我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
219.09 |
931.65 |
657.45 |
123.39 |
10.94 |
| 本期利润(万元) |
44.64 |
1329.76 |
926.75 |
416.07 |
8.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
817.43 |
0.00 |
393.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17986.12 |
33007.95 |
30589.39 |
79393.70 |
773.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
5.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
8.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
156.42 |
193.95 |
232.24 |
369.12 |
276.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
93430.49 |
159568.71 |
61363.12 |
66870.51 |
58697.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
91089.03 |
156993.42 |
59344.54 |
66870.51 |
58697.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.14 |
23.12 |
12.75 |
12.52 |
12.66 |
| 应付托管费(万元) |
7.38 |
7.71 |
4.25 |
4.17 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
94304.56 |
168841.35 |
62375.74 |
67245.30 |
59179.41 |
| 负债合计(万元) |
4912.98 |
34346.91 |
11391.01 |
18048.61 |
7757.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
89391.58 |
134494.44 |
50984.73 |
49196.69 |
51422.21 |
| 未分配利润(万元) |
4506.18 |
3332.37 |
772.20 |
70.07 |
1134.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.58 |
13.69 |
3.18 |
18.12 |
16.89 |
| 投资收益(万元) |
2478.98 |
2382.79 |
975.64 |
1320.50 |
304.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
746.34 |
1521.76 |
728.31 |
-437.97 |
-25.73 |
| 其它收入(万元) |
0.87 |
0.73 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3241.77 |
3918.96 |
1707.17 |
900.70 |
295.95 |
| 管理人报酬(万元) |
153.70 |
165.09 |
74.43 |
104.91 |
27.83 |
| 托管费(万元) |
51.23 |
55.03 |
24.81 |
34.97 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
20.72 |
10.29 |
25.76 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
386.75 |
631.20 |
280.00 |
318.71 |
62.75 |
| 利润总额(万元) |
2855.02 |
3287.76 |
1427.17 |
581.99 |
233.21 |
| 净利润(万元) |
2855.02 |
3287.76 |
1427.17 |
581.99 |
233.21 |
