资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75176.01 15.72%
债券 384323.50 80.39%
银行存款和结算备付金 5956.92 1.25%
其他资产 12613.55 2.64%
资产总值:478069.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 410.00 41370.04 9.13%
25国债13 240.30 24258.52 5.36%
25国开20 200.00 20059.13 4.43%
25农发21 150.00 15180.73 3.35%
25国开11 120.00 12108.61 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 238138.91 52.57%
国家债券 45855.98 10.12%
可转债 5935.83 1.31%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 52.87 4016.53 0.89%
东方电气 600875 61.44 2153.47 0.48%
长光华芯 688048 9.89 2037.61 0.45%
泰豪科技 600590 149.46 1923.55 0.42%
中稀有色 600259 23.08 1813.16 0.40%
深南电路 002916 7.78 1707.79 0.38%
长芯博创 300548 11.00 1684.65 0.37%
胜宏科技 300476 6.31 1583.81 0.35%
大族数控 301200 9.25 1500.35 0.33%
金海通 603061 5.43 1467.89 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.13 15.74%
采矿业 0.18 0.40%
科学研究和技术服务业 0.12 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.24 1318.13 0.84%
伊戈尔 002922 35.32 1081.50 0.69%
思源电气 002028 6.94 1072.85 0.68%
菲利华 300395 9.31 933.79 0.59%
胜宏科技 300476 3.02 868.49 0.55%
天孚通信 300394 4.06 824.30 0.52%
新易盛 300502 1.89 814.36 0.52%
洛阳钼业 603993 40.19 803.80 0.51%
生益科技 600183 10.95 781.94 0.50%
伟测科技 688372 6.91 754.05 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 15.41%
采矿业 0.42 2.64%
科学研究和技术服务业 0.10 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.47%
综合 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%