海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0342 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张靖爽

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
债券型名次	2458	2524	2830	3417	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.23	10.99	-	14.53
债券型名次	3006	2129	1558	3723	3422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	海富通融丰定开债券	0.06	0.24	0.36	0.24	0.26
2457	海富通瑞福债券C	0.06	0.39	0.48	0.65	0.39
2458	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2459	海富通中债1-3年农发C	0.06	0.36	0.34	0.39	0.27
2460	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.35	0.51	1.02	0.35
2523	海富通瑞合纯债	0.09	0.35	0.50	0.86	0.26
2524	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2525	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2526	恒生前海恒利纯债A	0.17	0.35	-1.18	-2.25	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.40	0.83	0.17
2829	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.17	0.40	0.80	0.18
2830	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2831	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.03	0.18	0.40	1.20	0.18
2832	恒生前海恒悦纯债A	0.09	0.36	0.40	0.44	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	国泰聚瑞纯债债券	0.17	0.42	0.51	0.59	0.42
3416	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.31	0.59	0.13
3417	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
3418	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.13	0.24	0.59	0.15
3419	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.14	0.39	0.59	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	国泰君安1年定开债券发起式	0.18	0.54	0.08	-0.12	0.38
2295	海富通瑞祥一年定开债券	0.03	0.38	0.51	0.71	0.38
2296	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.06	0.35	0.40	0.59	0.38
2297	海富通上证城投债ETF	0.05	0.35	0.49	0.85	0.38
2298	华安安和债券A	0.08	0.35	0.45	0.72	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	国泰利享中短债债券C	1.44	3.57	6.66	14.04	20.40
3005	海富通瑞福债券C	1.44	6.06	10.79	-	9.73
3006	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
3007	恒生前海短债债券发起式C	1.44	3.73	7.20	12.02	12.84
3008	华夏鼎略债券A	1.44	3.85	6.67	13.28	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.61	6.23	9.87	-	14.22
2128	工银信用纯债一年定开债券A	2.09	6.23	11.73	19.79	85.80
2129	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
2130	鹏华丰融定期开放债券	1.42	6.23	11.54	20.45	115.54
2131	平安惠合纯债	1.59	6.23	11.66	19.08	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	中加纯债一年A	1.09	4.59	11.00	22.29	93.96
1557	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.62	6.64	10.99	-	14.89
1558	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
1559	太平恒泽63个月定开	2.82	6.96	10.99	19.72	21.63
1560	天弘安益C	0.83	5.36	10.99	18.65	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.56	4.39	7.78	-	12.63
3722	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.71	6.77	11.84	-	15.83
3723	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
3724	国投瑞银顺成3个月定开债	1.15	6.18	9.62	-	15.99
3725	国投瑞银和旭一年持有债券A	9.13	16.17	13.20	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	中银恒悦180天持有期债券A	3.24	9.58	12.45	-	14.54
3421	财通资管鸿运中短债债券E	1.03	3.13	6.41	11.93	14.53
3422	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.44	6.23	10.99	-	14.53
3423	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.37	6.43	10.03	-	14.52
3424	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.56	4.22	6.85	13.32	14.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	50.00	4973.23	9.54%
23黑龙江35	40.00	4347.73	8.34%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3274.30	6.28%
25国债01	22.00	2224.54	4.27%
25国债19	22.00	2207.15	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32638.32	62.61%
企业债	10711.23	20.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0338	1.0335	1.0335	1.0336	1.0336
累计净值(元)	1.1382	1.1379	1.1379	1.1380	1.1380

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