华夏鼎清债券C(010015)_资产配置

华夏鼎清债券C010015CHINA DINGQING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	29379.08	14.21%
债券	171522.91	82.95%
银行存款和结算备付金	5850.04	2.83%
其他资产	14.77	0.01%

资产总值：206766.79万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	100.00	10582.16	5.25%
22申证01	90.00	9159.54	4.54%
24国债09	71.00	7155.57	3.55%
23国开03	50.00	5232.46	2.60%
22招证G1	50.00	5092.90	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62787.70	31.15%
可转债	22926.11	11.37%
国家债券	21505.29	10.67%
企业债	5006.79	2.48%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	57.68	2409.24	1.20%
海光信息	688041	18.39	1898.90	0.94%
中航沈飞	600760	38.32	1790.11	0.89%
中国铝业	601600	192.88	1716.63	0.85%
紫金矿业	601899	86.04	1560.77	0.77%
新华保险	601336	25.53	1185.10	0.59%
北方华创	002371	3.14	1149.18	0.57%
洛阳钼业	603993	122.59	1066.53	0.53%
广深铁路	601333	253.96	959.97	0.48%
中船防务	600685	34.81	941.26	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.08	10.30%
采矿业	0.42	2.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.11%
金融业	0.12	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	45.62	1857.19	0.91%
紫金矿业	601899	86.04	1511.72	0.74%
中国铝业	601600	192.88	1471.67	0.72%
中国石油	601857	120.08	1239.23	0.61%
北汽蓝谷	600733	136.58	1103.57	0.54%
平高电气	600312	45.26	880.31	0.43%
国电电力	600795	129.26	774.27	0.38%
甘李药业	603087	16.26	753.16	0.37%
株冶集团	600961	75.56	713.29	0.35%
杰瑞股份	002353	19.11	670.38	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	10.78%
采矿业	0.51	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.20%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国铝业	601600	192.88	1427.31	0.68%
紫金矿业	601899	86.04	1447.19	0.68%
中国船舶	600150	34.88	1290.56	0.61%
中国石油	601857	120.08	1186.39	0.56%
山金国际	000975	54.09	978.49	0.46%
株冶集团	600961	75.56	899.16	0.43%
海光信息	688041	10.60	818.69	0.39%
万达电影	002739	48.09	735.30	0.35%
光线传媒	300251	69.98	747.39	0.35%
藏格矿业	000408	23.46	739.69	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	9.38%
采矿业	0.65	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	1.06%
文化、体育和娱乐业	0.15	0.70%
批发和零售业	0.07	0.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.31%
教育	0.04	0.20%
房地产业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	19.38	1375.46	0.63%
迪瑞医疗	300396	44.13	1299.63	0.59%
新产业	300832	15.70	1227.74	0.56%
水晶光电	002273	84.66	1146.30	0.52%
双汇发展	000895	42.03	1122.62	0.51%
康缘药业	600557	54.52	1118.75	0.51%
中芯国际	688981	20.91	1108.78	0.51%
均胜电子	600699	61.01	1095.74	0.50%
长安汽车	000625	63.95	1076.28	0.49%
葵花药业	002737	39.83	1034.78	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.43	11.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.47%
采矿业	0.07	0.31%
房地产业	0.05	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

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