财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 9470.81 5128.45 2488.49 2286.98 -101.75
本期利润(万元) 10425.36 6467.05 3165.45 1741.48 16.81
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.08 0.06 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 14.33 0.00 5.86 0.00 0.31
期末可供分配利润(万元) 15397.31 0.00 8455.03 0.00 2146.57
期末可供分配份额利润(元) 0.20 0.00 0.11 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 92660.35 91997.57 85687.32 44350.14 43441.45
期末基金份额净值(元) 1.21 1.20 1.12 1.10 1.06
本期净值增长率(%) 14.48 0.00 5.53 0.00 1.60
累计净值增长率(%) 21.07 0.00 11.61 0.00 5.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 204.64 1152.13 40713.51 121.94 133.58
交易性金融资产(万元) 100034.28 90738.46 7658.23 6170.60 8721.99
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1024.64 1028.34
其中:债券投资(万元) 100034.28 90738.46 7658.23 5145.96 7693.65
应付管理人报酬(万元) 54.92 48.92 8.25 3.32 5.26
应付托管费(万元) 7.85 6.99 1.77 0.71 1.13
资产总计(万元) 100441.82 92266.77 80051.31 6409.28 8869.89
负债合计(万元) 7281.73 6067.77 26.12 723.76 34.71
所有者权益合计(万元) 93160.09 86199.00 80025.18 5685.52 8835.17
未分配利润(万元) 16207.82 8957.64 4346.95 178.93 332.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 69.84 53.48 11.82 0.58 1.79
投资收益(万元) 10164.55 2749.40 -42.65 -58.09 238.05
公允价值变动收益(万元) 848.68 569.15 131.59 38.41 -50.86
其它收入(万元) 0.12 0.12 0.03 0.02 0.01
收入合计(万元) 11083.19 3372.15 100.80 -19.08 188.99
管理人报酬(万元) 524.97 204.80 47.14 24.56 73.36
托管费(万元) 75.63 29.89 10.10 5.26 15.72
其它费用(万元) 18.46 9.09 15.67 8.22 20.54
费用合计(万元) 676.34 265.88 87.66 44.60 129.43
利润总额(万元) 10406.85 3106.27 13.14 -63.68 59.56
净利润(万元) 10406.85 3106.27 13.14 -63.68 59.56