汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.2115 -0.0022(-0.18%)

累计净值：1.2600

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.24亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
债券型名次	5049	4842	5342	5357	4678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
债券型名次	338	223	229	1876	1860

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	华富恒利债券C	-0.18	0.42	-5.32	-7.77	-1.39
5048	汇安嘉诚债券A	-0.18	-0.61	-3.53	-3.80	0.96
5049	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
5050	汇添富双鑫添利债券A	-0.18	-0.98	-0.61	-0.45	0.54
5051	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.18	-0.15	-0.44	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.02	-0.64	-0.32	-0.27	-0.08
4841	嘉实丰益策略定期债券	0.12	-0.64	-0.57	0.15	1.22
4842	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
4843	嘉实致融一年定期债券	0.03	-0.65	0.15	0.71	0.95
4844	华安添利6个月债券C	0.02	-0.66	-0.63	-0.70	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	华安可转债债券B	0.05	1.48	-3.56	-4.10	-0.63
5341	万家可转债债券A	-0.61	-2.68	-3.58	-4.88	1.87
5342	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
5343	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
5344	万家可转债债券C	-0.61	-2.71	-3.68	-5.07	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	长信利富债券C	-0.01	-1.53	-2.11	-3.94	0.96
5356	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
5357	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
5358	华夏可转债增强债券A	-2.86	-19.77	-3.99	-4.03	6.20
5359	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.10	0.26	0.60	0.71
4677	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71
4678	汇安嘉诚债券C	-0.18	-0.65	-3.64	-3.99	0.71
4679	汇添富双盈回报一年持有债券C	-0.03	0.01	-0.01	0.49	0.71
4680	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.21	0.60	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	易方达悦安一年持有期债券A	5.99	11.97	9.83	10.86	11.86
337	前海开源鼎裕债券A	5.98	15.59	-4.94	-8.07	1.12
338	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
339	恒生前海恒源嘉利债券A	5.94	6.76	11.15	-	13.18
340	摩根双债增利债券A	5.93	21.37	13.84	15.71	86.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	交银强化回报C类	6.52	19.49	17.54	-1.98	52.98
222	南华瑞泽债券C	3.61	19.47	11.86	9.35	22.77
223	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
224	富国丰利增强债券	5.67	19.36	15.76	18.28	47.26
225	博时恒耀债券A	13.89	19.29	17.57	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	博时稳健增利债券A	5.47	15.39	16.86	-	17.05
228	平安可转债A	16.90	35.02	16.86	4.49	40.23
229	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
230	泰康丰盈债券	10.31	16.00	16.82	17.85	54.05
231	金鹰恒润债券发起式A	6.63	13.45	16.80	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	安信中短利率债(LOF)C	1.48	3.64	7.02	13.78	21.61
1875	富荣富兴纯债	3.21	4.72	10.06	13.78	42.86
1876	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
1877	兴银中短债C	1.78	3.47	7.30	13.78	24.97
1878	易方达安和中短债债券A	1.77	3.89	7.26	13.78	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.21	4.56	10.23	20.42	27.38
1859	中信保诚景丰C	1.83	4.62	9.31	15.38	27.38
1860	汇安嘉诚债券C	5.95	19.44	16.84	13.78	27.37
1861	上银慧祥利债券A	2.30	4.67	10.72	17.92	27.37
1862	大成中债3-5年国开债指数A	2.36	4.98	9.99	17.51	27.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	242.52	5.50%
上银转债	2.08	240.87	5.46%
兴业转债	1.47	169.52	3.84%
牧原转债	1.38	162.19	3.68%
南航转债	1.44	158.39	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2137	1.2110	1.2139	1.2063	1.2202
累计净值(元)	1.2622	1.2595	1.2624	1.2548	1.2687

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。