海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
债券型名次	716	1208	1210	1212	1247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	5.65	10.16	-	16.25
债券型名次	1909	1935	1590	3817	3330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46
715	海富通利率债债券A	0.09	0.17	0.81	1.68	1.60
716	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
717	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
718	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1207	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1208	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1209	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1210	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
1209	海富通弘丰定开债券	0.12	0.15	0.86	2.08	2.14
1210	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1211	华安安和债券C	0.06	0.10	0.86	1.94	2.00
1212	华安添锦债券	0.06	0.14	0.86	2.00	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	富国投资级信用债A	0.05	0.09	0.68	1.86	1.86
1211	光大保德信信用添益债券C	-1.13	3.55	-0.61	1.86	5.64
1212	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1213	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1214	嘉合磐稳纯债A	0.09	0.11	0.68	1.86	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	广发双债添利债券E	0.05	0.05	0.73	1.88	1.89
1246	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.95	1.97	1.89
1247	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1248	宏利汇利债券C	0.12	0.10	1.11	2.17	1.89
1249	华夏鼎隆债券A	0.17	0.22	0.96	1.95	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	财通聚利债券	2.03	4.27	9.12	19.38	31.12
1908	长城短债债券C	2.03	4.99	10.29	17.02	23.49
1909	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1910	融通增享纯债债券C	2.03	5.87	11.52	-	12.79
1911	天弘通享债券发起A	2.03	3.85	6.05	-	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	安信丰泽39个月定开债券	2.91	5.65	8.21	13.93	17.46
1934	广发中债1-5年国开债指数A	1.92	5.65	9.55	17.37	18.57
1935	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1936	华宝宝隆债券C	1.82	5.65	8.74	-	10.89
1937	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.27	6.21	10.17	18.62	21.45
1589	平安惠合纯债	1.58	5.12	10.17	18.74	23.42
1590	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
1591	惠升和赢纯债3个月定开C	2.22	6.01	10.16	-	14.35
1592	建信信用增强债券A	4.58	7.23	10.16	19.08	100.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.75	5.65	9.17	-	14.90
3816	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.30	6.19	10.99	-	17.70
3817	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
3818	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.54	15.20	15.77	-	14.00
3819	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.10	14.28	14.39	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	景顺长城稳健增益债券A	2.93	13.56	14.69	-	16.26
3329	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.04	16.25
3330	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.03	5.65	10.16	-	16.25
3331	天弘庆享A	1.16	5.34	8.86	16.30	16.25
3332	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	12.18	16.24

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0164	1.0162	1.0156	1.0156	1.0153
累计净值(元)	1.1539	1.1537	1.1531	1.1531	1.1528

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