华夏鼎清债券A(010014)_最新动态

华夏鼎清债券A010014CHINA DINGQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2706 -0.0056(-0.44%)

累计净值：1.2706

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎清债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：柳万军

基金规模：119.64亿元

华夏鼎清债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
债券型名次	5157	5207	5311	211	45

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
债券型名次	31	71	41	127	1926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华夏鼎清债券A一周收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5156	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46
5157	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5158	华夏鼎清债券C	-1.15	-2.29	-5.52	2.37	6.27
5159	汇添富双利增强债券A	-1.15	-1.97	-1.75	4.49	6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎清债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	光大保德信安泽债券C	-0.95	-2.26	-3.36	-1.75	1.56
5206	恒越嘉鑫债券C	-1.40	-2.26	-2.93	-2.15	-1.29
5207	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5208	富国收益增强债券C	-1.07	-2.27	-5.06	-3.07	-0.84
5209	中邮纯债恒利债券C	-1.46	-2.27	-3.34	-3.41	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华夏鼎清债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	新华双利债券C	-1.52	-2.88	-5.40	-1.95	0.95
5310	信澳鑫益债券C	-1.79	-3.77	-5.40	-3.87	-2.67
5311	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
5312	博时信用债券C	-2.14	-4.06	-5.44	-7.77	-5.25
5313	大成景荣债券C	-0.81	-1.99	-5.44	-2.31	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华夏鼎清债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	华润元大润丰纯债债券A	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
210	华润元大润丰纯债债券D	0.64	1.46	1.91	2.56	3.32
211	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
212	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59
213	南方7-10年国开债E	0.43	0.92	1.36	2.54	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华夏鼎清债券A一周收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
44	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64
45	华夏鼎清债券A	-1.15	-2.26	-5.43	2.56	6.58
46	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
47	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华夏鼎清债券A一年收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	汇添富双利增强债券A	8.40	25.28	27.22	18.83	96.92
30	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	8.38	5.68	10.67	16.78	19.83
31	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
32	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
33	银河铭忆3个月定开债券	8.24	9.66	13.77	22.07	43.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华夏鼎清债券A一年收益在同类基金中排列第 71 位，高于同类基金平均水平
69	工银可转债优选债券A	-5.57	24.90	19.00	-9.97	36.28
70	易方达裕鑫债C	-0.85	24.90	23.76	21.34	79.20
71	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
72	上银可转债精选债券A	-5.43	24.65	12.88	-18.09	-13.08
73	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华夏鼎清债券A一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
40	淳厚添益债券C	6.84	18.57	27.03	-	26.55
41	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
42	华商稳健双利债券A	13.79	21.87	26.78	32.43	160.39
43	兴银收益增强债券A	1.40	28.15	26.61	31.13	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华夏鼎清债券A一年收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
126	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23
127	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
128	融通四季添利债券(LOF)A	1.58	3.02	5.87	24.21	100.34
129	华安可转债债券A	-4.86	13.42	15.01	24.18	105.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华夏鼎清债券A一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	鹏扬泓利债券C	-0.55	5.16	9.00	8.82	27.07
1925	大成中债3-5年国开债指数C	3.14	5.02	10.23	17.51	27.06
1926	华夏鼎清债券A	8.36	24.65	26.93	24.23	27.06
1927	兴银合盈债券A	3.23	5.40	9.63	17.28	27.06
1928	安信尊享添益债券A	0.29	4.17	5.73	8.04	27.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	600.00	61333.12	4.03%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	500.00	50008.70	3.29%
25农发31	360.00	36456.87	2.40%
26邮储银行永续债01BC	350.00	35042.44	2.30%
26农发11	340.00	34165.16	2.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	924525.31	60.74%
企业债	63393.65	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2762	1.2808	1.2809	1.2854	1.2860
累计净值(元)	1.2762	1.2808	1.2809	1.2854	1.2860

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