资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 89784.56 22.60%
债券 296185.71 74.54%
银行存款和结算备付金 8960.43 2.26%
其他资产 2406.54 0.61%
资产总值:397337.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 239.71 28692.43 8.97%
上银转债 207.46 25652.27 8.02%
25国债19 122.80 12372.74 3.87%
广核转债 70.15 10179.14 3.18%
甬矽转债 62.20 9959.79 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 277149.22 86.60%
国家债券 19036.50 5.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伟测科技 688372 40.16 5132.40 1.60%
中微公司 688012 14.46 4431.36 1.38%
中稀有色 600259 51.21 4023.06 1.26%
北京君正 300223 36.11 3766.24 1.18%
沪电股份 002463 38.52 2926.36 0.91%
盐湖股份 000792 76.25 2821.25 0.88%
广钢气体 688548 119.60 2661.00 0.83%
方邦股份 688020 30.28 2459.33 0.77%
菲利华 300395 25.95 2371.83 0.74%
北方华创 002371 5.13 2294.63 0.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.99 24.97%
科学研究和技术服务业 0.51 1.60%
采矿业 0.40 1.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.23%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.58 7562.61 2.72%
北方华创 002371 11.96 5492.16 1.98%
中芯国际 688981 31.48 3866.68 1.39%
中国平安 601318 47.94 3279.10 1.18%
中微公司 688012 10.96 3110.92 1.12%
国博电子 688375 29.46 2742.69 0.99%
纳芯微 688052 16.71 2643.24 0.95%
招商蛇口 001979 301.39 2604.01 0.94%
徐工机械 000425 223.70 2590.45 0.93%
海光信息 688041 10.97 2461.80 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 16.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23 4.44%
金融业 0.73 2.61%
房地产业 0.55 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.25%
采矿业 0.24 0.88%