汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1726

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.24亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
债券型名次	5368	5377	5372	5413	5384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
债券型名次	5361	337	1049	3582	3079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	建信双息红利债券C	-2.20	-3.85	-4.38	-4.84	-3.77
5367	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5368	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5369	中欧双利债券A	-2.29	-4.11	-6.59	-7.11	-6.12
5370	中欧双利债券C	-2.31	-4.13	-6.69	-7.30	-6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	嘉实多利收益债券C	-2.09	-4.20	-7.32	-0.53	3.07
5376	汇安嘉诚债券A	-2.24	-4.21	-6.71	-8.91	-6.25
5377	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5378	金鹰持久增利E	-2.36	-4.26	-8.66	-8.01	-6.22
5379	融通可转债A	-3.72	-4.27	-7.71	-11.72	-11.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	工银可转债债券	-5.81	-9.28	-6.78	-9.80	-6.89
5371	太平安元债券C	-1.13	-2.46	-6.80	2.22	3.41
5372	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5373	汇添富双享回报债券C	-1.55	-3.13	-6.81	-1.74	-0.46
5374	光大保德信中高等级债券A	-3.81	-5.81	-6.87	-7.05	-3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	财通可转债债券A	-6.05	-11.86	-14.29	-9.03	-6.46
5412	前海开源可转债债券	-4.77	-5.84	-7.57	-9.09	-6.06
5413	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5414	申万菱信汇元宝债券A	-1.71	-3.93	-5.17	-9.12	-7.35
5415	招商安瑞进取债券	-3.35	-4.88	-4.79	-9.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	金鹰持久增利(LOF)C	-2.37	-4.29	-8.74	-8.17	-6.48
5383	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.37	-3.04	-4.73	-6.51
5384	汇安嘉诚债券C	-2.25	-4.25	-6.81	-9.10	-6.55
5385	长城悦享增利债券C	-0.91	-1.79	-2.87	-5.38	-6.56
5386	融通收益增强债券C	-1.87	-4.61	-4.90	-7.40	-6.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75
5360	华宝增强收益债券B	-4.94	31.17	24.35	18.56	99.59
5361	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
5362	景顺长城景颐辰利债券C	-4.99	-2.81	0.99	-	0.47
5363	鹏华丰盛债券	-5.04	-3.30	-3.67	-10.33	58.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	德邦锐裕利率债债券C	5.16	11.02	14.72	21.51	25.50
336	光大保德信安祺债券C	0.77	11.01	14.00	14.85	39.85
337	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
338	国联安信心增长债券A	0.40	10.99	8.88	10.54	60.81
339	交银施罗德稳固收益债券A	1.17	10.99	11.19	16.97	95.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
1048	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
1049	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
1050	前海开源瑞和债券A	2.50	7.07	11.40	8.27	30.61
1051	天治鑫利纯债债券A	2.16	5.04	11.40	11.33	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安全球美元票息(人民币)A	-7.34	-3.65	-1.05	4.80	13.60
3581	信诚优质纯债债券A	-7.79	-3.13	-1.24	4.68	78.59
3582	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
3583	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.63	6.57
3584	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19
3078	湘财久盈中短债A	1.90	4.56	7.52	15.49	18.19
3079	汇安嘉诚债券C	-4.94	11.00	11.40	4.66	18.18
3080	汇添富鑫禧债券	1.75	3.20	6.60	13.18	18.18
3081	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	6.71	13.98	18.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.40	242.52	5.50%
上银转债	2.08	240.87	5.46%
兴业转债	1.47	169.52	3.84%
牧原转债	1.38	162.19	3.68%
南航转债	1.44	158.39	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1351	1.1416	1.1434	1.1500	1.1494
累计净值(元)	1.1836	1.1901	1.1919	1.1985	1.1979

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