恒越短债债券C(011920)_最新动态

恒越短债债券C011920HENGYUE SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1182 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1182

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒越短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄惠惠

基金规模：1.33亿元

恒越短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
债券型名次	3602	3853	4015	4603	4638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
债券型名次	4810	4763	4770	2591	4284

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	恒生前海恒悦纯债C	0.03	0.09	0.15	0.99	1.57
3601	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.31	0.69	1.01
3602	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
3603	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.16	0.41	1.06	1.69
3604	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.08	0.31	0.74	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.11	0.50	1.02	1.42
3852	海富通中证短融ETF	0.01	0.11	0.32	0.66	0.99
3853	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
3854	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.11	0.37	0.62	0.71
3855	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	0.11	0.23	0.25	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.27	0.57	0.88
4014	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4015	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
4016	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.09	0.27	0.66	1.02
4017	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.01	0.09	0.27	0.61	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.27	0.58	0.90
4602	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4603	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
4604	华富安鑫债券	-0.24	-0.55	-6.71	0.58	0.19
4605	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.24	-1.09	0.58	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
恒越短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	博时恒享债券A	0.21	0.51	-0.20	0.37	0.87
4637	长信利保债券C	0.09	0.17	-0.40	-0.24	0.87
4638	恒越短债债券C	0.03	0.11	0.27	0.58	0.87
4639	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.36	0.67	0.87
4640	红土创新添利债券A	0.06	-0.07	0.88	-0.24	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	富国天盈债券C	1.22	5.47	6.39	11.45	74.59
4809	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.02	-	7.60
4810	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4811	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
4812	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.22	2.92	5.21	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4763 位，低于同类基金平均水平
4761	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.20	3.15	5.41	-	8.20
4762	中融恒泰纯债A	1.17	3.15	7.00	13.86	37.58
4763	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4764	宏利淘利债券A	1.90	3.14	6.01	11.53	71.15
4765	南方皓元短债C	1.48	3.14	5.90	10.93	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.66	5.82	-	14.64
4769	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.92	2.19	5.81	-	14.54
4770	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4771	泰信债券增强收益C	1.80	3.67	5.81	13.41	71.82
4772	博时季季乐持有期债券C	1.44	3.09	5.80	10.91	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	太平中债1-3年政策性金融债C	1.48	2.49	5.56	11.11	15.51
2590	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.19	5.76	11.11	21.11
2591	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
2592	汇添富年年利定期开放债券A	2.33	3.85	8.60	11.10	59.03
2593	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
恒越短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.30	5.49	9.82	-	11.83
4283	工银7天理财债券B	1.31	2.61	4.42	8.11	11.82
4284	恒越短债债券C	1.22	3.14	5.81	11.10	11.82
4285	万家鑫瑞纯债D	2.20	4.05	8.73	-	11.82
4286	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.05	5.05	10.53	-	11.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行永续债01	10.00	1065.19	4.71%
23农行永续债01	10.00	1060.70	4.69%
23江北新区MTN008	10.00	1042.17	4.61%
22交行二级资本债02A	10.00	1039.14	4.60%
24青岛国信MTN008	10.00	1040.00	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6230.42	27.57%
企业债	3108.43	13.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1178	1.1178
累计净值(元)	1.1180	1.1179	1.1178	1.1178	1.1178

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。