财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
173.17 |
88.86 |
280.67 |
157.91 |
70.31 |
| 本期利润(万元) |
196.12 |
109.79 |
203.55 |
23.90 |
36.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-3670.21 |
0.00 |
-6587.85 |
0.00 |
-14705.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.27 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14649.65 |
23744.76 |
25093.54 |
35327.08 |
54438.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
14.07 |
0.00 |
12.85 |
0.00 |
12.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.06 |
44.16 |
102.44 |
57.51 |
35.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
14813.20 |
26424.50 |
56016.06 |
6868.42 |
9511.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14813.20 |
26424.50 |
56016.06 |
6868.42 |
9511.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.05 |
3.03 |
1.59 |
0.81 |
1.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.68 |
1.01 |
0.53 |
0.27 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
16338.05 |
26474.83 |
61842.57 |
7234.22 |
11000.71 |
| 负债合计(万元) |
815.46 |
1224.73 |
2025.98 |
30.33 |
9.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
15522.59 |
25250.09 |
59816.59 |
7203.90 |
10991.47 |
| 未分配利润(万元) |
1298.50 |
1865.53 |
4068.75 |
460.64 |
544.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.38 |
6.44 |
3.13 |
9.46 |
6.07 |
| 投资收益(万元) |
210.75 |
396.33 |
94.37 |
293.25 |
171.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.25 |
-81.98 |
-40.22 |
32.09 |
28.30 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
0.17 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
237.38 |
320.81 |
57.31 |
334.97 |
205.63 |
| 管理人报酬(万元) |
14.16 |
30.71 |
5.46 |
12.16 |
7.00 |
| 托管费(万元) |
4.72 |
10.24 |
1.82 |
4.05 |
2.33 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
15.06 |
7.16 |
10.80 |
4.30 |
| 费用合计(万元) |
37.82 |
112.54 |
19.77 |
34.55 |
17.58 |
| 利润总额(万元) |
199.56 |
208.27 |
37.53 |
300.42 |
188.04 |
| 净利润(万元) |
199.56 |
208.27 |
37.53 |
300.42 |
188.04 |
