财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1406.12 |
485.69 |
2793.11 |
109.05 |
2225.00 |
| 本期利润(万元) |
2364.85 |
845.61 |
2817.93 |
306.12 |
1718.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29648.58 |
0.00 |
11521.38 |
0.00 |
15295.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301324.58 |
114601.46 |
126263.10 |
144734.57 |
173805.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
13.76 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
11.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
390.53 |
327.64 |
430.36 |
6397.68 |
2261.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
347252.68 |
143289.90 |
254580.63 |
589736.37 |
67224.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
347252.68 |
143289.90 |
254580.63 |
589736.37 |
67224.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
70.00 |
39.85 |
51.17 |
161.98 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
11.67 |
6.64 |
8.53 |
27.00 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
360705.65 |
158763.60 |
261220.66 |
604778.33 |
70496.85 |
| 负债合计(万元) |
29066.59 |
6909.38 |
59922.87 |
10972.00 |
15914.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
331639.06 |
151854.23 |
201297.79 |
593806.33 |
54582.00 |
| 未分配利润(万元) |
40388.12 |
16311.38 |
20164.01 |
55325.09 |
4837.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.68 |
21.89 |
6.37 |
212.02 |
3.92 |
| 投资收益(万元) |
2293.66 |
5310.10 |
3913.28 |
6384.81 |
1102.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1170.74 |
103.64 |
-523.33 |
-145.06 |
246.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3477.08 |
5435.63 |
3396.31 |
6451.77 |
1352.38 |
| 管理人报酬(万元) |
255.56 |
759.78 |
494.18 |
711.06 |
75.40 |
| 托管费(万元) |
42.59 |
126.63 |
82.36 |
120.27 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
13.37 |
29.28 |
14.55 |
25.60 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
637.73 |
2164.98 |
1449.90 |
1439.50 |
259.41 |
| 利润总额(万元) |
2839.35 |
3270.65 |
1946.41 |
5012.27 |
1092.97 |
| 净利润(万元) |
2839.35 |
3270.65 |
1946.41 |
5012.27 |
1092.97 |
