海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0263 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1638

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
债券型名次	727	388	909	831	790

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
债券型名次	844	1256	1371	1150	3196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47
726	广发景利纯债	0.19	0.43	0.88	1.44	2.40
727	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
728	恒生前海恒裕债券A	0.19	0.53	1.15	1.89	2.64
729	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
387	国泰丰盈纯债债券A	0.24	0.59	1.22	2.03	3.03
388	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
389	华安纯债债券A	0.21	0.59	1.14	1.73	2.57
390	华夏鼎信债券C	0.22	0.59	1.25	1.98	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	广发双债添利债券E	0.21	0.53	0.94	1.66	2.90
908	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95
909	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
910	华夏鼎华一年定开债券	0.16	0.43	0.94	1.72	2.83
911	嘉合磐稳纯债A	0.10	0.32	0.94	1.60	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	富国目标齐利一年期纯债债券	0.14	0.39	0.90	1.74	3.18
830	广发中债农发债总指数A	0.20	0.42	0.78	1.74	3.21
831	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
832	华润元大润鑫债券C	0.26	0.63	1.10	1.74	2.49
833	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
789	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
790	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
791	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
792	金鹰添盈纯债债券C	0.13	0.41	0.97	1.83	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	富国投资级信用债A	3.40	5.62	10.21	18.02	27.34
843	国泰合融纯债债券A	3.40	5.88	10.26	19.88	27.32
844	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
845	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
846	天弘信益A	3.40	6.88	11.44	18.51	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	天弘丰益债券发起A	3.29	6.49	11.64	-	16.19
1255	富国汇享三个月定期开放债券C	4.95	6.48	10.97	-	14.08
1256	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1257	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1258	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	长盛盛和纯债A	3.22	6.01	10.68	19.18	34.62
1370	华富恒欣纯债债券C	4.15	6.59	10.68	15.11	21.78
1371	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1372	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
1373	华夏彭博政金债1-5年A	3.12	5.32	10.67	-	16.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1149	鑫元一年定开中高等级	2.95	5.30	9.77	17.07	20.73
1150	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
1151	天弘尊享	3.19	6.23	10.06	17.06	39.24
1152	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	工银尊益中短债债券F	2.24	4.38	7.53	15.23	17.41
3195	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.90	6.38	11.76	17.41
3196	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.40	6.48	10.67	17.06	17.38
3197	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.63	17.37
3198	金鹰恒润债券发起式A	2.70	11.28	15.70	-	17.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0260	1.0254	1.0251	1.0244	1.0241
累计净值(元)	1.1635	1.1629	1.1626	1.1619	1.1616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。