海富通瑞兴3个月定开债券C(012013)_最新动态

海富通瑞兴3个月定开债券C012013HAIFUTONG RUIXING 3-MONTH REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

海富通瑞兴3个月定开债券C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：张靖爽

2026-05-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.5 元

海富通瑞兴3个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
债券型名次	2089	2143	1145	1121	1412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.95	10.08	-	16.38
债券型名次	1923	2161	1513	3802	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2089 位，高于同类基金平均水平
2087	海富通瑞福债券A	0.03	0.23	0.70	1.62	1.97
2088	海富通瑞利债券	0.03	0.17	0.42	0.98	1.17
2089	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
2090	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.03	0.50	1.02	1.14
2091	恒生前海恒扬纯债债券A	0.03	0.16	0.63	1.55	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
2142	海富通瑞祥一年定开债券	0.05	0.20	0.87	1.91	2.26
2143	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
2144	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.20	0.57	0.97	1.13
2145	华安安悦债券C	0.03	0.20	0.56	1.25	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	国泰金龙债券C	0.05	0.19	0.75	2.10	2.47
1144	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.03	0.25	0.75	1.56	1.79
1145	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1146	宏利永利债券	0.01	0.55	0.75	1.31	1.48
1147	华安安浦债券C	0.04	0.32	0.75	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.02	0.24	0.79	1.69	1.92
1120	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.02	0.18	0.58	1.69	2.19
1121	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1122	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.14	0.57	1.69	1.97
1123	华安安嘉定开	0.03	0.24	0.86	1.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
海富通瑞兴3个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.61	0.94	1.59	2.00
1411	国投瑞银顺祥债券	0.04	0.20	0.65	1.60	2.00
1412	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.03	0.20	0.75	1.69	2.00
1413	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.05	0.13	0.64	1.72	2.00
1414	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.24	0.73	1.65	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.25	5.84	11.92	-	17.83
1922	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.25	4.83	9.38	-	16.67
1923	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
1924	华宝政金债债券	2.25	4.95	7.89	13.98	21.51
1925	华夏中债3-5年政金债指数A	2.25	4.98	7.85	14.19	22.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国金惠享一年定开	2.41	4.95	10.01	-	22.33
2160	海富通融丰定开债券	1.58	4.95	9.05	15.23	35.87
2161	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
2162	华安安逸半年定开债	2.28	4.95	9.89	17.40	35.06
2163	华宝政金债债券	2.25	4.95	7.89	13.98	21.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	博时双季享持有期债券A	1.51	4.89	10.08	17.70	20.74
1512	大成惠泽一年定开债券发起式	2.12	4.56	10.08	16.20	17.91
1513	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
1514	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.17	6.13	10.08	-	21.73
1515	西部利得双盈一年定开债券	2.24	4.60	10.08	19.17	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	2.33	4.79	9.15	-	15.13
3801	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.51	5.48	10.92	-	17.85
3802	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
3803	国投瑞银和旭一年持有债券A	7.36	13.78	12.92	-	12.38
3804	国投瑞银和旭一年持有债券C	6.92	12.86	11.57	-	10.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
海富通瑞兴3个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	富国裕利债券C	2.76	12.02	10.85	-	16.41
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.27	5.34	9.93	-	16.41
3317	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.25	4.95	10.08	-	16.38
3318	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.84	4.99	9.44	15.89	16.37
3319	海富通瑞弘6个月债券	0.55	2.18	3.91	-	16.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	50.00	5393.45	10.48%
25国开10	50.00	5036.19	9.78%
25国开05	50.00	4966.00	9.65%
19东方债02BC(品种二)	30.00	3345.03	6.50%
23黑龙江34	30.00	3306.60	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43396.48	84.31%
企业债	11131.55	21.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0174	1.0173	1.0168	1.0167	1.0168
累计净值(元)	1.1549	1.1548	1.1543	1.1542	1.1543

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