资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9284.94 99.62%
银行存款和结算备付金 9.92 0.11%
其他资产 25.84 0.28%
资产总值:9320.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 40.00 4143.03 44.92%
23国开03 26.00 2725.98 29.56%
25农发13 10.00 1009.67 10.95%
25附息国债18 5.00 504.18 5.47%
25国债19 5.00 501.62 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7878.68 85.42%
国家债券 1005.81 10.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%