财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 3593.25 3112.24 9470.81 5128.45 2488.49
本期利润(万元) 2423.02 2363.89 10425.36 6467.05 3165.45
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.03 0.16 0.08 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.49 0.00 14.33 0.00 5.86
期末可供分配利润(万元) 18581.04 0.00 15397.31 0.00 8455.03
期末可供分配份额利润(元) 0.24 0.00 0.20 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 95238.51 95800.33 92660.35 91997.57 85687.32
期末基金份额净值(元) 1.24 1.24 1.21 1.20 1.12
本期净值增长率(%) 2.62 0.00 14.48 0.00 5.53
累计净值增长率(%) 24.24 0.00 21.07 0.00 11.61
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 931.89 204.64 1152.13 40713.51 121.94
交易性金融资产(万元) 139269.86 100034.28 90738.46 7658.23 6170.60
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1024.64
其中:债券投资(万元) 139269.86 100034.28 90738.46 7658.23 5145.96
应付管理人报酬(万元) 85.33 54.92 48.92 8.25 3.32
应付托管费(万元) 12.19 7.85 6.99 1.77 0.71
资产总计(万元) 150170.43 100441.82 92266.77 80051.31 6409.28
负债合计(万元) 3247.56 7281.73 6067.77 26.12 723.76
所有者权益合计(万元) 146922.87 93160.09 86199.00 80025.18 5685.52
未分配利润(万元) 28367.04 16207.82 8957.64 4346.95 178.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.47 69.84 53.48 11.82 0.58
投资收益(万元) 5683.36 10164.55 2749.40 -42.65 -58.09
公允价值变动收益(万元) -3545.22 848.68 569.15 131.59 38.41
其它收入(万元) 0.30 0.12 0.12 0.03 0.02
收入合计(万元) 2161.93 11083.19 3372.15 100.80 -19.08
管理人报酬(万元) 477.46 524.97 204.80 47.14 24.56
托管费(万元) 68.21 75.63 29.89 10.10 5.26
其它费用(万元) 9.89 18.46 9.09 15.67 8.22
费用合计(万元) 610.65 676.34 265.88 87.66 44.60
利润总额(万元) 1551.28 10406.85 3106.27 13.14 -63.68
净利润(万元) 1551.28 10406.85 3106.27 13.14 -63.68