海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

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累计净值：1.1460

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
债券型名次	2438	1094	1313	1730	1690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	6.06	10.58	-	15.35
债券型名次	1953	1819	1578	3700	3373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	海富通瑞弘6个月债券	0.05	0.24	0.51	0.73	0.54
2437	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.48	1.03	1.73	1.16
2438	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
2439	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
2440	恒生前海短债债券发起式A	0.05	0.28	0.52	0.88	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	广发景益债券	0.05	0.46	1.09	1.81	1.18
1093	国泰兴富三个月定期开放债券	0.07	0.46	0.91	1.47	0.96
1094	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1095	海富通裕昇三年定开债券	0.12	0.46	0.86	1.56	0.95
1096	华安安浦债券C	0.10	0.46	0.93	1.49	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	0.49	0.98	1.53	1.07
1312	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.98	1.33	1.02
1313	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1314	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.40	0.98	1.59	1.11
1315	华安鼎丰债券发起式A	0.13	0.59	0.98	1.24	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1729	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.43	1.01	1.60	1.03
1730	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1731	嘉实纯债债券C	0.04	0.49	1.06	1.60	1.12
1732	嘉实致信一年定期纯债债券	0.03	0.38	0.99	1.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	广发集源债券A	0.09	-0.16	0.97	1.41	1.10
1689	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
1690	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.05	0.46	0.98	1.60	1.10
1691	华安安盛定开	0.04	0.55	1.07	1.20	1.10
1692	华宝宝怡债券	0.05	0.47	1.00	1.74	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.78	10.48	19.21	33.85
1952	海富通瑞福债券A	2.26	5.95	10.52	18.24	31.03
1953	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
1954	鹏华丰惠债券	2.26	5.22	9.03	16.45	37.97
1955	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	摩根强化回报债券B	3.13	6.07	4.66	8.56	64.70
1818	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.07	12.02	-	13.77
1819	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
1820	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.94	12.87
1821	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.81	6.06	0.00	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10
1577	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
1578	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
1579	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1580	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	4.00	7.47	-	13.09
3699	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.52	6.59	11.41	-	16.70
3700	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
3701	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.00	10.23	-	17.21
3702	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.91	14.02	13.72	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	博时季季乐持有期债券C	1.47	3.36	6.43	12.38	15.36
3372	鑫元恒鑫收益增强C	7.09	9.54	10.52	14.78	15.36
3373	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
3374	天弘中债1-3年国开债A	1.50	3.98	7.64	14.53	15.34
3375	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.86	3.23	8.16	-	15.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.54%
23黑龙江35	40.00	4347.73	8.34%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3274.30	6.28%
25国债01	22.00	2224.54	4.27%
25国债19	22.00	2207.15	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32638.32	62.61%
企业债	10711.23	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0413	1.0411	1.0410	1.0409	1.0407
累计净值(元)	1.1457	1.1455	1.1454	1.1453	1.1451

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