华夏鼎清债券A(010014)_资产配置

华夏鼎清债券A010014CHINA DINGQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	256400.77	17.22%
债券	1226412.33	82.36%
银行存款和结算备付金	4883.02	0.33%
其他资产	1464.97	0.10%

资产总值：1489161.08万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	600.00	60667.92	4.10%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	500.00	50314.09	3.40%
26邮储银行永续债01BC	350.00	35332.62	2.39%
26农发11	340.00	34278.33	2.32%
26工行二级资本债04BC	300.00	30251.89	2.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	973502.33	65.75%
企业债	89125.61	6.02%
国家债券	28207.95	1.91%
可转债	1901.29	0.13%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	319.13	17485.07	1.18%
中国船舶	600150	373.06	14586.70	0.99%
康龙化成	300759	177.23	7970.03	0.54%
山东黄金	600547	292.58	7987.43	0.54%
凯莱英	002821	40.61	7659.50	0.52%
赤峰黄金	600988	187.45	7415.52	0.50%
中国平安	601318	133.65	7122.21	0.48%
洛阳钼业	603993	396.41	6691.40	0.45%
芯源微	688037	17.55	5742.41	0.39%
科伦药业	002422	136.99	5596.04	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.90	12.09%
采矿业	3.06	2.07%
科学研究和技术服务业	2.95	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	0.59%
金融业	0.71	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	75.86	11591.41	0.76%
兆易创新	603986	12.47	10163.05	0.67%
工业富联	601138	117.60	8484.84	0.56%
雅克科技	002409	37.95	8519.77	0.56%
长光华芯	688048	16.64	8355.59	0.55%
国瓷材料	300285	78.56	8105.82	0.53%
普冉股份	688766	8.69	6660.53	0.44%
生益科技	600183	37.97	6584.00	0.43%
胜宏科技	300476	18.70	6478.24	0.43%
芯碁微装	688630	11.78	6470.61	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.99	19.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	1.01%
建筑业	0.30	0.20%
采矿业	0.17	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	52.87	4016.53	0.89%
东方电气	600875	61.44	2153.47	0.48%
长光华芯	688048	9.89	2037.61	0.45%
泰豪科技	600590	149.46	1923.55	0.42%
中稀有色	600259	23.08	1813.16	0.40%
深南电路	002916	7.78	1707.79	0.38%
长芯博创	300548	11.00	1684.65	0.37%
胜宏科技	300476	6.31	1583.81	0.35%
大族数控	301200	9.25	1500.35	0.33%
金海通	603061	5.43	1467.89	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.13	15.74%
采矿业	0.18	0.40%
科学研究和技术服务业	0.12	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	38.24	1318.13	0.84%
伊戈尔	002922	35.32	1081.50	0.69%
思源电气	002028	6.94	1072.85	0.68%
菲利华	300395	9.31	933.79	0.59%
胜宏科技	300476	3.02	868.49	0.55%
天孚通信	300394	4.06	824.30	0.52%
新易盛	300502	1.89	814.36	0.52%
洛阳钼业	603993	40.19	803.80	0.51%
生益科技	600183	10.95	781.94	0.50%
伟测科技	688372	6.91	754.05	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	15.41%
采矿业	0.42	2.64%
科学研究和技术服务业	0.10	0.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.47%
综合	0.03	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

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