资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 174929.14 27.91%
债券 415667.97 66.31%
银行存款和结算备付金 16357.47 2.61%
其他资产 19909.14 3.18%
资产总值:626863.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 403.45 45662.59 9.20%
广核转债 327.26 44682.49 9.01%
上银转债 364.89 42865.32 8.64%
常银转债 295.25 37436.52 7.55%
重银转债 293.85 36828.57 7.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 391016.95 78.82%
国家债券 24651.02 4.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 408.95 22406.14 4.52%
赤峰黄金 600988 249.28 9861.52 1.99%
芯源微 688037 19.22 6291.50 1.27%
凯莱英 002821 31.62 5964.16 1.20%
中国船舶 600150 152.37 5957.60 1.20%
海光信息 688041 24.85 5636.27 1.14%
中国平安 601318 91.19 4859.36 0.98%
山东黄金 600547 175.85 4800.70 0.97%
中科飞测 688361 13.78 4811.33 0.97%
华峰测控 688200 12.62 4720.52 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.34 24.88%
采矿业 2.46 4.97%
科学研究和技术服务业 1.66 3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 1.09%
金融业 0.49 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长光华芯 688048 22.08 11084.11 2.10%
方邦股份 688020 30.28 7557.84 1.43%
光库科技 300620 19.44 7351.15 1.39%
沪电股份 002463 46.09 7042.55 1.34%
雅克科技 002409 30.12 6761.94 1.28%
联瑞新材 688300 26.89 6571.45 1.25%
新易盛 300502 10.26 6229.03 1.18%
长芯博创 300548 21.58 5999.24 1.14%
仕佳光子 688313 29.28 5406.96 1.03%
利和兴 301013 75.10 5425.84 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.82 41.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 2.22%
采矿业 0.29 0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%