华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1392

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.46亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
债券型名次	3563	3582	3878	4010	3843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
债券型名次	3806	4447	3221	2118	3731

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3562	华富63个月定期开放债券	0.03	0.18	0.50	0.98	1.37
3563	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
3564	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.12	0.30	0.82	1.26
3565	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.03	0.11	0.39	1.65	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
3581	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3582	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
3583	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.35	0.83	1.24
3584	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.37	0.80	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	恒越短债债券A	0.03	0.12	0.32	0.68	1.01
3877	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
3878	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
3879	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.11	0.32	0.68	1.01
3880	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.12	0.32	0.70	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.40	0.87	1.30
4009	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
4010	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
4011	嘉合磐泰短债A	0.03	0.13	0.38	0.87	1.21
4012	建信鑫享短债债券F	0.03	0.15	0.41	0.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3843 位，低于同类基金平均水平
3841	广发汇优66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.89	1.33
3842	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.04	-0.20	0.44	1.19	1.33
3843	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33
3844	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.44	0.97	1.33
3845	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.09	0.18	0.38	0.89	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	博时安康18个月定开债(LOF)	1.89	3.69	7.89	15.63	48.11
3805	长信稳通三个月定开债券发起式	1.89	3.69	5.89	10.55	26.01
3806	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
3807	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.89	3.55	6.84	-	9.44
3808	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.33	3.66	10.66	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	工银瑞益债券A	2.55	3.45	5.86	11.60	13.05
4446	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-2.30	3.45	5.01	-	3.41
4447	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
4448	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.45	6.87	-	13.60
4449	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.45	6.49	-	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	招商添浩纯债A	2.62	4.38	8.17	17.18	15.88
3220	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3221	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
3222	华夏稳定双利债券C	2.75	3.06	8.16	14.04	187.91
3223	浦银安盛盛勤定开债券C	2.30	4.43	8.16	13.63	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	博时富进一年期定开债发起式	2.55	4.22	7.78	14.29	20.56
2117	大成景旭纯债债券C	2.30	3.98	8.48	14.29	68.58
2118	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
2119	嘉实中短债债券A	1.82	3.57	7.46	14.29	25.21
2120	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.29	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	华宝安宜六个月持有期债券A	1.22	10.25	12.75	-	14.36
3730	兴证全球兴益债券A	4.08	13.40	14.34	-	14.36
3731	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.89	3.45	8.16	14.29	14.35
3732	天弘合益C	2.17	3.67	7.42	14.22	14.35
3733	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.78	4.25	8.06	14.25	14.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	26.63%
22国开08	35.00	3549.72	22.87%
23国开08	30.00	3070.96	19.78%
24国开清发03	20.00	2039.99	13.14%
24国开清发02	20.00	2019.37	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14813.20	95.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0941	1.0941	1.0939	1.0939	1.0939
累计净值(元)	1.1391	1.1391	1.1389	1.1389	1.1389

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