我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.62 |
-9.03 |
-12.59 |
-19.80 |
-32.53 |
| 本期利润(万元) |
15.48 |
20.30 |
14.90 |
19.82 |
-58.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9.97 |
0.00 |
-31.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1856.04 |
1880.99 |
2082.12 |
2304.18 |
2358.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
343.09 |
3035.36 |
335.43 |
25836.81 |
3267.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
207656.88 |
215549.79 |
243022.03 |
237698.04 |
389375.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
29670.37 |
26479.06 |
23770.26 |
37898.11 |
63082.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
177986.50 |
189070.73 |
219251.77 |
199799.93 |
326293.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
117.24 |
130.79 |
143.06 |
162.69 |
200.56 |
| 应付托管费(万元) |
33.50 |
37.37 |
40.88 |
46.48 |
57.30 |
| 资产总计(万元) |
209144.55 |
221987.07 |
247528.91 |
274329.29 |
401945.37 |
| 负债合计(万元) |
5824.81 |
3149.15 |
996.87 |
3534.98 |
62456.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
203319.74 |
218837.92 |
246532.04 |
270794.31 |
339488.47 |
| 未分配利润(万元) |
2269.85 |
-308.17 |
5527.22 |
-212.92 |
6637.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.61 |
63.39 |
32.54 |
163.12 |
108.52 |
| 投资收益(万元) |
611.09 |
1214.09 |
4318.19 |
-1732.72 |
-4585.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3052.16 |
1689.50 |
3211.95 |
-7464.30 |
-780.11 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
3.13 |
3.13 |
5.34 |
4.99 |
| 收入合计(万元) |
3691.87 |
2970.11 |
7565.81 |
-9028.56 |
-5251.75 |
| 管理人报酬(万元) |
734.55 |
1721.56 |
896.70 |
2359.31 |
1302.40 |
| 托管费(万元) |
209.87 |
491.87 |
256.20 |
674.09 |
372.11 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
27.68 |
14.20 |
30.04 |
15.17 |
| 费用合计(万元) |
999.90 |
2490.90 |
1319.33 |
3946.01 |
2191.72 |
| 利润总额(万元) |
2691.97 |
479.22 |
6246.48 |
-12974.57 |
-7443.47 |
| 净利润(万元) |
2691.97 |
479.22 |
6246.48 |
-12974.57 |
-7443.47 |
