财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29591.18 |
12992.55 |
10137.33 |
4663.51 |
3229.37 |
| 本期利润(万元) |
76200.67 |
-23144.24 |
29070.62 |
24057.95 |
3228.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.56 |
-0.15 |
0.37 |
0.39 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
28.86 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
3.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17349.14 |
0.00 |
-10870.54 |
0.00 |
-9606.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361108.85 |
223881.84 |
186110.30 |
168714.12 |
65914.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.49 |
1.67 |
1.75 |
1.73 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
42.29 |
0.00 |
33.84 |
0.00 |
4.26 |
| 累计净值增长率(%) |
53.08 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
-16.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4000.44 |
3006.82 |
1643.34 |
505.15 |
1653.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
668881.21 |
313611.43 |
139851.28 |
222072.73 |
256159.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
232889.35 |
76327.82 |
35646.98 |
64784.42 |
75271.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
435991.86 |
237283.61 |
104204.31 |
157288.31 |
180888.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
227.21 |
157.86 |
76.55 |
105.59 |
123.30 |
| 应付托管费(万元) |
64.92 |
45.10 |
21.87 |
30.17 |
35.23 |
| 资产总计(万元) |
684788.99 |
321598.96 |
150162.55 |
226980.47 |
262037.38 |
| 负债合计(万元) |
157766.38 |
43853.79 |
27411.08 |
47654.42 |
52407.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
527022.60 |
277745.17 |
122751.47 |
179326.05 |
209630.27 |
| 未分配利润(万元) |
316351.59 |
119702.80 |
33141.54 |
42543.51 |
31202.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.50 |
23.00 |
8.41 |
81.92 |
39.98 |
| 投资收益(万元) |
45112.28 |
19015.68 |
6316.36 |
-23246.15 |
-25473.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
75158.74 |
32232.87 |
475.54 |
28016.03 |
7864.26 |
| 其它收入(万元) |
728.93 |
311.95 |
96.38 |
175.51 |
81.77 |
| 收入合计(万元) |
121027.44 |
51583.50 |
6896.70 |
5027.30 |
-17487.69 |
| 管理人报酬(万元) |
1322.45 |
1303.90 |
552.62 |
1389.88 |
744.67 |
| 托管费(万元) |
377.84 |
372.54 |
157.89 |
397.11 |
212.76 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.35 |
9.60 |
19.36 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
2798.10 |
2760.09 |
1253.00 |
3268.80 |
1765.47 |
| 利润总额(万元) |
118229.34 |
48823.41 |
5643.69 |
1758.50 |
-19253.17 |
| 净利润(万元) |
118229.34 |
48823.41 |
5643.69 |
1758.50 |
-19253.17 |
