资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3838.66 98.04%
银行存款和结算备付金 47.40 1.21%
其他资产 29.43 0.75%
资产总值:3915.49万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债04 20.00 1972.46 42.56%
24特国01 10.00 1047.16 22.60%
25国债01 8.10 819.04 17.67%
工瑞3A2 4.00 195.31 4.21%
工瑞4A2 10.00 86.37 1.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3838.66 82.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%