海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
债券型名次	2002	2376	4112	1305	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	7.88	10.69	-	12.88
债券型名次	1852	1506	1416	3199	3401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09
2001	海富通瑞福债券C	0.14	0.49	0.20	2.58	0.44
2002	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
2003	恒生前海恒润纯债A	0.14	0.61	0.16	2.22	0.32
2004	恒生前海恒润纯债C	0.14	0.62	0.17	2.22	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	国泰中债1-3年国开债A	0.16	0.44	0.45	1.73	0.34
2375	国泰中债1-3年国开债C	0.17	0.44	0.43	1.70	0.31
2376	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
2377	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.07	0.44	0.49	1.85	0.53
2378	华夏安益短债债券C	0.00	0.44	1.07	2.66	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	海富通弘丰定开债券	0.24	0.68	0.08	3.09	0.35
4111	海富通聚合纯债	0.20	0.88	0.08	2.92	0.30
4112	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
4113	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	0.51	0.08	1.35	0.12
4114	华安鼎津一年定开债发起式	0.20	0.76	0.08	2.04	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	国泰惠富纯债债券C	0.29	0.66	0.08	2.58	0.02
1304	海富通瑞福债券C	0.14	0.49	0.20	2.58	0.44
1305	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
1306	汇添富双利债券C	-0.08	-0.71	-0.24	2.58	0.08
1307	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.24	0.89	-0.09	2.58	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
3271	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.32	0.65	0.28
3272	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.14	0.44	0.08	2.58	0.28
3273	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.21	0.81	0.34	2.43	0.28
3274	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.05	0.25	0.29	1.25	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	长安泓源纯债债券C	3.71	8.26	11.08	-	36.30
1851	大成景优中短债C	3.71	7.80	10.18	-	32.90
1852	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
1853	恒生前海恒源丰利债券A	3.71	6.36	0.00	-	7.89
1854	华夏鼎安一年定开债券发起式	3.71	9.21	0.00	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.86	7.88	10.23	-	67.80
1505	长盛安逸纯债债券C	3.09	7.88	12.62	-	23.58
1506	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
1507	华安安和债券C	2.69	7.88	12.08	-	22.98
1508	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
1415	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
1416	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
1417	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.42	8.23	10.69	-	10.98
1418	景顺长城景颐丰利债券C	15.70	7.04	10.69	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	富国安泰90天滚动持有短债债券C	2.25	5.55	8.00	-	11.26
3198	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.98	8.42	11.53	-	13.93
3199	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
3200	国投瑞银顺成3个月定开债	2.88	6.77	9.37	-	13.79
3201	国投瑞银和旭一年持有债券A	3.35	4.10	4.19	-	2.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3401 位，低于同类基金平均水平
3399	创金合信季安鑫3个月A	2.51	6.14	9.04	-	12.88
3400	国联安增顺纯债债券A	2.82	5.80	7.93	-	12.88
3401	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
3402	蜂巢丰华债券C	4.38	8.27	10.92	-	12.87
3403	广发添财180天滚动持有债券E	2.89	6.41	9.14	-	12.87

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19东方债02BC(品种二)	30.00	3339.52	6.51%
24豫航空港MTN008	30.00	3120.04	6.09%
23国开03	30.00	3100.45	6.05%
22国开03	30.00	3060.94	5.97%
21成华国资01	30.00	2496.15	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31185.14	60.83%
企业债	12381.39	24.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.019	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.123	1.123	1.122	1.122	1.123

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