汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A(013093)_资产配置

汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A013093HUITIANFU CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN TECHNOLOGY LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1118.61	93.10%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	81.92	6.82%
其他资产	0.94	0.08%

资产总值：1201.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.53	134.26	11.26%
腾讯控股	00700	0.41	112.92	9.47%
小米集团-W	01810	4.98	67.45	5.66%
恒瑞医药	600276	1.26	57.92	4.86%
迈瑞医疗	300760	0.17	47.85	4.01%
京东方A	000725	10.54	42.79	3.59%
立讯精密	002475	1.41	41.47	3.48%
快手-W	01024	0.86	38.24	3.21%
汇川技术	300124	0.60	36.73	3.08%
海康威视	002415	1.05	33.77	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	43.82%
电信服务	0.02	12.68%
可选消费	0.01	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.99%
信息技术	0.01	8.40%
医疗保健	0.01	5.79%
科学研究和技术服务业	0.00	2.25%
批发和零售业	0.00	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.65	122.46	9.02%
腾讯控股	00700	0.45	119.73	8.82%
小米集团-W	01810	5.38	76.06	5.60%
恒瑞医药	600276	1.37	61.97	4.56%
迈瑞医疗	300760	0.19	55.21	4.07%
立讯精密	002475	1.53	52.71	3.88%
药明康德	603259	0.63	45.84	3.38%
京东方A	000725	11.46	44.69	3.29%
快手-W	01024	0.93	44.63	3.29%
汇川技术	300124	0.65	41.04	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	43.00%
电信服务	0.02	12.11%
信息技术	0.01	9.22%
可选消费	0.01	9.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	8.75%
医疗保健	0.01	7.51%
科学研究和技术服务业	0.00	3.38%
批发和零售业	0.00	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.14	119.88	9.49%
腾讯控股	00700	0.41	115.20	9.12%
小米集团-W	01810	5.08	57.52	4.56%
恒瑞医药	600276	1.27	57.07	4.52%
快手-W	01024	0.87	50.18	3.97%
药明康德	603259	0.57	49.12	3.89%
药明生物	02269	1.15	48.17	3.82%
海康威视	002415	1.34	45.29	3.59%
立讯精密	002475	1.44	42.94	3.40%
京东方A	000725	10.85	41.88	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	40.67%
电信服务	0.02	13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.57%
可选消费	0.01	9.49%
信息技术	0.01	8.93%
医疗保健	0.01	5.47%
科学研究和技术服务业	0.01	4.49%
批发和零售业	0.00	0.80%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	1.02	115.01	9.59%
腾讯控股	00700	0.36	110.06	9.18%
恒瑞医药	600276	1.15	55.09	4.59%
小米集团-W	01810	4.52	44.67	3.72%
立讯精密	002475	1.29	41.86	3.49%
海康威视	002415	1.21	40.06	3.34%
京东方A	000725	9.68	39.59	3.30%
迈瑞医疗	300760	0.13	38.97	3.25%
快手-W	01024	0.78	38.51	3.21%
中兴通讯	000063	0.82	37.34	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	42.97%
电信服务	0.01	12.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	11.63%
可选消费	0.01	9.59%
信息技术	0.01	8.24%
医疗保健	0.01	5.05%
科学研究和技术服务业	0.00	3.23%
批发和零售业	0.00	0.83%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债02	0.10	10.00	0.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.00	0.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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