资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63433.71 97.61%
银行存款和结算备付金 1151.92 1.77%
其他资产 400.61 0.62%
资产总值:64986.24万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 50.00 4973.23 9.54%
23黑龙江35 40.00 4347.73 8.34%
19东方债02BC(品种二) 30.00 3274.30 6.28%
25国债01 22.00 2224.54 4.27%
25国债19 22.00 2207.15 4.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32638.32 62.61%
企业债 10711.23 20.55%
国家债券 4431.69 8.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%