汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.001(0.06%)

累计净值：1.073

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
债券型名次	700	391	908	3663	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
债券型名次	4410	4670	5299	2385	4158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平
698	海富通瑞祥一年定开债券	0.20	0.78	-0.39	1.08	3.55
699	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75
700	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
701	汇添富双鑫添利债券A	0.20	-0.41	1.88	0.27	5.37
702	汇添富增强收益债券A	0.20	0.44	0.77	0.41	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	招商民安增益债券A	0.40	0.84	5.79	3.71	5.53
390	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	0.83	5.48	0.39	0.64
391	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
392	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
393	天弘季季兴三个月定开A	0.27	0.83	-0.59	1.57	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	博远增强回报债券C	0.43	-2.47	1.86	-1.60	4.85
907	华富安业一年持有期债券C	0.27	0.26	1.86	1.33	4.38
908	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
909	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
910	华夏希望债券C	0.13	0.44	1.85	1.74	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.00	0.11	0.33	1.04	2.25
3662	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
3663	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
3664	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.36	0.25	1.04	2.55
3665	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.32	1.04	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.13	0.06	1.36	3.37
2214	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.27	0.35	1.47	3.37
2215	汇安嘉诚债券C	0.20	0.83	1.86	1.04	3.37
2216	汇添富中短债A	0.04	0.17	0.22	1.39	3.37
2217	摩根强化回报债券B	0.15	0.32	3.32	2.45	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	2.49	5.35	0.00	-	7.40
4409	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
4410	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4411	平安惠金定开债C	2.49	12.15	9.60	15.90	21.36
4412	平安季季享3个月持有债券C	2.49	5.76	8.21	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	中信建投双利3个月债C	4.18	0.32	-0.23	-	0.33
4669	华商可转债债券C	1.72	0.31	-4.60	53.10	51.35
4670	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4671	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
4672	永赢稳健增强债券A	6.42	0.31	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.15	0.35	-5.17	-	1.71
5298	大摩多元收益债券A	-0.23	-0.18	-5.20	4.73	97.10
5299	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
5300	长信利丰债券C	1.41	-0.23	-5.27	13.66	147.70
5301	国泰君安君得盈债券A	-0.58	-1.00	-5.37	-	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	工银添慧债券C	1.74	-7.60	-11.52	5.94	8.50
2384	南方双元C	3.16	5.10	-8.47	5.86	19.95
2385	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
2386	宝盈盈泰纯债债券A	4.41	10.21	-2.71	5.73	18.54
2387	建信双息红利债券C	1.48	-2.09	-5.76	5.66	55.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	万家家享中短债D	3.10	7.78	0.00	-	7.74
4157	博远利兴纯债一年定开债券发起式	4.39	8.82	0.00	-	7.73
4158	汇安嘉诚债券C	2.49	0.31	-5.24	5.82	7.73
4159	泰信汇盈债券C	2.63	6.54	0.00	-	7.73
4160	英大通惠多利债券C	1.76	4.02	6.22	-	7.73

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	11.00	1108.61	20.20%
23国债25	6.00	621.03	11.31%
23农行二级资本债03A	5.00	535.77	9.76%
22重庆银行二级	5.00	524.64	9.56%
24国债08	4.00	406.96	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1455.18	26.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.023	1.021	1.023	1.024
累计净值(元)	1.073	1.071	1.070	1.071	1.073

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。