我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-116.97 |
-87.05 |
-116.46 |
100.18 |
-74.63 |
| 本期利润(万元) |
8.77 |
-50.91 |
-43.55 |
55.38 |
-100.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.31 |
0.00 |
291.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4497.68 |
4930.29 |
5486.82 |
7423.39 |
7612.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
121.94 |
133.58 |
82.81 |
100.08 |
1336.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
6170.60 |
8721.99 |
11535.05 |
13100.14 |
17442.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
1024.64 |
1028.34 |
1111.00 |
1028.89 |
1508.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
5145.96 |
7693.65 |
10424.04 |
12071.25 |
15933.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
5.26 |
6.39 |
6.76 |
9.84 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
1.13 |
1.37 |
1.45 |
2.11 |
| 资产总计(万元) |
6409.28 |
8869.89 |
11731.47 |
13331.46 |
18831.71 |
| 负债合计(万元) |
723.76 |
34.71 |
948.10 |
2200.34 |
2983.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
5685.52 |
8835.17 |
10783.37 |
11131.11 |
15848.70 |
| 未分配利润(万元) |
178.93 |
332.41 |
602.08 |
393.09 |
814.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
1.79 |
1.08 |
3.19 |
1.94 |
| 投资收益(万元) |
-58.09 |
238.05 |
300.46 |
388.86 |
359.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.41 |
-50.86 |
18.75 |
-394.35 |
-218.70 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
-19.08 |
188.99 |
320.29 |
-2.16 |
142.63 |
| 管理人报酬(万元) |
24.56 |
73.36 |
39.21 |
117.44 |
72.58 |
| 托管费(万元) |
5.26 |
15.72 |
8.40 |
25.17 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
8.22 |
20.54 |
10.23 |
20.90 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
44.60 |
129.43 |
72.07 |
202.74 |
118.24 |
| 利润总额(万元) |
-63.68 |
59.56 |
248.22 |
-204.90 |
24.39 |
| 净利润(万元) |
-63.68 |
59.56 |
248.22 |
-204.90 |
24.39 |
