汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.2546 -0.0146(-1.15%)

累计净值：1.3031

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
债券型名次	5413	126	111	171	143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
债券型名次	140	174	170	458	1390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华商转债精选债券C	-2.04	3.13	4.23	4.98	3.08
5412	汇安嘉诚债券A	-2.11	4.44	6.17	9.33	4.34
5413	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
5414	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55
5415	华安强化收益债券B	-2.15	1.53	0.20	8.93	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	博时信用债券C	-0.23	4.40	4.88	12.70	3.87
125	华商信用增强债券A	-0.56	4.40	6.22	13.40	4.68
126	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
127	上银慧恒收益增强债券C	-3.21	4.40	4.35	10.01	4.72
128	申万菱信可转债债券A	-4.35	4.38	6.27	19.72	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	华商信用增强债券C	-0.59	4.36	6.08	13.15	4.65
110	银华可转债债券	-4.72	5.81	6.08	16.09	5.79
111	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
112	长信利富债券A	-1.08	5.12	6.01	9.23	4.71
113	长信利富债券C	-1.09	5.10	5.92	8.94	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	百嘉百益债券A	-0.36	1.22	3.09	9.19	1.24
170	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55
171	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
172	创金合信转债精选债券C	-2.35	5.81	5.50	9.06	5.66
173	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
142	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
143	汇安嘉诚债券C	-2.12	4.40	6.06	9.11	4.30
144	中邮睿信增强债券	-0.75	4.45	5.21	10.65	4.30
145	财通可转债债券A	-2.89	4.27	5.09	11.54	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	博时恒耀债券A	18.31	24.73	13.45	-	13.90
139	招商安本增利债券A	18.23	33.54	29.34	-	28.55
140	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
141	创金合信转债精选债券C	17.97	23.25	14.98	28.83	43.57
142	博时恒耀债券C	17.90	23.86	12.27	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	华富恒利债券A	16.51	27.37	22.70	10.93	32.22
173	永赢双利债券C	24.16	27.25	20.82	21.90	58.59
174	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
175	工银可转债债券	5.65	26.96	36.93	26.37	79.19
176	华宝双债增强债券A	16.85	26.59	20.44	-	26.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	南方振元债券发起C	8.42	20.08	20.00	-	20.78
169	华富安鑫债券	20.61	39.86	19.99	15.63	87.79
170	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
171	鑫元广利定期开放	2.07	8.23	19.96	-	53.76
172	博时天颐债券C	21.76	31.98	19.95	18.50	109.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	招商招华纯债A	1.90	7.71	12.89	21.71	44.08
457	中邮稳定收益债券型C	3.71	9.00	14.38	21.71	87.38
458	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
459	兴业瑞丰6个月定开债券	2.38	8.28	13.12	21.67	43.02
460	海富通集利债券	4.61	9.55	13.98	21.65	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	宝盈盈润纯债债券	2.37	5.68	12.10	24.68	31.92
1389	安信聚利增强债券C	12.15	28.43	22.37	22.51	31.91
1390	汇安嘉诚债券C	18.20	27.02	19.98	21.70	31.90
1391	华夏鼎沛债券C	11.78	17.65	10.31	-3.45	31.83
1392	中融季季红定期开放债券A	0.61	5.20	8.82	16.43	31.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

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标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2692	1.2757	1.2647	1.2659	1.2818
累计净值(元)	1.3177	1.3242	1.3132	1.3144	1.3303

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