资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24724.66 92.33%
银行存款和结算备付金 2052.44 7.66%
其他资产 2.19 0.01%
资产总值:26779.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 110.00 11139.60 36.42%
26远东三 20.00 2004.28 6.55%
26国债01 15.90 1600.31 5.23%
19樊城建投债01 70.00 1478.67 4.83%
晋建YK01 12.00 1230.65 4.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12166.54 39.78%
企业债 9197.21 30.07%
国家债券 2016.97 6.59%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%