我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7572.20 5.16%
债券 99789.49 67.95%
银行存款和结算备付金 5183.65 3.53%
其他资产 34311.36 23.36%
资产总值:146856.70万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开02 230.00 23678.09 14.71%
20国开12 200.00 20404.58 12.68%
24农发11 200.00 20132.68 12.51%
24国开08 200.00 19991.95 12.42%
21国开03 140.00 14569.34 9.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 99789.49 62.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 48.00 1549.92 0.96%
快手-W 01024 22.80 1127.76 0.70%
沪电股份 002463 27.50 1104.40 0.69%
北方稀土 600111 50.00 1031.50 0.64%
猫眼娱乐 01896 130.00 1014.06 0.63%
中兵红箭 000519 40.00 588.80 0.37%
三角防务 300775 15.00 427.50 0.27%
川仪股份 603100 18.00 373.96 0.23%
巨人网络 002558 30.00 354.30 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 3.15%
通讯业务 0.21 1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.22%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
善水科技 301190 25.17 353.14 2.81%
舜宇光学科技 02382 5.60 246.61 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 2.81%
信息技术 0.02 1.96%