
33.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2359.50 |
3142.97 |
3208.28 |
3084.38 |
3002.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.36 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
7.06 |
| 累计净值增长率(%) |
25.61 |
0.00 |
26.06 |
0.00 |
17.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
36.19 |
49.04 |
147.14 |
64.25 |
10.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
4198.02 |
5101.19 |
4573.06 |
4865.37 |
8107.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
113.34 |
164.88 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4198.02 |
5101.19 |
4459.73 |
4700.49 |
8107.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.67 |
3.16 |
2.88 |
3.03 |
4.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.57 |
0.68 |
0.62 |
0.65 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
4490.19 |
5575.99 |
5051.50 |
5044.38 |
8907.32 |
| 负债合计(万元) |
77.43 |
125.73 |
33.27 |
28.11 |
1905.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4412.76 |
5450.26 |
5018.23 |
5016.27 |
7001.97 |
| 未分配利润(万元) |
771.57 |
959.52 |
573.07 |
254.25 |
155.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.55 |
3.45 |
1.70 |
7.23 |
2.24 |
| 投资收益(万元) |
291.53 |
869.04 |
350.87 |
268.17 |
121.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-271.01 |
-9.04 |
12.72 |
145.78 |
107.77 |
| 其它收入(万元) |
1.21 |
2.90 |
0.44 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23.28 |
866.36 |
365.74 |
421.28 |
231.08 |
| 管理人报酬(万元) |
18.91 |
39.74 |
17.46 |
45.89 |
26.06 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
8.52 |
3.74 |
9.83 |
5.58 |
| 其它费用(万元) |
4.96 |
12.48 |
7.44 |
13.72 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
34.09 |
74.68 |
34.83 |
89.04 |
51.18 |
| 利润总额(万元) |
-10.81 |
791.68 |
330.91 |
332.24 |
179.91 |
| 净利润(万元) |
-10.81 |
791.68 |
330.91 |
332.24 |
179.91 |
