资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1092379.52 99.81%
银行存款和结算备付金 2063.13 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1094442.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发02 2860.00 293651.54 35.99%
24国开14 2420.00 243909.74 29.90%
20进出07 1706.00 176898.97 21.68%
17进出03 1310.00 137964.75 16.91%
24农发03 1020.00 103951.13 12.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1092379.52 133.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%