海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国药企掀回购潮，港股创新药ETF银华等多只ETF开盘走高，医药板块估值探底[2026-06-17]

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累计净值：1.1520

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
债券型名次	1707	1531	1228	1607	1445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	5.64	10.21	-	16.03
债券型名次	1927	1969	1622	3753	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	国投瑞银顺源债券	0.10	0.19	0.88	1.44	1.29
1706	海富通聚合纯债	0.10	0.31	1.11	1.81	1.60
1707	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
1708	恒生前海恒裕债券C	0.10	0.29	1.12	1.31	1.22
1709	宏利昇利一年定开债券发起式	0.10	0.28	1.17	2.14	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1530	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.03	0.27	-1.28	-3.14	-2.82
1531	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
1532	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.27	0.98	1.83	1.68
1533	华安安逸半年定开债	0.15	0.27	1.13	1.95	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1228 位，高于同类基金平均水平
1226	广发中债1-5年国开债指数A	0.10	0.25	1.07	1.80	1.68
1227	国泰鑫裕纯债债券	0.21	0.41	1.07	1.41	1.27
1228	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
1229	华安安嘉定开	0.08	0.39	1.07	1.65	1.58
1230	华安鼎津一年定开债发起式	0.08	0.31	1.07	1.95	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	广发汇安18个月定期债券A	-0.20	0.28	0.90	1.82	1.71
1606	广发汇佳定期开放债券	0.13	0.28	1.05	1.82	1.66
1607	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
1608	海富通稳健添利债券C	0.16	0.30	1.05	1.82	1.68
1609	华泰柏瑞季季红债券A	0.08	0.30	1.00	1.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	广发集裕债券A	0.65	-0.14	1.31	2.97	1.69
1444	国泰润鑫定开发起式债券	0.07	0.28	1.04	1.81	1.69
1445	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.27	1.07	1.82	1.69
1446	华富富惠一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.31	1.02	1.85	1.69
1447	华商鸿悦纯债债券	0.10	0.25	1.00	1.88	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	蜂巢丰业一年定开	2.17	4.87	8.56	16.71	22.59
1926	富国纯债A/B	2.17	5.41	10.25	18.49	73.13
1927	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.17	5.64	10.21	-	16.03
1928	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.37	10.22	19.24	65.64
1929	南方弘利定开债券发起	2.17	5.31	9.97	18.22	44.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	广发汇康定期开放债券	2.03	5.64	10.23	18.13	32.86
1968	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.53	5.64	9.67	-	11.04
1969	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.17	5.64	10.21	-	16.03
1970	兴银稳益30天持有期债券A	1.97	5.64	8.64	-	12.17
1971	易方达信用债债券A	1.64	5.64	11.17	19.97	75.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.49	5.22	10.21	-	45.85
1621	东方臻裕债券A	2.02	5.07	10.21	-	13.56
1622	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.17	5.64	10.21	-	16.03
1623	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1624	南华瑞利债券A	1.79	5.78	10.21	16.04	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.69	5.50	9.21	-	14.67
3752	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.43	6.18	11.05	-	17.45
3753	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.17	5.64	10.21	-	16.03
3754	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.82	14.82	15.53	-	14.49
3755	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.38	13.92	14.16	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.49	16.05
3343	大成景悦中短债债券C	1.34	4.79	7.70	11.49	16.05
3344	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.17	5.64	10.21	-	16.03
3345	平安双季盈6个月持有债券A	2.03	4.57	9.03	-	16.03
3346	民生加银鑫享债券D	30.60	47.60	48.55	12.59	16.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25铁道05	40.00	4043.50	7.68%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3313.72	6.30%
23黑龙江34	30.00	3303.77	6.28%
22国开03	30.00	3041.44	5.78%
25国开15	30.00	2972.62	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40000.29	76.01%
企业债	14604.42	27.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0138	1.0135	1.0134	1.0142	1.0145
累计净值(元)	1.1513	1.1510	1.1509	1.1517	1.1520

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