华泰保兴恒利中短债C(007972)_最新动态

华泰保兴恒利中短债C007972HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.091

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：陈祺伟

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.69亿元

华泰保兴恒利中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
债券型名次	4223	3817	3428	3369	3005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	5.87	8.66	-	9.08
债券型名次	3011	3163	2351	2678	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33
4222	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
4223	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
4224	华泰保兴尊信定开	0.03	0.34	0.88	1.98	3.60
4225	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.17	0.34	0.88	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.19	0.31	1.04	2.63
3816	华泰柏瑞信用增利债券A	0.38	0.19	1.47	0.35	1.81
3817	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3818	华夏鼎明债券C	0.02	0.19	0.35	0.75	1.76
3819	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.86	1.73
3427	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.18	0.41	1.08	2.39
3428	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3429	华夏鼎智债券A	0.02	0.21	0.41	1.08	2.30
3430	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.02	0.17	0.41	1.09	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.28	0.80	-0.25	1.12	3.48
3368	华安安业债券A	0.05	0.28	0.31	1.12	3.05
3369	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3370	华夏鼎智债券C	0.02	0.20	0.46	1.12	2.27
3371	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.20	0.38	1.12	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华泰保兴恒利中短债C一周收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.21	0.56	1.51	2.96
3004	国投瑞银顺昌纯债债券	0.05	0.21	0.41	1.33	2.96
3005	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.19	0.41	1.12	2.96
3006	汇添富鑫润纯债A	0.05	0.25	0.49	1.58	2.96
3007	汇添富鑫远债	0.05	0.18	1.52	1.96	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
3010	华富安盈一年持有期债券A	3.44	0.40	-4.53	-	-5.69
3011	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
3012	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
3013	泰康信用精选债券C	3.44	6.80	9.53	18.19	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47
3162	华安众悦60天滚动持有短债C	2.70	5.87	8.85	-	9.36
3163	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
3164	汇丰晋信丰盈债券C	2.96	5.87	0.00	-	5.45
3165	摩根瑞享纯债债券A	3.70	5.87	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	创金合信尊泓债券C	2.78	5.87	8.66	-	9.47
2350	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2351	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
2352	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29
2353	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	大成惠嘉一年定开债券	2.22	4.64	7.31	-	13.08
2677	华泰保兴恒利中短债A	3.47	5.91	8.69	-	9.13
2678	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
2679	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.50	8.66	-	15.17
2680	红塔红土瑞祥纯债债券A	2.97	6.84	8.77	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华泰保兴恒利中短债C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	博远臻享3个月定开债券C	4.59	6.63	0.00	-	9.08
3824	大成稳安60天滚动持有债券A	4.32	6.41	0.00	-	9.08
3825	华泰保兴恒利中短债C	3.44	5.87	8.66	-	9.08
3826	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	3.28	7.08	0.00	-	9.08
3827	长盛安鑫中短债D	2.44	6.19	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10300.86	6.50%
22上海银行	100.00	10271.06	6.49%
23交行债01	100.00	10133.44	6.40%
23国债05	94.20	9579.92	6.05%
22国开07	66.10	6657.26	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94610.43	59.74%
企业债	3090.54	1.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.042	1.042	1.042	1.042	1.041
累计净值(元)	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090

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