华富中债1-3年国开行债券指数A(011661)_最新动态

华富中债1-3年国开行债券指数A011661HUAFU CHINA BOND 1-3 YEARS CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

华富中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尤之奇

2023-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.51亿元

2022-06-25 每10份派现金 0.1 元

华富中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
债券型名次	3514	4070	3517	3639	4226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	3.99	8.83	-	13.52
债券型名次	3638	4231	2847	3680	3696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.37	1.00	1.71	1.13
3513	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.36	0.98	1.67	1.10
3514	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
3515	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.55	1.02	0.57
3516	华润元大润享三个月定开债A	0.04	0.13	0.39	1.30	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	0.18	-0.93	-0.11	-0.24
4069	华宝宝通30天持有期短债C	0.01	0.18	0.45	0.82	0.51
4070	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
4071	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.18	0.55	1.02	0.57
4072	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.03	0.18	0.45	0.92	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	华安年年盈定期开放债券C	0.05	0.26	0.57	0.96	0.61
3516	华富安业一年持有期债券A	0.25	0.55	0.57	2.45	1.60
3517	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
3518	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60
3519	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.22	0.57	1.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3639 位，低于同类基金平均水平
3637	红土创新添利债券A	0.10	0.14	0.95	1.07	1.28
3638	华安双债添利债券C	0.01	0.19	0.44	1.07	0.67
3639	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
3640	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.54	1.07	0.59
3641	汇安嘉源纯债债券	0.04	0.27	0.62	1.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
华富中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4225	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.06	0.13	0.56	2.08	0.60
4226	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.18	0.57	1.07	0.60
4227	华润元大润泽债券C	0.28	0.45	0.57	0.86	0.60
4228	华商瑞丰短债债券A	0.05	0.26	0.55	0.93	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	海富通中债1-3年农发A	1.57	5.31	9.74	16.00	16.02
3637	宏利添盈两年定开债券A	1.57	4.22	7.01	-	7.38
3638	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
3639	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.57	4.09	6.73	13.05	14.93
3640	华泰紫金丰益中短债发起A	1.57	3.44	6.45	19.52	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4231 位，低于同类基金平均水平
4229	长信利率债债券A	0.72	3.99	6.95	13.09	36.30
4230	富国短债债券型A	1.82	3.99	7.26	13.54	21.86
4231	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
4232	汇安嘉盛纯债债券C	1.27	3.99	9.30	17.36	15.26
4233	交银稳安90天持有期债券A	1.70	3.99	0.00	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	国联安恒盛3个月定开债券	1.30	5.47	8.83	-	8.97
2846	华安鼎丰债券发起式C	1.08	3.98	8.83	-	8.89
2847	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
2848	华泰保兴尊享定开	1.52	3.96	8.83	14.75	21.09
2849	惠升和泰纯债C	1.27	4.30	8.83	12.84	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	汇添富中高等级信用债C	1.74	4.61	8.55	-	14.89
3679	汇添富中高等级信用债E	1.85	4.81	8.87	-	16.07
3680	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
3681	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.50	3.82	8.55	-	13.07
3682	中信建投双利3个月债A	13.78	17.14	14.03	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
华富中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.75	5.92	11.30	13.54
3695	富国安利90天滚动持有债券A	1.98	4.26	8.30	-	13.52
3696	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.57	3.99	8.83	-	13.52
3697	天弘合益A	1.85	4.25	8.14	13.08	13.51
3698	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.81	6.62	12.61	-	13.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	85.00	8756.41	34.68%
23国开03	40.00	4193.81	16.61%
25国开02	40.00	4032.71	15.97%
21国开08	25.00	2544.15	10.08%
24国开清发02	20.00	2039.13	8.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26424.50	104.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0863	1.0861	1.0860	1.0859	1.0858
累计净值(元)	1.1313	1.1311	1.1310	1.1309	1.1308

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