华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A(008489)_最新动态

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A008489HUASHANG HONGCHANG 39 MONTHS REGULARLY OPEN INTEREST RATE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1732

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：杜钧天

2026-09-08 每10份派现金 0.2 元

基金规模：82.45亿元

2025-05-08 每10份派现金 0.1 元

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
债券型名次	3113	2884	2598	2666	3136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
债券型名次	3020	3460	4153	2096	3022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华富富瑞3个月定期开放债券	0.05	0.18	0.44	0.89	1.61
3112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.25	0.69	1.28	1.85
3113	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
3114	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.05	0.18	0.49	0.95	1.43
3115	华商稳健双利债券A	0.05	0.27	-0.22	9.95	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
2883	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
2884	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2885	华商瑞丰短债债券C	0.04	0.21	0.72	1.00	1.55
2886	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	国联安恒悦90天持有债券C	0.08	0.29	0.57	0.90	1.47
2597	华安沣悦债券A	-0.01	0.48	0.57	0.21	0.47
2598	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2599	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
2600	华夏中债3-5年政金债指数C	0.13	0.29	0.57	1.36	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.13	0.44	1.11	1.70
2665	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
2666	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
2667	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.22	0.77	1.11	1.71
2668	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一周收益在同类基金中排列第 3136 位，低于同类基金平均水平
3134	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.18	0.41	0.90	1.66
3135	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
3136	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.57	1.11	1.66
3137	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
3138	汇添富安心中国债券A	0.17	0.29	0.59	1.05	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
3019	东海鑫乐一年定开债发起式	2.21	4.25	7.81	-	9.89
3020	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
3021	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	5.01	6.25
3022	嘉实致禄3个月定期纯债债券	2.21	4.58	9.73	14.47	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	国泰中债1-3年国开债A	2.18	4.40	8.25	14.56	19.26
3459	华安年年红债券C	2.02	4.40	8.57	10.89	43.39
3460	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
3461	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3462	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.83	4.40	8.86	-	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	国投瑞银顺达纯债债券	2.00	3.62	6.87	12.69	26.07
4152	华润元大润泽债券C	3.32	4.61	6.86	10.32	23.79
4153	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
4154	汇添富中短债C	1.84	3.13	6.86	11.57	15.63
4155	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.84	4.06	6.86	12.52	16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	南方宁利一年债券	1.81	2.12	6.75	14.44	20.04
2095	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.18	5.25	8.26	14.43	21.20
2096	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
2097	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
2098	民生加银嘉益债券	3.06	5.65	8.97	14.43	28.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	大成惠业一年定开债发起式	2.98	5.46	11.17	-	18.55
3021	蜂巢丰颐债券A	2.40	8.48	13.67	-	18.55
3022	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	6.86	14.43	18.55
3023	银华安鑫短债债券C	1.52	3.16	5.50	10.96	18.55
3024	中银恒优12个月持有期债券C	1.61	6.80	10.97	19.11	18.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	2860.00	289291.73	35.09%
24国开14	2520.00	253488.34	30.74%
20进出07	1706.00	173426.73	21.03%
17进出03	1310.00	134144.13	16.27%
24农发03	1020.00	102776.97	12.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1088204.50	131.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0186	1.0182	1.0179	1.0175	1.0370
累计净值(元)	1.1727	1.1723	1.1720	1.1716	1.1711

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