我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85304.27 98.00%
银行存款和结算备付金 277.62 0.32%
其他资产 1460.56 1.68%
资产总值:87042.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23珠海正方MTN002 60.00 6096.47 8.34%
23深投02 60.00 6093.66 8.33%
24徽商银行CD166 60.00 5919.49 8.09%
24国债09 54.00 5442.26 7.44%
23长新02 50.00 5346.29 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42128.39 57.60%
金融债券 11301.14 15.45%
国家债券 5442.26 7.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%