资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4750.25 65.97%
银行存款和结算备付金 22.01 0.31%
其他资产 2428.03 33.72%
资产总值:7200.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 10.00 1029.73 18.26%
26国开03 10.00 1012.29 17.95%
25农发15 10.00 1005.43 17.83%
26附息国债09 10.00 1001.65 17.76%
26国债09 7.00 701.15 12.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3047.45 54.04%
国家债券 1702.80 30.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%