资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4507.47 98.57%
银行存款和结算备付金 62.17 1.36%
其他资产 3.22 0.07%
资产总值:4572.86万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 20.00 2033.84 36.62%
26国债01 17.50 1754.62 31.59%
25国债19 4.00 403.02 7.26%
24特国01 3.00 315.99 5.69%
工瑞3A2 4.00 193.49 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2473.63 44.54%
金融债券 2033.84 36.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%