汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1322 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
债券型名次	4653	5164	5368	5397	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
债券型名次	5362	290	661	3055	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	华夏稳健增利4个月债券C	0.04	0.10	0.48	1.21	2.36
4652	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
4653	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
4654	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.16	0.62	1.09	1.82
4655	汇添富鑫禧债券	0.04	0.09	0.27	0.47	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	泰信双息双利债券	0.50	-1.84	-2.83	-3.39	-1.37
5163	工银添慧债券C	0.50	-1.86	-3.33	-5.00	9.10
5164	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5165	博时宏观回报债券A/B	0.18	-1.88	-3.12	-3.56	0.08
5166	富国丰利增强债券	1.28	-1.88	-2.08	-3.48	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	信诚优质纯债债券C	1.83	-2.75	-6.79	-10.38	-6.91
5367	中邮睿信增强债券	1.46	-4.28	-6.86	-10.10	-5.52
5368	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5369	天治可转债增强债券C	1.47	-1.97	-6.88	-11.67	-10.65
5370	信诚优质纯债债券B	1.82	-2.79	-6.88	-10.52	-7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	汇安嘉诚债券A	0.04	-1.83	-6.78	-10.59	-5.56
5396	上银可转债精选债券A	3.04	-3.55	-11.65	-10.72	-3.73
5397	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5398	鑫元恒鑫收益增强A	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21
5399	鑫元恒鑫收益增强D	0.05	-5.77	-7.44	-10.80	-9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	宝盈融源可转债债券C	2.05	-6.13	-13.33	-15.75	-5.84
5362	博时信用债券C	1.98	-3.51	-6.15	-9.06	-5.86
5363	汇安嘉诚债券C	0.04	-1.87	-6.87	-10.77	-5.88
5364	平安可转债C	1.72	-6.12	-11.25	-14.42	-5.88
5365	华富安盈一年持有期债券A	0.95	-1.16	-2.65	-5.40	-5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	创金合信聚鑫债券C	-5.04	-0.40	-2.79	-7.37	-11.08
5361	大成全球美元债债券C人民币	-5.04	-2.36	0.37	8.90	0.51
5362	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
5363	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.05	-1.27	0.82	1.42	-1.23
5364	信澳鑫益债券A	-5.05	3.39	8.76	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	中信保诚稳达A	5.16	10.59	16.10	23.56	41.66
289	博时稳健增利债券A	1.26	10.57	16.06	-	16.01
290	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
291	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.16	36.51
292	汇添富6月红定期开放债券A	0.35	10.53	15.08	12.00	54.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	银河通利债券(LOF)	1.63	9.80	12.80	1.55	89.82
660	国泰丰盈纯债债券A	3.35	6.09	12.79	20.27	31.32
661	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
662	大成景兴信用债债券A	2.01	6.54	12.78	18.64	114.95
663	汇安嘉汇纯债债券A	3.14	6.35	12.78	25.30	52.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	4.99	29.00
3054	朱雀安鑫回报A	-1.19	2.56	6.28	4.94	23.37
3055	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
3056	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-4.72	-0.33	3.63	4.90	0.01
3057	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.85	6.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.00	6.35	11.16	-	19.05
2979	蜂巢丰颐债券A	2.52	8.52	14.06	-	19.03
2980	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
2981	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2982	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	3.32	390.13	8.00%
重银转债	2.03	254.42	5.22%
25国债19	2.40	243.21	4.99%
牧原转债	1.86	219.05	4.49%
兴业转债	1.42	160.26	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1320	1.1316	1.1307	1.1308	1.1318
累计净值(元)	1.1805	1.1801	1.1792	1.1793	1.1803

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