恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌公告[2026-08-05]

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最新净值：1.1164 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1164

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.33亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
债券型名次	4317	4298	4168	4373	4734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
债券型名次	4700	4715	4681	2538	4256

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
4316	恒越短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.70	0.82
4317	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4318	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4319	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.54	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	国投瑞银优化增强债券A/B	-0.07	0.05	0.41	0.77	2.37
4297	国投瑞银中高等级债券A	0.01	0.05	0.30	0.91	2.09
4298	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4299	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4300	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.05	0.35	0.78	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.24	0.42	0.70
4167	海富通恒益一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.24	2.31	2.50
4168	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4169	华宝宝裕债券A	0.00	0.02	0.24	0.64	0.71
4170	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.05	0.24	0.71	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
4372	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.60	0.71
4373	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4374	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.37	0.60	0.73
4375	宏利添盈两年定开债券C	0.02	0.26	0.37	0.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	国泰利享中短债债券E	0.02	0.07	0.22	0.58	0.70
4733	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.25	0.57	0.70
4734	恒越短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.60	0.70
4735	华安添利6个月债券A	0.03	-0.62	-0.52	-0.62	0.70
4736	南方梦元短债C	0.01	0.08	0.25	0.61	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	北信瑞丰鼎盛中短债C	1.18	1.47	4.15	10.24	13.04
4699	东兴兴瑞一年定开C	1.18	4.55	14.39	-	34.46
4700	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
4701	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.18	3.29	8.14	13.02	13.99
4702	民生加银恒益纯债A	1.18	4.44	10.43	16.33	31.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	中银证券中高等级债券C	1.11	3.10	6.89	12.64	23.24
4714	大成中债1-3年国开债指数C	1.09	3.09	6.64	13.92	19.55
4715	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
4716	华安添鑫中短债C	1.27	3.09	5.50	10.80	19.01
4717	诺德短债债券C	1.44	3.09	7.24	12.55	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	招商添文1年定开债发起式	1.11	2.74	5.80	-	7.07
4680	广发景明中短债C	1.29	2.95	5.79	11.37	21.52
4681	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
4682	鹏华稳利短债A	1.51	2.96	5.79	11.45	18.74
4683	天弘增益回报债券发起式B	-2.99	2.04	5.79	6.38	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	易方达高等级信用债债券A	2.12	4.91	11.69	11.17	65.07
2537	太平中债1-3年政策性金融债C	1.33	2.46	5.45	11.16	15.31
2538	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
2539	农银汇理金汇债券C	1.42	3.08	5.84	11.14	11.54
2540	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.00	5.88	11.13	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	鑫元恒鑫收益增强C	-0.28	5.79	6.75	5.01	11.66
4255	汇添富理财60天债券A	0.65	1.54	3.07	6.51	11.65
4256	恒越短债债券C	1.18	3.09	5.79	11.15	11.64
4257	英大纯债债券E	1.79	6.53	10.66	-	11.63
4258	国联安增顺纯债债券C	0.73	1.99	4.72	10.15	11.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1065.19	4.71%
23农行永续债01	10.00	1060.70	4.69%
23江北新区MTN008	10.00	1042.17	4.61%
22交行二级资本债02A	10.00	1039.14	4.60%
24青岛国信MTN008	10.00	1040.00	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6230.42	27.57%
企业债	3108.43	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1164	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162
累计净值(元)	1.1164	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162

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