华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A008489HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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累计净值：1.132

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡中原

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.79亿元

2023-11-30 每10份派现金 0.3 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
债券型名次	3561	3394	2450	3407	4803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.85	9.63	-	13.87
债券型名次	4713	3188	1751	2838	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
3560	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
3561	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3562	华商鸿盛纯债债券	0.04	0.27	0.66	1.83	3.79
3563	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.04	0.19	1.09	1.98	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.21	0.38	1.10	2.44
3393	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14
3394	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3395	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.05	0.21	0.37	1.59	4.52
3396	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	海富通瑞合纯债	0.03	0.30	0.57	1.64	3.47
2449	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.18	0.57	1.11	2.47
2450	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
2451	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.20	0.57	1.32	2.41
2452	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.27	0.57	1.94	4.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	华润元大润泽债券A	0.04	0.22	0.61	1.11	2.25
3406	华润元大润泽债券D	0.04	0.22	0.61	1.11	-2.66
3407	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
3408	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.03	-0.11	0.17	1.11	2.61
3409	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.05	0.25	0.61	1.11	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	富国两年期理财债券C	0.00	0.20	0.59	1.09	1.90
4802	华宝增强收益债券B	0.27	3.38	15.04	3.08	1.90
4803	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.57	1.11	1.90
4804	交银裕利纯债债券A	0.03	0.17	0.40	0.88	1.90
4805	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.45	0.97	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	工银泰和39个月定开债券C	2.26	4.82	7.98	-	11.92
4712	海富通中证短融ETF	2.26	4.66	6.95	-	10.81
4713	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
4714	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.26	4.44	0.00	-	5.16
4715	嘉实6个月理财债券E	2.26	4.27	4.27	-	5.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.28	5.85	13.34	26.92	38.37
3187	工银3-5年国开债指数E	3.95	5.85	9.69	-	11.84
3188	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
3189	华夏鼎优债券A	4.13	5.85	0.00	-	6.87
3190	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	2.79	5.85	7.88	14.40	52.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	中加颐信纯债债券C	4.08	6.68	9.64	16.40	24.29
1750	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1751	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
1752	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1753	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.67	6.51	9.63	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	德邦德瑞一年定开债	4.88	8.30	11.53	-	19.22
2837	中信建投稳悦债券	4.42	8.32	11.76	-	22.11
2838	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2839	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.94	5.21	8.64	-	12.46
2840	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	华安锦溶0-5年金融债定开债	4.32	7.29	10.41	-	13.89
2949	华润元大润禧39个月定开债C	2.37	5.80	9.49	-	13.88
2950	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
2951	浙商惠泉3个月定开A	3.78	6.10	8.92	-	13.87
2952	中银欣享利率债	4.19	6.70	9.69	-	13.87

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2860.00	292688.24	36.23%
20进出07	1706.00	177149.56	21.93%
17进出03	1310.00	139344.17	17.25%
24农发03	830.00	84286.75	10.43%
24国开13	790.00	80117.73	9.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	906507.06	112.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.015	1.014	1.014	1.013	1.013
累计净值(元)	1.132	1.131	1.131	1.130	1.130

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