海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

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累计净值：1.1657

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
债券型名次	2937	1862	1053	1035	930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	6.64	10.66	-	17.59
债券型名次	1012	1164	1466	3967	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27
2936	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.20	0.42	1.09	1.94	3.27
2937	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
2938	海富通中短债债券A	0.20	0.28	0.58	1.10	2.08
2939	恒生前海恒利纯债A	0.20	0.34	1.37	2.16	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	国投瑞银和泰6个月债券	0.24	0.41	0.72	1.27	2.28
1861	国投瑞银顺祥债券	0.15	0.41	0.87	1.56	2.91
1862	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1863	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1864	恒生前海恒利纯债C	0.20	0.41	1.42	1.99	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	大成安汇金融债C	0.28	0.75	1.02	1.78	2.53
1052	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01
1053	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1054	嘉实纯债债券A	0.27	0.44	1.02	1.87	3.22
1055	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.30	0.67	1.02	1.90	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.36	0.51	0.98	1.83	3.37
1034	广发汇立定期开放债券	0.24	0.56	0.97	1.83	2.92
1035	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
1036	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1037	建信利率债策略纯债债券C	0.54	0.77	1.10	1.83	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
929	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
930	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
931	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
932	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30
1011	蜂巢添盈纯债A	3.09	7.69	15.55	23.83	30.14
1012	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
1013	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	3.09	6.22	11.50	18.23	29.45
1014	鹏扬淳开债券C	3.09	5.89	11.89	19.14	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	大摩优质信价纯债C	3.04	6.64	11.58	10.87	51.60
1163	广发双债添利债券A	3.28	6.64	12.06	20.56	82.71
1164	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
1165	华安添顺债券	3.41	6.64	10.87	-	13.17
1166	鹏扬淳优债券	3.54	6.64	12.60	-	42.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.93	5.98	10.66	-	25.73
1465	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
1466	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
1467	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1468	万家恒A	2.76	5.41	10.66	17.32	77.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	招商招祥纯债D	2.89	3.52	0.00	-	5.19
3966	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.33	7.17	11.49	-	19.14
3967	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
3968	光大纯债债券A	1.99	4.61	8.41	-	15.31
3969	光大纯债债券C	1.65	3.96	7.41	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	华安锦灏金融债定开债	3.45	5.63	9.90	16.53	17.61
3195	财通裕惠63个月定开债券	1.88	3.79	6.61	-	17.60
3196	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.09	6.64	10.66	-	17.59
3197	中加1-3年政金债指数	2.46	4.78	8.70	13.32	17.58
3198	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	5.14	9.98	17.07	17.57

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	50.00	5078.88	9.78%
26超长特别国债06	40.00	4046.13	7.79%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3235.80	6.23%
25电网MTN019	30.00	3078.84	5.93%
26国能K3	30.00	3025.79	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35076.41	67.57%
企业债	17076.69	32.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0276	1.0272	1.0263	1.0248	1.0261
累计净值(元)	1.1651	1.1647	1.1638	1.1623	1.1636

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