汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.2455 0.0101(0.82%)

累计净值：1.2940

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
债券型名次	117	98	99	162	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
债券型名次	131	152	160	476	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	华夏双债债券C	3.59	6.41	3.68	15.12	3.59
116	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
117	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
118	海富通上证投资级可转债ETF	3.39	5.08	4.42	9.74	3.39
119	先锋博盈纯债A	3.37	-2.29	-3.10	-3.40	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	光大保德信安诚债券C	4.17	6.31	4.54	17.14	4.17
97	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
98	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
99	华商转债精选债券A	3.12	5.97	2.46	7.18	3.12
100	华商转债精选债券C	3.12	5.96	2.46	7.17	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	华富可转债债券	3.91	6.69	4.23	17.98	3.91
98	华商稳定增利债券A	4.61	7.02	4.21	13.55	4.61
99	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
100	前海开源可转债债券	2.72	3.62	4.15	16.02	2.72
101	东方双债添利债券C	3.23	5.65	4.14	14.84	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	汇添富多元收益债券C	0.46	0.72	1.02	10.28	0.46
161	兴银收益增强债券C	1.46	2.71	2.54	10.23	1.46
162	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
163	天弘弘丰增强回报C	1.29	2.84	2.10	10.19	1.29
164	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	0.56	10.13	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
133	汇安嘉诚债券A	3.55	6.24	4.31	10.43	3.55
134	汇安嘉诚债券C	3.54	6.21	4.21	10.21	3.54
135	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
136	海富通上证投资级可转债ETF	3.39	5.08	4.42	9.74	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 131 位，高于同类基金平均水平
129	华夏鼎利债券A	19.55	29.26	27.41	24.18	101.69
130	华夏鼎利债券C	19.41	28.99	26.89	23.47	99.58
131	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
132	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30
133	恒生前海恒源天利债A	19.15	24.98	28.44	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	新华增怡债券E	14.57	26.00	24.83	-	21.97
151	新华增怡债券C	14.57	25.99	24.82	38.26	108.30
152	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
153	安信聚利增强债券C	11.53	25.65	21.91	19.37	29.86
154	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	19.87	55.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	景顺长城景盛双息收益债券C	11.07	19.37	20.92	23.63	39.45
159	富国可转债A	30.13	29.04	20.90	22.04	145.30
160	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
161	华夏海外收益债券A	5.76	15.13	20.82	23.76	86.48
162	光大保德信晟利债券A	14.58	22.27	20.78	28.85	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	安信聚利增强债券B	11.73	26.15	22.64	20.57	21.95
475	宏利汇利债券A	-0.88	4.47	9.55	20.55	35.64
476	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
477	工银瑞享纯债债券	2.28	8.84	12.56	20.54	41.18
478	万家双利债券A	9.26	13.72	10.46	20.54	69.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	工银添慧债券A	18.51	24.97	9.39	10.69	30.96
1422	国联安增富一年定开债券发起式	1.38	5.70	11.04	-	30.96
1423	汇安嘉诚债券C	19.38	25.91	20.90	20.55	30.94
1424	鹏华丰达债券	1.54	5.36	10.16	19.01	30.94
1425	永赢惠益债券A	-0.16	7.41	11.47	18.71	30.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

查看全文[01-10]
标题：光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元

　　经济观察网1月10日，经济观察网从“中国光谷3551国际创业大赛暨人才基金十周年大会”获悉，截至目前，光谷人才基金累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元，撬动社会资本近10倍，累计培育2家上市企业，11家国家级专精特新“小巨

查看全文[01-10]
标题： 2025年基金分红超2400亿元！ A股新开户数创近三年新高！

　　1.7【★★★★★】基金销售费用影响万亿市场！最新解读来了　　2025年末，证监会正式发布《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》），主要包括合理调降公募基金认（申）购费、销售服务费率水平，切实降低投资者成本等举措

查看全文[01-10]
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 公募开年力推医药基金！创新药迎“赚美元”新周期？
01-10 外资开年频频加仓中国资产
01-10 私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.2354	1.2319	1.2307	1.2165	1.2029
累计净值(元)	1.2839	1.2804	1.2792	1.2650	1.2514

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。