华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.46亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
债券型名次	1540	4245	3623	3388	3885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	3.56	8.00	-	14.22
债券型名次	3613	4456	3073	3823	3729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19
1539	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
1540	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
1541	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.56	0.73
1542	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.28	0.70	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.11	0.30	0.60	0.92
4244	华富强化回报债券	0.21	0.11	-2.23	-3.43	-1.40
4245	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
4246	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.11	0.27	0.71	0.91
4247	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.04	0.11	0.24	1.18	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.11	0.26	0.71	1.04
3622	华安众鑫90天滚动短债A	0.00	0.12	0.26	0.80	1.09
3623	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3624	华商丰利增强定期开放债券C	0.95	0.65	0.26	2.19	12.08
3625	华泰柏瑞益享债券	-0.05	0.18	0.26	1.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	华安添荣中短债C	0.00	0.14	0.31	0.93	1.21
3387	华宝中短债债券C	-0.01	0.08	0.22	0.93	1.35
3388	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3389	嘉实长三角ESG纯债债券	-0.01	0.10	0.24	0.93	1.40
3390	嘉实中短债债券A	0.00	0.09	0.30	0.93	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	广发景明中短债A	0.00	0.12	0.28	0.90	1.22
3884	广发添财180天滚动持有债券A	0.00	0.11	0.26	0.94	1.22
3885	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.26	0.93	1.22
3886	华夏鼎智债券A	0.01	0.11	0.27	0.94	1.22
3887	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.02	0.09	0.11	0.80	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.82	3.55	6.80	-	7.46
3612	合煦智远稳进纯债债券C	1.82	2.81	5.25	-	6.77
3613	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3614	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3615	金鹰持久增利(LOF)C	1.82	21.01	12.39	2.42	113.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	华安安敦债券A	1.70	3.56	5.71	9.61	9.59
4455	华安沣裕债券C	1.24	3.56	3.24	-	3.67
4456	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
4457	华夏鼎淳债券C	0.62	3.56	6.52	2.45	20.37
4458	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.33	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	国投瑞银顺立纯债债券	2.48	4.47	8.00	-	9.96
3072	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.56	30.32
3073	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3074	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.77	4.52	8.00	17.15	79.68
3075	招商招乾3个月定开债发起式A	2.02	4.67	8.00	15.91	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.74	5.62	9.70	-	16.92
3822	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.18	5.10	8.54	-	17.52
3823	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3824	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3825	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	鹏扬富利增强债券C	3.04	9.27	10.00	5.99	14.25
3728	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	3.92	7.71	-	14.23
3729	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3730	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
3731	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.29	14.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	40.00	4133.16	26.63%
22国开08	35.00	3549.72	22.87%
23国开08	30.00	3070.96	19.78%
24国开清发03	20.00	2039.99	13.14%
24国开清发02	20.00	2019.37	13.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14813.20	95.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0929	1.0929	1.0930	1.0929	1.0928
累计净值(元)	1.1379	1.1379	1.1380	1.1379	1.1378

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