恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1096 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1096

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.49亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
债券型名次	2662	4933	4209	3508	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.91	6.59	-	10.96
债券型名次	2764	4698	4420	3689	4165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2661	恒越短债债券A	0.02	0.12	0.32	0.70	0.11
2662	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
2663	宏利昇利一年定开债券发起式	0.02	0.47	0.68	1.07	0.44
2664	宏利汇利债券A	0.02	0.42	0.11	-0.45	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09
4932	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.10	0.41	0.80	0.10
4933	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
4934	红土创新纯债A	0.02	0.10	0.41	0.79	0.10
4935	红土创新纯债C	0.02	0.10	0.40	0.79	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4208	恒越安裕纯债债券	0.00	0.11	0.27	0.45	0.14
4209	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
4210	宏利恒利债券A	0.03	0.17	0.27	0.04	0.24
4211	宏利永利债券	0.01	0.15	0.27	0.63	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.31	0.62	0.09
3507	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.27	0.40	0.62	0.24
3508	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
3509	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.20	0.32	0.62	0.19
3510	华夏安益短债债券C	0.03	0.17	0.32	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.30	0.54	0.09
5049	合煦智远稳进纯债债券C	0.00	0.09	0.34	0.65	0.09
5050	恒越短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.62	0.09
5051	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.97	0.05	-1.23	1.35	0.09
5052	红土创新丰睿中短债C	0.01	0.10	0.37	0.71	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.57	5.54	10.12	17.69	34.04
2763	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89
2764	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
2765	汇添富90天短债B	1.57	4.10	7.08	12.45	18.74
2766	汇添富丰润中短债C	1.57	5.62	9.27	-	10.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4697	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
4698	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4699	华夏鼎略债券A	1.48	3.91	6.72	13.31	20.35
4700	泰信鑫益定期开放C	1.22	3.91	9.43	20.47	64.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.16	4.12	6.60	-	15.39
4419	鹏华稳健恒利债券C	4.60	6.06	6.60	-	6.61
4420	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4421	农银金穗定开债券	1.40	3.89	6.59	11.11	25.60
4422	农银增强收益债券C	6.84	12.17	6.59	10.01	99.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	南方臻利3个月定开债券发起	1.38	6.08	9.92	-	15.28
3688	恒越短债债券A	1.75	4.31	7.22	-	11.99
3689	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
3690	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.75	5.60	9.73	-	15.43
3691	大成全球美元债债券A美元	5.34	6.52	1.74	-	-6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	兴业120天滚动持有债券A	1.83	5.38	10.01	-	10.98
4164	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4165	恒越短债债券C	1.57	3.91	6.59	-	10.96
4166	南方永元一年持有债券A	5.84	14.88	11.24	-	10.96
4167	万家鑫融纯债债券C	0.05	6.46	11.08	-	10.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	11.20	1132.49	5.11%
23姜堰交通MTN001	10.00	1039.94	4.69%
21民生银行永续债01	10.00	1037.63	4.68%
24武金控MTN001	10.00	1032.27	4.66%
24佛燃能源MTN001	10.00	1030.90	4.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3066.75	13.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言 ..................................................... ...

查看全文[07-03]
标题：恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告

恒越基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新身份信息资料的公告尊敬的客户：为维护您的合法权益，并严格落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱...

查看全文[06-28]
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04-22恒越短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	1.1094
累计净值(元)	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	1.1094

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