财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.36 |
5.97 |
192.53 |
8.64 |
148.12 |
| 本期利润(万元) |
30.45 |
15.87 |
-44.59 |
0.81 |
-80.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
228.09 |
0.00 |
371.18 |
0.00 |
696.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3053.74 |
3659.71 |
5370.09 |
8273.07 |
11159.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.84 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.55 |
| 累计净值增长率(%) |
20.23 |
0.00 |
19.23 |
0.00 |
18.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22.01 |
9.92 |
49.80 |
300.67 |
12.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
4750.25 |
9284.94 |
22179.77 |
71141.85 |
24913.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4750.25 |
9284.94 |
22179.77 |
71141.85 |
24913.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.43 |
2.15 |
4.58 |
14.57 |
5.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.72 |
1.53 |
4.86 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
7200.29 |
9320.70 |
24770.08 |
72390.49 |
24943.43 |
| 负债合计(万元) |
1561.09 |
97.71 |
6630.66 |
295.07 |
28.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5639.21 |
9222.99 |
18139.42 |
72095.42 |
24915.11 |
| 未分配利润(万元) |
456.07 |
673.90 |
1223.01 |
4417.62 |
856.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.22 |
5.31 |
4.96 |
1.48 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
72.30 |
455.39 |
323.86 |
2678.11 |
1510.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17.50 |
-261.37 |
-246.15 |
-229.57 |
-427.86 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
3.77 |
3.31 |
1.35 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
90.45 |
203.10 |
85.98 |
2451.37 |
1084.00 |
| 管理人报酬(万元) |
10.55 |
71.60 |
52.41 |
117.26 |
65.42 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
23.87 |
17.47 |
39.09 |
21.81 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
19.22 |
10.54 |
21.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
32.31 |
186.58 |
128.99 |
366.62 |
216.02 |
| 利润总额(万元) |
58.14 |
16.53 |
-43.01 |
2084.75 |
867.98 |
| 净利润(万元) |
58.14 |
16.53 |
-43.01 |
2084.75 |
867.98 |
