海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张靖爽

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
债券型名次	1473	2034	4923	2976	2551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	7.12	10.20	-	10.68
债券型名次	2266	1796	1402	3659	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	海富通集利债券	0.09	0.34	0.73	1.96	2.06
1472	海富通瑞福债券A	0.09	0.27	0.10	1.17	3.29
1473	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
1474	海通安泰A	0.09	0.38	0.63	1.22	3.92
1475	海通海升六个月持有A	0.09	0.34	1.21	0.60	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，高于同类基金平均水平
2032	国联安增裕一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.46	1.19	3.00
2033	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
2034	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2035	宏利金利债券	0.05	0.28	0.28	0.97	2.22
2036	红土创新丰源中短债B	0.02	0.28	0.60	1.62	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	博时安弘一年定开债发起式A	0.08	0.31	0.03	1.09	3.10
4922	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.01	0.17	0.03	1.69	2.47
4923	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
4924	华安添信债券	0.02	0.00	0.03	0.27	1.76
4925	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.62	1.23	2.16
2975	海富通纯债债券C	0.10	0.53	2.15	1.23	3.08
2976	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2977	华安鼎丰债券发起式C	0.04	0.29	0.08	1.23	3.09
2978	华安全球美元票息(美元)A	0.12	-1.38	-1.56	1.23	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国富恒久信用债券A	0.31	0.60	2.51	0.98	3.21
2550	海富通瑞福债券C	0.10	0.26	0.09	1.13	3.21
2551	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.28	0.03	1.23	3.21
2552	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.07	0.22	0.20	1.06	3.21
2553	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.30	0.38	1.20	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	国联安恒利63个月定开债券A	3.89	8.07	12.85	22.05	22.16
2265	国泰合融纯债债券C	3.89	8.26	0.00	-	7.83
2266	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
2267	嘉实中债1-3政金债指数A	3.89	6.42	9.25	15.98	18.17
2268	平安惠享纯债C	3.89	8.11	6.25	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	国泰农惠定期开放债券	4.30	7.12	12.38	21.35	23.84
1795	海富通利率债债券C	4.52	7.12	10.26	-	11.49
1796	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
1797	汇添富稳安三个月持有债券C	4.08	7.12	0.00	-	8.03
1798	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	工银信用纯债一年定开债券C	3.87	7.51	10.20	18.81	71.80
1401	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	3.57	6.77	10.20	-	10.30
1402	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
1403	平安惠添纯债	3.80	6.89	10.20	19.04	21.18
1404	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	富国安泰90天滚动持有短债债券C	3.06	5.94	8.49	-	10.17
3658	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.16	7.66	11.03	-	11.60
3659	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
3660	国投瑞银顺成3个月定开债	4.27	6.89	10.23	-	12.69
3661	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.09	3.11	-1.80	-	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.92	4.17	7.70	-	10.70
3501	英大安惠纯债C	2.49	4.56	6.84	-	10.70
3502	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.89	7.12	10.20	-	10.68
3503	宝盈融源可转债债券C	-0.03	-8.86	-9.36	11.05	10.67
3504	博时恒乐债券C	7.98	9.30	0.00	-	10.67

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	40.00	4072.63	7.77%
24江苏银行CD154	40.00	3939.75	7.52%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3273.90	6.25%
21成华国资01	30.00	3174.69	6.06%
21贵阳银行小微债01	30.00	3087.94	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16643.23	31.77%
企业债	12701.87	24.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.045	1.044	1.044	1.044	1.044
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.102

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