汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

吴清：抓紧印发和落实推动公募基金高质量发展的行动方案[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.076 0.008(0.71%)

累计净值：1.125

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
债券型名次	180	5356	1173	172	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.30	4.68	1.64	-	13.15
债券型名次	360	4277	4182	2769	3362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	金鹰持久增利(LOF)C	0.72	-0.81	-0.90	0.06	0.36
179	上银慧恒收益增强债券A	0.72	0.14	-2.56	5.77	0.46
180	汇安嘉诚债券C	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
181	上银慧恒收益增强债券C	0.71	0.10	-2.64	5.62	0.36
182	泰信双息双利债券	0.71	0.54	1.70	5.04	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	华商转债精选债券A	0.78	-0.53	-1.31	2.92	0.65
5355	华夏聚利债券C	1.01	-0.53	1.13	3.77	2.75
5356	汇安嘉诚债券C	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
5357	大摩灵动优选债券C	0.48	-0.54	-0.91	2.42	0.23
5358	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	华润元大稳健债券A	0.03	0.36	0.47	1.63	0.55
1172	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
1173	汇安嘉诚债券C	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
1174	汇丰晋信2016周期混合	0.45	0.65	0.47	3.60	1.97
1175	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.18	0.47	1.27	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	万家鑫丰纯债A	0.02	0.66	-0.28	5.10	0.75
171	工银可转债优选债券C	0.34	2.63	2.66	5.09	4.30
172	汇安嘉诚债券C	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
173	万家鑫丰纯债E	0.02	0.66	-0.27	5.09	0.76
174	博时中债5-10农发行A	0.03	0.68	-0.57	5.08	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	大成全球美元债债券A人民币	0.40	1.03	2.62	2.08	2.90
177	广发可转债债券E	1.62	-0.18	-1.07	3.98	2.89
178	汇安嘉诚债券C	0.71	-0.53	0.47	5.09	2.88
179	华商可转债债券A	1.47	-0.11	2.14	1.07	2.87
180	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.35	-0.23	2.26	2.26	2.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	南方中证政策性金融债指数C	6.31	10.81	0.00	-	12.44
359	融通岁岁添利定期开放债券B	6.31	9.08	21.23	25.45	95.47
360	汇安嘉诚债券C	6.30	4.68	1.64	-	13.15
361	兴证全球招益债券A	6.30	0.00	0.00	-	8.61
362	亚洲美元债A(人民币)	6.30	5.73	0.74	-9.46	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	中加颐享纯债债券C	3.31	4.69	0.00	-	6.47
4276	东吴安鑫中短债C	1.87	4.68	6.60	-	7.75
4277	汇安嘉诚债券C	6.30	4.68	1.64	-	13.15
4278	建信信用增强债券C	1.73	4.68	7.73	19.67	51.82
4279	景顺长城景盈双利债券C	3.97	4.68	9.05	11.39	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中信证券债券优化C	-1.79	0.61	1.68	-	1.02
4181	海通鑫诚六个月持有C	1.34	-0.05	1.67	-	1.16
4182	汇安嘉诚债券C	6.30	4.68	1.64	-	13.15
4183	华富安盈一年持有期债券C	2.01	1.61	1.57	-	-5.43
4184	平安添裕债券A	0.23	3.38	1.53	-	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	泰康润颐63个月定开债券	3.89	7.85	12.06	-	19.19
2768	汇安嘉诚债券A	6.72	5.51	2.87	-	15.77
2769	汇安嘉诚债券C	6.30	4.68	1.64	-	13.15
2770	中欧润逸债券	3.90	7.88	12.06	-	19.23
2771	长盛稳益6个月A	2.02	4.70	4.98	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	南华价值启航纯债债券C	3.84	6.02	5.66	8.44	13.18
3361	恒生前海恒祥纯债债券A	2.99	6.85	10.48	-	13.17
3362	汇安嘉诚债券C	6.30	4.68	1.64	-	13.15
3363	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3364	海富通上证投资级可转债ETF	4.73	6.18	8.17	-	13.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	2.80	284.16	5.40%
回天转债	1.24	136.80	2.60%
希望转2	1.19	129.21	2.45%
宏川转债	1.11	125.77	2.39%
建龙转债	1.08	116.26	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.069	1.069	1.065	1.071	1.070
累计净值(元)	1.117	1.118	1.113	1.120	1.118

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