资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26042.15 99.48%
银行存款和结算备付金 74.65 0.29%
其他资产 61.77 0.24%
资产总值:26178.57万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行永续债01 10.00 1065.19 4.71%
23农行永续债01 10.00 1060.70 4.69%
23江北新区MTN008 10.00 1042.17 4.61%
22交行二级资本债02A 10.00 1039.14 4.60%
24青岛国信MTN008 10.00 1040.00 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6230.42 27.57%
企业债 3108.43 13.76%
国家债券 1279.78 5.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%