海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

竞逐清洁能源REITs 激活电力产业链价值[2026-05-26]

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累计净值：1.1509

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
债券型名次	3613	1023	1117	1705	1493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.93	10.36	-	15.90
债券型名次	1903	1887	1680	3720	3351

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	海富通瑞福债券C	0.02	0.28	0.92	1.49	1.47
3612	海富通瑞利债券	0.02	0.16	0.57	1.02	0.89
3613	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
3614	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.15	0.54	0.91	0.77
3615	海富通中短债债券C	0.02	0.18	0.67	1.14	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	海富通鼎丰定开债券	0.06	0.35	1.11	1.75	1.78
1022	海富通恒丰定开债券	0.05	0.35	1.44	3.24	3.17
1023	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1024	恒生前海恒利纯债A	0.04	0.35	0.60	-0.16	0.90
1025	华安安嘉定开	0.05	0.35	0.93	1.27	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.03	0.31	1.01	1.48	1.51
1116	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.23	1.01	1.66	1.69
1117	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1118	海富通一年定开债券C	0.22	1.07	1.01	4.11	3.96
1119	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.28	1.01	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	国联安增祺纯债C	0.03	0.25	0.90	1.53	1.53
1704	海富通瑞福债券A	0.02	0.29	0.94	1.53	1.51
1705	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1706	华宝宝康债券A	0.00	-0.06	0.29	1.53	1.52
1707	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.04	0.37	1.08	1.53	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平
1491	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.26	0.95	1.67	1.58
1492	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.27	0.94	1.59	1.58
1493	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.02	0.35	1.01	1.53	1.58
1494	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.32	1.07	1.66	1.58
1495	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.04	0.33	0.99	1.69	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	东吴鼎泰纯债C	2.31	5.06	9.62	-	11.55
1902	工银增强收益债券B	2.31	3.85	6.09	11.98	162.58
1903	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
1904	信诚至泰A	2.31	5.42	10.55	16.39	26.90
1905	兴业安和6个月定开债券发起式	2.31	5.32	9.28	18.28	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37
1886	海富通策略收益债券A	2.37	5.93	7.64	-	8.58
1887	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
1888	鹏华稳健添利债券C	1.65	5.93	9.69	-	9.69
1889	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	1.62	5.93	10.41	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	中信建投双鑫债券A	4.50	8.36	10.37	-	9.24
1679	富国景利纯债债券	2.40	5.67	10.36	19.25	39.69
1680	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
1681	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.28	5.28	10.36	18.53	21.70
1682	浦银安盛稳健丰利债券A	5.44	8.78	10.36	12.00	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.80	5.61	9.25	-	14.48
3719	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.56	6.47	11.20	-	17.30
3720	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
3721	国投瑞银顺成3个月定开债	3.14	6.11	9.89	-	17.72
3722	国投瑞银和旭一年持有债券A	11.39	15.20	17.33	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	兴业优债增利债券C	2.02	4.36	7.10	13.45	15.94
3350	格林中短债C	1.68	3.44	6.56	13.52	15.92
3351	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.31	5.93	10.36	-	15.90
3352	创金合信稳健添利债券C	3.40	10.29	11.84	-	15.89
3353	天弘增利短债C	1.72	3.57	6.36	12.12	15.89

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0132	1.0132	1.0127	1.0124	1.0120
累计净值(元)	1.1507	1.1507	1.1502	1.1499	1.1495

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