华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1405

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.46亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
债券型名次	2706	3298	3574	3353	3536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
债券型名次	3458	4490	3169	2155	3687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.07	0.20	0.45	1.05	1.79
2705	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.07	0.18	0.40	0.90	1.47
2706	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
2707	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43
2708	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.07	0.12	0.15	0.27	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3297	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
3298	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3299	华泰保兴恒利中短债A	0.05	0.16	0.42	0.94	1.69
3300	华泰保兴恒利中短债C	0.05	0.16	0.42	0.92	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	红土创新丰睿中短债C	0.16	0.28	0.37	0.76	1.24
3573	华宝安融六个月持有期债券C	0.12	0.10	0.37	-0.34	-0.57
3574	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3575	华夏稳享增利6个月债券C	-0.12	-0.04	0.37	0.60	1.05
3576	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.02	0.12	0.37	0.90	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
3352	华宝宝盛债券	0.05	0.18	0.49	0.85	1.56
3353	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3354	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3355	汇添富安心中国债券C	0.17	0.27	0.49	0.85	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	国寿安保尊弘短债债券E	0.07	0.22	0.46	0.85	1.45
3535	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45
3536	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.16	0.37	0.85	1.45
3537	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3538	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.93	3.73	7.66	-	8.68
3457	华安安敦债券C	1.93	3.64	5.84	9.79	11.67
3458	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3459	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
3460	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	博远增益纯债债券C	2.23	3.51	9.57	-	9.81
4489	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.51	5.76	-	7.22
4490	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
4491	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.64	3.51	6.09	11.84	15.33
4492	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3168	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
3169	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3170	交银稳安30天滚动持有债券A	2.04	4.84	8.23	-	10.88
3171	中银丰荣定期开放债券	1.75	3.79	8.23	15.56	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
2154	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
2155	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
2156	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2157	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.49	3.36	6.00	13.05	14.49
3686	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.76	14.49
3687	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3688	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
3689	浦银安盛普丰纯债债券C	2.46	3.32	5.71	10.62	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	26.63%
22国开08	35.00	3549.72	22.87%
23国开08	30.00	3070.96	19.78%
24国开清发03	20.00	2039.99	13.14%
24国开清发02	20.00	2019.37	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14813.20	95.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0954	1.0952	1.0950	1.0947	1.0948
累计净值(元)	1.1404	1.1402	1.1400	1.1397	1.1398

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