我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-55.36 |
-39.65 |
-54.70 |
-1.06 |
-35.94 |
| 本期利润(万元) |
-31.73 |
-56.53 |
-86.05 |
-51.03 |
10.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
0.00 |
-8.22 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-562.64 |
0.00 |
-564.06 |
0.00 |
-361.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.35 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1041.78 |
947.56 |
1104.91 |
1045.70 |
966.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.63 |
0.66 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.92 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.07 |
0.00 |
-33.80 |
0.00 |
-27.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.48 |
86.74 |
78.09 |
94.61 |
84.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1219.92 |
1273.16 |
1126.60 |
1121.54 |
1160.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
1219.92 |
1273.16 |
1126.60 |
1121.54 |
1160.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.52 |
0.52 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
1319.14 |
1361.50 |
1206.93 |
1222.23 |
1256.47 |
| 负债合计(万元) |
21.78 |
3.82 |
7.62 |
25.49 |
21.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
1297.36 |
1357.68 |
1199.32 |
1196.74 |
1234.73 |
| 未分配利润(万元) |
-703.68 |
-695.26 |
-450.31 |
-470.58 |
-322.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.37 |
0.19 |
0.35 |
0.18 |
| 投资收益(万元) |
-64.23 |
-58.38 |
-40.14 |
-81.85 |
-56.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32.15 |
-33.25 |
60.98 |
-272.90 |
-193.68 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.19 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-31.88 |
-91.22 |
21.06 |
-354.21 |
-249.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3.10 |
6.48 |
3.29 |
5.95 |
3.04 |
| 托管费(万元) |
0.62 |
1.30 |
0.66 |
1.19 |
0.61 |
| 其它费用(万元) |
1.03 |
2.07 |
1.03 |
2.10 |
1.02 |
| 费用合计(万元) |
5.06 |
10.48 |
5.32 |
9.83 |
4.96 |
| 利润总额(万元) |
-36.94 |
-101.69 |
15.75 |
-364.04 |
-254.44 |
| 净利润(万元) |
-36.94 |
-101.69 |
15.75 |
-364.04 |
-254.44 |
