资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5581.69 99.85%
银行存款和结算备付金 1.21 0.02%
其他资产 7.11 0.13%
资产总值:5590.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 10.00 1095.32 19.64%
23农行二级资本债01A 4.00 418.83 7.51%
23浙商银行二级资本债01 4.00 417.28 7.48%
24交行二级资本债01A 4.00 413.01 7.40%
22华夏银行二级资本债01 4.00 406.97 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5178.59 92.84%
国家债券 300.36 5.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%