华夏鼎润债券C(010980)_最新动态

华夏鼎润债券C010980HUAXIA DINGRUN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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累计净值：0.841

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎润债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙蕾

基金规模：2.40亿元

华夏鼎润债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
债券型名次	2871	4180	5141	4818	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
债券型名次	3558	5304	5476	3530	5506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华夏鼎润债券C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.05	0.21	0.35	1.55	4.44
2870	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.27	0.49	1.71	4.69
2871	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
2872	华夏鼎通债券C	0.05	0.32	0.72	2.25	4.31
2873	华夏短债债券A	0.05	0.18	0.34	0.91	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华夏鼎润债券C一周收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.06	0.17	0.23	1.02	3.21
4179	华夏纯债债券C	0.04	0.17	0.43	1.25	2.76
4180	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
4181	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.38	1.55	2.87
4182	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.17	0.26	1.09	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华夏鼎润债券C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中金新盛1年	0.07	0.35	-0.13	1.03	3.95
5140	华富恒盛纯债债券A	0.10	0.32	-0.14	0.80	2.38
5141	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
5142	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
5143	交银裕通纯债债券A	0.13	0.05	-0.14	1.00	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华夏鼎润债券C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	广发汇择一年定期开放债券C	0.17	-0.06	-0.81	0.65	2.00
4817	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.15	0.34	0.65	1.31
4818	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
4819	汇安裕兴12个月定开纯债债券	-0.03	-0.04	0.16	0.65	2.23
4820	汇添富理财14天债券B	0.01	0.12	0.31	0.65	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华夏鼎润债券C一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国联金如意双利一年持有债券A	0.23	0.21	1.11	-0.13	2.42
3979	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.10	0.30	0.73	1.37	2.42
3980	华夏鼎润债券C	0.05	0.17	-0.14	0.65	2.42
3981	嘉实60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.37	0.87	2.42
3982	交银丰享收益债券C	0.09	0.08	-0.26	0.68	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华夏鼎润债券C一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
3557	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.09	6.75	12.79	-	12.96
3558	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3559	汇添富鑫润纯债C	3.09	0.00	0.00	-	5.72
3560	金鹰添祥中短债A	3.09	6.10	9.09	17.02	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华夏鼎润债券C一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	2.57	-0.39	-7.99	-9.44	-0.80
5303	华富安盈一年持有期债券C	3.01	-0.42	-5.68	-	-6.92
5304	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
5305	工银瑞诚一年定开债券C	-0.45	-0.45	0.00	-	-0.95
5306	中银恒利半年定期开放债券	4.49	-0.46	-5.07	13.42	53.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华夏鼎润债券C一年收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	新华双利债券C	-8.16	-9.60	-16.41	5.07	15.68
5475	亚洲美元债C(美元现汇)	2.99	5.74	-16.41	-19.46	-10.53
5476	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
5477	长信可转债债券A	-0.80	-7.71	-16.70	14.38	200.43
5478	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	2.77	7.99	-16.89	-45.19	-42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华夏鼎润债券C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	华商鸿盈87个月定开债	4.26	8.71	13.59	-	17.25
3529	华夏鼎润债券A	3.53	0.40	-15.56	-	-14.65
3530	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
3531	兴银汇泽87个月定开债券	4.49	9.19	14.14	-	18.21
3532	银华信用季季红债券C	3.17	6.07	8.94	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华夏鼎润债券C一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	先锋汇盈纯债A	-8.97	-20.86	-20.08	-24.53	-14.88
5505	富荣富乾债券C	-3.15	-5.17	-10.16	-19.09	-15.75
5506	华夏鼎润债券C	3.09	-0.43	-16.60	-	-15.92
5507	上银可转债精选债券C	-7.12	-12.04	0.00	-	-16.98
5508	华夏鼎源债券A	4.81	1.33	-23.12	-	-17.01

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21陕投01	40.00	4235.91	8.61%
24青国投CP001	40.00	4013.08	8.15%
24云建投MTN010	30.00	3042.17	6.18%
24国债09	23.80	2398.63	4.87%
23曹国05	20.00	2125.35	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18434.08	37.45%
金融债券	14381.38	29.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.841	0.841	0.841	0.840	0.840
累计净值(元)	0.841	0.841	0.841	0.840	0.840

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