我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65771.92 99.69%
银行存款和结算备付金 103.85 0.16%
其他资产 99.67 0.15%
资产总值:65975.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 40.00 4072.63 7.77%
24江苏银行CD154 40.00 3939.75 7.52%
19东方债02BC(品种二) 30.00 3273.90 6.25%
21成华国资01 30.00 3174.69 6.06%
21贵阳银行小微债01 30.00 3087.94 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16643.23 31.77%
企业债 12701.87 24.25%
国家债券 4072.63 7.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%