资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 630423.02 99.10%
银行存款和结算备付金 371.21 0.06%
其他资产 5360.23 0.84%
资产总值:636154.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级03 331.30 34270.43 5.41%
21工商银行二级02 308.10 31787.28 5.02%
26建设银行CD266 200.00 19890.94 3.14%
22国开行二级资本债01A 160.00 16648.72 2.63%
21兴业银行二级02 137.10 14176.09 2.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211619.00 33.42%
国家债券 7099.79 1.12%
企业债 5102.49 0.81%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%