资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 42926.50 99.11%
银行存款和结算备付金 316.39 0.73%
其他资产 70.11 0.16%
资产总值:43313.00万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国管01 20.00 2218.56 6.78%
23怡亚03 20.00 2059.45 6.30%
25湘高速MTN014 20.00 2044.07 6.25%
26东北Y1 20.00 2033.36 6.22%
25陕增01 20.00 2028.29 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26676.55 81.56%
金融债券 5050.80 15.44%
国家债券 716.15 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%