汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.2689 0.0117(0.93%)

累计净值：1.3174

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
债券型名次	137	122	2438	151	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
债券型名次	146	151	158	578	1367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	富国收益增强债券C	0.96	4.73	2.39	4.81	5.21
136	汇安嘉诚债券A	0.93	6.01	0.80	6.63	5.63
137	汇安嘉诚债券C	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
138	通利债C	0.93	6.63	3.51	8.76	7.68
139	新华双利债券A	0.93	5.01	3.86	5.89	5.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	博时天颐债券C	1.34	5.98	1.73	4.53	6.13
121	财通收益增强债券A	1.05	5.97	3.26	11.29	9.99
122	汇安嘉诚债券C	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
123	财通收益增强债券C	1.04	5.93	3.16	11.07	9.84
124	华商稳健双利债券A	0.82	5.80	3.63	7.05	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	华夏鼎成一年定开债券	0.01	0.27	0.71	1.09	1.06
2437	华夏鼎英债券A	-0.05	0.24	0.71	1.01	1.05
2438	汇安嘉诚债券C	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
2439	汇添富丰润中短债A	0.00	0.21	0.71	1.16	0.99
2440	汇添富彭博政金债1-3年C	-0.01	0.29	0.71	1.08	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华夏鼎利债券C	0.31	2.52	1.42	6.50	5.32
150	汇添富可转换债券A	1.15	4.68	0.19	6.45	4.11
151	汇安嘉诚债券C	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
152	富国优化增强债券A/B	0.68	3.51	2.41	6.34	5.99
153	国泰君安君得盈债券C	0.66	4.95	3.98	6.34	6.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	万家双利债券A	0.70	3.50	3.33	4.90	5.50
177	博时稳定价值债券A	0.87	4.31	2.19	5.36	5.49
178	汇安嘉诚债券C	0.93	5.97	0.71	6.42	5.49
179	信澳信用债债券A	0.82	4.74	1.13	6.90	5.48
180	易方达丰华债券C	0.47	3.52	2.29	5.50	5.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	博时恒耀债券C	18.05	19.74	16.62	-	14.66
145	兴银收益增强债券C	17.95	32.06	0.00	-	29.40
146	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
147	华宝双债增强债券A	17.81	22.00	22.85	28.94	28.97
148	天弘多元收益A	17.80	27.02	23.42	35.02	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	广发集嘉债券C	20.38	25.39	25.02	35.01	69.38
150	博时天颐债券C	15.04	25.37	20.92	19.20	110.23
151	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
152	南华瑞泽债券A	21.38	25.31	21.45	21.36	33.86
153	申万菱信可转债债券A	26.66	25.26	26.51	26.23	161.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	建信双息红利债券A	20.46	21.13	23.52	28.28	145.68
157	海富通上证投资级可转债ETF	16.28	21.78	23.47	29.52	31.56
158	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
159	汇添富多元收益债券A	16.54	23.51	23.42	27.01	161.74
160	建信双息红利债券H	20.37	21.04	23.42	28.18	41.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中银产业债债券C	8.52	15.70	15.11	21.43	30.64
577	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.12	6.50	11.83	21.42	37.03
578	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
579	永赢瑞宁87个月定开债	4.16	8.29	12.48	21.40	24.97
580	招商招华纯债A	2.74	7.58	12.11	21.40	45.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	招商招诚半年定开债发起式	1.92	5.23	9.92	20.84	33.41
1366	长江乐盈定开债	0.91	4.39	9.13	16.30	33.40
1367	汇安嘉诚债券C	17.91	25.34	23.42	21.40	33.40
1368	工银瑞祥定开发起式债券	2.32	5.38	9.42	16.89	33.38
1369	中欧鼎利债券C	15.10	21.76	15.64	18.10	33.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
上银转债	4.05	500.53	9.35%
牧原转债	2.40	304.67	5.69%
25国债19	2.80	282.11	5.27%
天业转债	1.08	143.55	2.68%
希望转2	1.22	139.42	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.2572	1.2614	1.2544	1.2600	1.2577
累计净值(元)	1.3057	1.3099	1.3029	1.3085	1.3062

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