华泰保兴恒利中短债C(007972)_最新动态

华泰保兴恒利中短债C007972HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0298 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.55亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
债券型名次	2701	3650	3899	3042	3781

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	4.52	7.44	-	11.17
债券型名次	3534	4070	4043	3506	4112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
2700	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
2701	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
2702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.11	0.30	0.60	0.11
2703	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	华泰柏瑞益享债券	0.01	0.19	-0.45	-0.23	0.16
3649	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3650	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3651	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.04	0.19	0.39	0.68	0.17
3652	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.11	0.31	0.65	0.10
3898	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3899	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3900	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18
3901	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.31	0.75	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.44	0.70	0.20
3041	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.34	0.70	0.12
3042	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3043	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.11	0.35	0.70	0.10
3044	华泰紫金丰益中短债发起A	0.00	0.15	0.37	0.70	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	华泰柏瑞锦乾债券	0.02	0.19	0.23	0.39	0.18
3780	华泰保兴恒利中短债A	0.02	0.19	0.31	0.71	0.18
3781	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.19	0.31	0.70	0.18
3782	华夏安益短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.68	0.18
3783	华夏鼎康债券A	0.03	0.19	0.31	0.47	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	工银尊利中短债债券A	1.27	3.91	7.16	14.45	20.03
3533	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
3534	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
3535	华夏恒利3个月定开债券	1.27	5.53	8.99	16.26	35.45
3536	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	宏利金利债券	1.05	4.52	7.98	15.05	28.55
4069	华宝宝通30天持有期短债A	1.89	4.52	7.97	-	8.59
4070	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
4071	交银裕隆纯债债券C	1.29	4.52	10.10	17.11	40.98
4072	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.21	4.52	8.48	16.98	34.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.30	4.60	7.45	-	8.35
4042	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.74	7.44	-	12.02
4043	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
4044	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.50	4.95	7.44	14.78	16.48
4045	申万菱信汇元宝债券A	9.10	15.13	7.44	-	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	招商添韵3个月定开债C	-0.20	2.39	3.49	-	4.05
3505	华泰保兴恒利中短债A	1.30	4.56	7.49	-	11.23
3506	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
3507	融通通恒63个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.01
3508	宏利添盈两年定开债券A	1.56	4.44	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	博时富鑫纯债债券C	1.31	5.77	11.68	-	11.18
4111	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	4.94	9.31	-	11.18
4112	华泰保兴恒利中短债C	1.27	4.52	7.44	-	11.17
4113	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
4114	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.68	4.46	8.69	-	11.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24苏交通MTN009	60.00	6090.28	7.83%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	6.56%
24广发14	50.00	5076.08	6.52%
23国开07	50.00	5074.17	6.52%
24北排水GN003	50.00	5051.02	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36662.26	47.12%
企业债	8127.70	10.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	1.0296
累计净值(元)	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	1.1096

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