财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
247.10 |
114.55 |
252.43 |
123.52 |
40.71 |
| 本期利润(万元) |
305.11 |
179.39 |
179.55 |
12.57 |
39.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
0.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1298.92 |
0.00 |
746.63 |
0.00 |
417.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43602.07 |
8055.29 |
35469.10 |
29193.91 |
30099.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.21 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
12.30 |
0.00 |
10.96 |
0.00 |
10.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.51 |
83.81 |
514.56 |
93.86 |
806.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
177913.85 |
84869.67 |
154670.03 |
265316.47 |
107055.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177913.85 |
84869.67 |
154670.03 |
265316.47 |
107055.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.48 |
17.90 |
35.30 |
50.61 |
15.35 |
| 应付托管费(万元) |
6.58 |
2.98 |
5.88 |
8.43 |
2.56 |
| 资产总计(万元) |
210158.11 |
84957.01 |
155997.11 |
265910.08 |
118960.79 |
| 负债合计(万元) |
296.78 |
7144.43 |
58.38 |
16183.96 |
786.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
209861.33 |
77812.58 |
155938.73 |
249726.12 |
118174.12 |
| 未分配利润(万元) |
8322.31 |
2135.46 |
3486.85 |
4433.15 |
4011.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.68 |
17.40 |
14.16 |
72.16 |
13.24 |
| 投资收益(万元) |
1341.86 |
2911.99 |
1945.99 |
2699.94 |
719.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.45 |
-965.32 |
-779.24 |
943.51 |
327.20 |
| 其它收入(万元) |
0.74 |
0.52 |
0.43 |
1.28 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
1631.74 |
1964.59 |
1181.35 |
3716.90 |
1059.92 |
| 管理人报酬(万元) |
170.49 |
404.33 |
259.69 |
297.84 |
63.25 |
| 托管费(万元) |
28.42 |
67.39 |
43.28 |
49.64 |
10.54 |
| 其它费用(万元) |
12.98 |
24.55 |
12.35 |
24.38 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
276.01 |
729.52 |
458.03 |
431.81 |
116.24 |
| 利润总额(万元) |
1355.72 |
1235.07 |
723.32 |
3285.09 |
943.68 |
| 净利润(万元) |
1355.72 |
1235.07 |
723.32 |
3285.09 |
943.68 |
