我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
265.09 |
178.60 |
86.12 |
-46.70 |
-18.88 |
| 本期利润(万元) |
21.09 |
241.26 |
91.88 |
-13.66 |
-24.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5513.19 |
0.00 |
-541.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24004.41 |
27576.27 |
10208.89 |
2452.50 |
1667.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.84 |
0.83 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
-1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.05 |
0.00 |
-17.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.65 |
193.98 |
146.58 |
496.63 |
1393.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
63392.95 |
28418.83 |
28544.15 |
24288.45 |
33725.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
4304.24 |
3061.62 |
5800.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
62489.46 |
28418.83 |
24239.91 |
21226.82 |
27925.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.89 |
15.10 |
12.85 |
15.34 |
18.33 |
| 应付托管费(万元) |
3.63 |
4.31 |
3.67 |
4.38 |
5.24 |
| 资产总计(万元) |
70722.78 |
29427.76 |
30324.42 |
25571.40 |
35804.13 |
| 负债合计(万元) |
18714.29 |
3449.41 |
8252.21 |
249.41 |
3671.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
52008.50 |
25978.35 |
22072.22 |
25321.99 |
32132.15 |
| 未分配利润(万元) |
-9556.32 |
-5349.36 |
-4486.12 |
-4919.31 |
-2286.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.59 |
11.43 |
5.09 |
8.20 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
867.44 |
-314.84 |
-535.67 |
-5183.53 |
-3226.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
214.12 |
511.03 |
551.61 |
-712.94 |
281.66 |
| 其它收入(万元) |
8.04 |
0.31 |
0.03 |
0.06 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1097.18 |
207.93 |
21.05 |
-5888.21 |
-2940.75 |
| 管理人报酬(万元) |
95.97 |
167.28 |
83.22 |
221.31 |
121.95 |
| 托管费(万元) |
28.36 |
47.80 |
23.78 |
63.23 |
34.84 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
21.95 |
10.84 |
20.79 |
10.33 |
| 费用合计(万元) |
263.71 |
362.76 |
179.31 |
356.88 |
189.60 |
| 利润总额(万元) |
833.48 |
-154.82 |
-158.26 |
-6245.09 |
-3130.35 |
| 净利润(万元) |
833.48 |
-154.82 |
-158.26 |
-6245.09 |
-3130.35 |
