财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.60 |
-13.01 |
1323.04 |
4.56 |
1314.48 |
| 本期利润(万元) |
5.63 |
2.88 |
435.20 |
-12.57 |
449.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
263.18 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
28.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20422.36 |
583.45 |
866.78 |
1158.78 |
1738.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.76 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
1.37 |
| 累计净值增长率(%) |
14.72 |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
15.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2042.25 |
41.25 |
54.83 |
134.54 |
156.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
24989.55 |
4120.34 |
8744.99 |
74474.56 |
93430.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24724.66 |
3838.66 |
8084.45 |
72560.05 |
91089.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
1.26 |
2.60 |
15.94 |
22.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
0.42 |
0.87 |
5.31 |
7.38 |
| 资产总计(万元) |
34235.72 |
4717.32 |
10171.00 |
75816.80 |
94304.56 |
| 负债合计(万元) |
3650.02 |
83.25 |
159.23 |
14408.20 |
4912.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
30585.70 |
4634.08 |
10011.76 |
61408.61 |
89391.58 |
| 未分配利润(万元) |
365.76 |
18.58 |
157.46 |
1657.74 |
4506.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.73 |
17.29 |
11.30 |
21.07 |
15.58 |
| 投资收益(万元) |
-20.15 |
2004.62 |
1947.48 |
4255.96 |
2478.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
68.55 |
-1346.46 |
-1223.44 |
154.44 |
746.34 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.28 |
0.15 |
1.43 |
0.87 |
| 收入合计(万元) |
55.16 |
675.73 |
735.49 |
4432.89 |
3241.77 |
| 管理人报酬(万元) |
12.95 |
78.47 |
68.29 |
262.78 |
153.70 |
| 托管费(万元) |
4.32 |
26.16 |
22.76 |
87.59 |
51.23 |
| 其它费用(万元) |
2.11 |
14.22 |
10.79 |
21.75 |
11.09 |
| 费用合计(万元) |
25.71 |
214.79 |
192.14 |
661.11 |
386.75 |
| 利润总额(万元) |
29.45 |
460.94 |
543.35 |
3771.78 |
2855.02 |
| 净利润(万元) |
29.45 |
460.94 |
543.35 |
3771.78 |
2855.02 |
