汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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累计净值：1.2535

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
债券型名次	5370	1318	5375	5381	5080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
债券型名次	417	249	290	2316	1918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84
5369	汇安嘉诚债券A	-1.18	0.19	-1.79	-2.27	0.38
5370	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5371	金元顺安桉盛债券A	-1.18	2.07	2.84	3.14	4.02
5372	博道和祥多元稳健债券C	-1.19	1.46	0.92	2.03	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	华夏恒融债券	-0.35	0.17	-0.12	0.77	0.66
1317	惠升和赢纯债3个月定开A	0.10	0.17	1.03	2.21	2.10
1318	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
1319	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.09	0.17	0.33	0.28	0.39
1320	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.17	0.68	0.85	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	招商享利增强债券C	0.13	-0.39	-1.85	-2.25	-1.71
5374	北信瑞丰鼎利A	-0.44	-0.31	-1.89	-0.60	0.37
5375	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5376	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46
5377	华宝双债增强债券C	-0.26	-0.65	-1.90	-0.96	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	融通收益增强债券C	-0.50	-1.38	-2.72	-2.45	-1.97
5380	浙商丰利增强债券	-2.88	0.70	0.39	-2.45	1.33
5381	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5382	广发恒悦债券C	-0.12	-0.18	-1.84	-2.47	-1.65
5383	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.01	-0.66	-1.10	-2.48	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
5079	东方红聚利债券C	-0.08	-0.31	-0.74	-0.12	0.18
5080	汇安嘉诚债券C	-1.18	0.17	-1.89	-2.46	0.17
5081	北信瑞丰鼎利C	-0.44	-0.34	-1.98	-0.80	0.16
5082	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	南方晖元6个月持有期债券A	6.36	9.97	11.55	3.72	4.70
416	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01
417	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
418	平安添悦债券C	6.33	12.50	14.97	-	10.35
419	汇添富双鑫添利债券C	6.27	12.74	16.69	19.51	55.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	兴全恒益债券A	7.62	19.53	15.00	20.89	58.79
248	汇添富实业债债券A	6.59	19.41	23.77	28.70	106.32
249	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
250	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	10.90	19.18	18.46	22.26	23.16
251	招商安福1年定开债发起式	8.92	19.08	18.57	-	23.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	广发集汇债券C	12.36	16.59	17.26	-	18.07
289	汇添富6月红定期开放债券A	7.93	15.63	17.23	12.85	56.91
290	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
291	招商资管智远增利债券D	8.27	11.79	17.19	-	18.12
292	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	嘉合磐泰短债A	1.61	3.89	7.10	14.21	24.24
2315	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49
2316	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
2317	添富鑫泽定开债A	0.68	4.20	7.76	14.20	26.81
2318	中航瑞景3个月定开C	1.28	4.07	7.15	14.20	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	平安惠锦债券	1.18	3.76	7.03	13.52	26.70
1917	华安安平定开	1.19	2.79	6.39	18.13	26.69
1918	汇安嘉诚债券C	6.33	19.38	17.21	14.20	26.69
1919	财通资管鸿利中短债债券A	1.69	4.19	7.98	15.88	26.68
1920	海富通上证投资级可转债ETF	5.60	18.74	19.58	22.69	26.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2097	1.2222	1.2194	1.2128	1.2129
累计净值(元)	1.2582	1.2707	1.2679	1.2613	1.2614

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