财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4677.86 |
284.81 |
208.09 |
81.73 |
104.08 |
| 本期利润(万元) |
23383.62 |
-346.21 |
254.79 |
214.30 |
44.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.33 |
-0.01 |
0.10 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.08 |
0.00 |
9.24 |
0.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
39185.73 |
0.00 |
1043.68 |
0.00 |
164.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318742.63 |
33157.82 |
9358.18 |
3845.81 |
2721.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
17.30 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
2.99 |
| 累计净值增长率(%) |
37.01 |
0.00 |
16.80 |
0.00 |
6.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21288.84 |
1308.30 |
300.95 |
531.68 |
343.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1531434.58 |
157945.65 |
35607.64 |
203256.11 |
207656.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
309901.29 |
30604.20 |
6883.10 |
35474.56 |
29670.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
1221533.29 |
127341.45 |
28724.54 |
167781.55 |
177986.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
505.63 |
62.00 |
14.24 |
83.69 |
117.24 |
| 应付托管费(万元) |
141.58 |
17.36 |
3.99 |
23.43 |
33.50 |
| 资产总计(万元) |
1606383.15 |
160478.82 |
36661.24 |
205287.36 |
209144.55 |
| 负债合计(万元) |
84333.77 |
2703.56 |
2278.87 |
8424.23 |
5824.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
1522049.38 |
157775.27 |
34382.36 |
196863.13 |
203319.74 |
| 未分配利润(万元) |
430505.89 |
25260.55 |
2615.70 |
9415.85 |
2269.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
64.33 |
23.39 |
14.33 |
51.10 |
28.61 |
| 投资收益(万元) |
27826.31 |
9521.86 |
5744.92 |
6740.90 |
611.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
99227.46 |
-1791.58 |
-5072.88 |
5087.44 |
3052.16 |
| 其它收入(万元) |
80.32 |
12.56 |
5.27 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
127198.42 |
7766.23 |
691.63 |
11879.46 |
3691.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1427.19 |
373.64 |
110.31 |
1237.69 |
734.55 |
| 托管费(万元) |
399.61 |
104.62 |
30.89 |
350.84 |
209.87 |
| 其它费用(万元) |
15.73 |
23.51 |
11.84 |
24.76 |
12.83 |
| 费用合计(万元) |
2086.89 |
556.94 |
177.65 |
1706.41 |
999.90 |
| 利润总额(万元) |
125111.54 |
7209.29 |
513.98 |
10173.05 |
2691.97 |
| 净利润(万元) |
125111.54 |
7209.29 |
513.98 |
10173.05 |
2691.97 |
