资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 254289.50 99.34%
银行存款和结算备付金 1152.67 0.45%
其他资产 548.95 0.21%
资产总值:255991.13万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级02 140.00 14286.10 6.48%
21建设银行二级01 90.00 9215.90 4.18%
23南昌建投MTN006 90.00 9196.63 4.17%
24国新保理MTN004 90.00 9096.19 4.13%
25农发31 90.00 9042.28 4.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71248.59 32.31%
企业债 37009.27 16.79%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%