惠升和睿兴利债券C(010633)_最新动态

惠升和睿兴利债券C010633HUISHENG AND RUIXINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0603 -0.0061(-0.57%)

累计净值：1.0603

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

惠升和睿兴利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈亚峰

基金规模：0.87亿元

惠升和睿兴利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
债券型名次	378	421	1142	1074	514

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.31	10.34	10.32	-	6.03
债券型名次	1188	894	1966	3585	5139

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
惠升和睿兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.45	0.38
377	惠升和睿兴利债券A	0.09	1.89	0.99	2.18	1.92
378	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
379	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.38	0.58	1.09	0.38
380	建信睿怡纯债A	0.09	0.39	0.71	1.36	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
惠升和睿兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	景顺长城景颐双利债券C类	-0.50	1.87	1.99	5.89	1.81
420	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01
421	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
422	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	-0.53	1.86	2.07	6.49	1.81
423	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.11	1.86	1.55	2.69	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
惠升和睿兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18
1141	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28
1142	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1143	金鹰鑫日享债券C	-0.07	0.59	0.88	1.23	0.57
1144	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
惠升和睿兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
1073	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
1074	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
1075	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	1.00	1.96	0.30
1076	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
惠升和睿兴利债券C一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.46	1.61	1.83	3.41	1.90
513	创金合信稳健添利债券A	0.20	1.83	2.00	3.96	1.89
514	惠升和睿兴利债券C	0.09	1.86	0.88	1.97	1.89
515	景顺长城景颐双利债券A类	-0.53	1.95	2.11	6.13	1.89
516	西部利得汇逸债券A	-0.15	1.70	2.01	4.83	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
惠升和睿兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1187	安信恒利增强债券A	3.31	8.80	4.18	2.92	13.71
1188	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
1189	红塔红土长益定期开放债券A	3.30	8.34	10.34	12.43	40.71
1190	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.93	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
惠升和睿兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	东兴兴福一年定开C	3.18	10.36	23.58	-	25.26
893	国泰君安君得盛债券C	2.58	10.34	3.01	-	3.92
894	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
895	东兴兴盈三个月定开债C	-0.47	10.30	14.52	-	15.87
896	蜂巢添盈纯债C	1.60	10.30	15.54	23.97	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
惠升和睿兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	宏利恒利债券A	0.50	6.55	10.32	17.63	39.66
1965	华夏鼎通债券C	-0.06	6.25	10.32	17.92	27.49
1966	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
1967	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.06	26.14
1968	中信保诚景华C	-0.58	6.25	10.32	15.85	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
惠升和睿兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
3584	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.12	4.94	9.31	-	15.67
3585	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
3586	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
3587	东吴瑞盈63个月定开债券	3.83	7.72	11.78	-	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
惠升和睿兴利债券C一年收益在同类基金中排列第 5139 位，低于同类基金平均水平
5137	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.36	0.00	-	6.03
5138	惠升和悦债券C	5.54	11.52	9.63	4.45	6.03
5139	惠升和睿兴利债券C	3.31	10.34	10.32	-	6.03
5140	建信周盈安心理财债券A	0.85	1.78	3.03	5.96	6.03
5141	宏利交利债券C	-1.01	1.15	4.14	1.30	6.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	60.00	5530.87	9.23%
25汇金MTN003	50.00	5021.37	8.38%
25重庆三峡银行永续债01	30.00	3045.38	5.08%
25晋能电力MTN009	30.00	3018.58	5.04%
25上海银行永续债01	30.00	3005.14	5.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18057.88	30.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:惠升基金管理有限责任公司基金托管人:兴业银行股份有限公司 ...

查看全文[07-18]
标题：惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告

惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年07月10日 1 公告基本信息基金管理人名称惠升基金管理有限责任公...

查看全文[07-10]
标题：惠升和睿兴利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

惠升和睿兴利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月13日送出日期：2024年06月14日本概要提供本基金的...

查看全文[06-14]
05-30惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加浙江同花顺基金销售有...
04-27惠升基金管理有限责任公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19惠升和睿兴利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28惠升和睿兴利债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0664	1.0652	1.0609	1.0598	1.0594
累计净值(元)	1.0664	1.0652	1.0609	1.0598	1.0594

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。