汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.2367 0.0018(0.15%)

累计净值：1.2852

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
债券型名次	53	2297	5240	180	277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
债券型名次	151	165	174	1061	1567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	汇安嘉诚债券A	0.95	0.39	-0.75	4.79	2.93
52	南方希元可转债债券	0.95	-0.07	-1.90	9.64	6.60
53	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
54	宝盈融源可转债债券A	0.91	0.52	-3.16	9.56	3.90
55	宝盈融源可转债债券C	0.90	0.50	-3.23	9.40	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	华泰柏瑞锦汇债券	0.08	0.35	1.02	0.86	0.93
2296	华夏鼎业三个月定开债券C	0.03	0.35	0.75	1.14	0.81
2297	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
2298	汇丰晋信丰盈债券A	0.06	0.35	0.79	1.08	0.85
2299	汇添富中高等级信用债E	0.06	0.35	0.72	1.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平
5238	华宝安融六个月持有期债券A	0.09	0.22	-0.82	0.10	-0.12
5239	招商安嘉债券	0.07	-0.25	-0.83	-0.52	-0.29
5240	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
5241	万家可转债债券A	0.58	0.55	-0.84	8.51	4.76
5242	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.18	-1.16	-0.85	0.13	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	交银强化回报A/B	0.19	0.48	1.00	4.61	2.45
179	广发集悦债券A	0.21	1.00	2.15	4.59	4.54
180	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
181	华商转债精选债券A	0.41	-0.33	0.63	4.56	3.60
182	华商转债精选债券C	0.41	-0.34	0.63	4.56	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.53	1.39	1.83	3.50	2.83
276	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
277	汇安嘉诚债券C	0.94	0.35	-0.84	4.58	2.81
278	光大保德信晟利债券C	0.33	-0.74	0.36	3.23	2.80
279	兴业收益增强债券A	0.06	1.13	1.51	2.47	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	中邮睿信增强债券	16.95	26.38	29.10	42.94	78.96
150	汇安嘉诚债券A	16.93	24.20	20.53	21.09	33.54
151	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
152	汇添富鑫福债	16.40	21.25	26.22	30.32	30.74
153	华宝双债增强债券A	16.31	22.71	20.33	-	26.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	南华瑞泽债券C	22.13	23.57	20.30	19.77	31.03
164	中银证券安弘债券A	15.48	23.38	18.54	19.82	46.58
165	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
166	光大保德信晟利债券C	13.44	23.01	15.26	29.06	35.69
167	北信瑞丰鼎利C	12.71	22.98	25.66	33.28	42.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	交银强化回报C类	14.73	20.63	19.14	11.80	54.84
173	嘉实稳宏债券C	33.22	35.35	19.12	37.19	80.79
174	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
175	长盛稳怡添利C	12.03	20.49	19.09	16.38	32.11
176	易方达丰和债券A	13.12	18.33	19.06	22.97	71.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1061 位，高于同类基金平均水平
1059	信诚稳健A	2.57	5.19	9.29	18.71	40.30
1060	大成安诚债券C	1.68	5.39	9.66	18.70	20.21
1061	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
1062	兴业添利债券	1.77	5.45	9.98	18.70	56.58
1063	银华添益定期开放债券	2.41	6.15	11.10	18.70	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	红塔红土盛商一年定期开放债券A	11.39	19.28	9.77	11.06	30.03
1566	长安泓润纯债债券C	0.94	3.33	8.71	15.66	30.02
1567	汇安嘉诚债券C	16.46	23.23	19.10	18.70	30.02
1568	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.39	5.92	10.20	22.67	30.01
1569	鑫元双债增强债券A	2.18	5.13	8.68	15.18	30.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	2.28	290.20	5.32%
25国债01	2.70	273.01	5.01%
重银转债	1.28	161.88	2.97%
晶澳转债	1.20	152.68	2.80%
天23转债	1.03	131.48	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：上海证券交易所与上海证券报社共同主办 2026“上证杯”全国高校ETF大赛启动

　　4月15日，由上海证券交易所与上海证券报社共同主办，2026“上证杯”全国高校ETF知识及理财规划大赛启动仪式在中国人民大学举行。　　中国人民大学副校长冯仕政，中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长、国家一级教授吴晓求，上海证券交易所

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
04-16 互联互通工具持续丰富公募大力布局香港市场ETF

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汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.2349	1.2221	1.2252	1.2257	1.2282
累计净值(元)	1.2834	1.2706	1.2737	1.2742	1.2767

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