资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30604.20 19.07%
债券 127341.45 79.35%
银行存款和结算备付金 2402.62 1.50%
其他资产 130.55 0.08%
资产总值:160478.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 178.50 17957.64 11.38%
25农发21 150.00 15121.06 9.58%
25农发31 120.00 12056.38 7.64%
25农发11 80.00 8105.98 5.14%
24国开02 50.00 5155.22 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87161.62 55.24%
国家债券 31881.86 20.21%
可转债 4202.75 2.66%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 38.24 1318.13 0.84%
伊戈尔 002922 35.32 1081.50 0.69%
思源电气 002028 6.94 1072.85 0.68%
菲利华 300395 9.31 933.79 0.59%
胜宏科技 300476 3.02 868.49 0.55%
新易盛 300502 1.89 814.36 0.52%
天孚通信 300394 4.06 824.30 0.52%
洛阳钼业 603993 40.19 803.80 0.51%
生益科技 600183 10.95 781.94 0.50%
伟测科技 688372 6.91 754.05 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 15.41%
采矿业 0.42 2.64%
科学研究和技术服务业 0.10 0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.47%
综合 0.03 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.06 1230.12 0.92%
紫金矿业 601899 38.24 1125.79 0.84%
中稀有色 600259 16.89 975.23 0.73%
长芯博创 300548 8.75 930.00 0.69%
仕佳光子 688313 11.61 827.65 0.62%
天孚通信 300394 4.96 832.29 0.62%
北方稀土 600111 16.83 812.89 0.61%
新易盛 300502 1.89 691.31 0.52%
深南电路 002916 3.16 684.58 0.51%
晶丰明源 688368 5.62 651.15 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 16.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 1.92%
采矿业 0.21 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%