华宝双债增强债券A(011280)_资产配置

华宝双债增强债券A011280HUABAO DOUBLE BOND ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	100034.28	99.59%
银行存款和结算备付金	399.14	0.40%
其他资产	8.40	0.01%

资产总值：100441.82万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	70.00	7349.29	7.89%
24农行二级资本债02A	70.00	7188.04	7.72%
21建设银行二级03	70.00	7146.87	7.67%
24中行二级资本债01A	60.00	6301.51	6.76%
24兴业银行二级资本债01	60.00	6182.24	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	60039.84	64.45%
金融债券	34475.15	37.01%
国家债券	4830.16	5.18%
企业债	689.12	0.74%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	3.83	115.09	2.23%
中国神华	601088	2.41	105.08	2.03%
招商银行	600036	2.52	94.78	1.84%
潞安环能	601699	4.77	84.19	1.63%
紫金矿业	601899	4.11	74.56	1.44%
老凤祥	600612	0.95	59.72	1.16%
招商蛇口	001979	4.15	50.84	0.98%
淮北矿业	600985	2.53	45.57	0.88%
老板电器	002508	1.97	45.66	0.88%
周大生	002867	3.12	41.15	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	10.30%
制造业	0.01	2.48%
金融业	0.01	2.29%
房地产业	0.01	1.73%
批发和零售业	0.00	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	2.56	84.48	1.49%
招商银行	600036	2.36	80.69	1.42%
建发股份	600153	8.63	77.07	1.36%
中国神华	601088	1.73	76.76	1.35%
潞安环能	601699	3.78	68.53	1.21%
广汇能源	600256	7.67	51.39	0.90%
中国平安	601318	1.21	50.05	0.88%
老板电器	002508	2.16	47.74	0.84%
紫金矿业	601899	2.50	43.92	0.77%
宁德时代	300750	0.23	41.41	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.04	6.96%
制造业	0.03	4.70%
金融业	0.01	2.30%
租赁和商务服务业	0.01	1.36%
房地产业	0.00	0.74%
农、林、牧、渔业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.43%
批发和零售业	0.00	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
牧原股份	002714	0.87	37.54	0.58%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.52%
建发股份	600153	3.17	32.52	0.50%
宁德时代	300750	0.14	26.62	0.41%
中国海油	600938	0.90	26.31	0.40%
太阳纸业	002078	1.71	24.90	0.38%
恒瑞医药	600276	0.54	24.82	0.38%
招商蛇口	001979	2.58	24.38	0.38%
百诚医药	301096	0.29	21.61	0.33%
中国国航	601111	2.94	21.46	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.46%
批发和零售业	0.01	0.90%
采矿业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.78%
金融业	0.00	0.74%
房地产业	0.00	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.58%
科学研究和技术服务业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	0.59	40.89	0.46%
牧原股份	002714	0.87	35.83	0.41%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.39%
北方华创	002371	0.14	34.40	0.39%
绿的谐波	688017	0.20	31.38	0.36%
西部超导	688122	0.54	28.78	0.33%
中国神华	601088	0.91	28.53	0.32%
德赛西威	002920	0.20	25.90	0.29%
招商银行	600036	0.85	23.65	0.27%
珀莱雅	603605	0.24	23.86	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	8.59%
采矿业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
金融业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.08%

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