资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 347252.68 97.35%
银行存款和结算备付金 1030.79 0.29%
其他资产 8421.98 2.36%
资产总值:356705.44万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 422.00 43661.97 13.17%
21中国信达债01 203.05 21159.11 6.38%
22国开行二级资本债01A 160.00 16584.99 5.00%
22邮储银行永续债01 100.00 10262.37 3.09%
26五资01 100.00 10013.50 3.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123658.61 37.29%
企业债 13729.77 4.14%
国家债券 2617.99 0.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%