资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 713656.92 99.19%
银行存款和结算备付金 3565.90 0.50%
其他资产 2276.85 0.32%
资产总值:719499.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农行二级资本债02A 190.00 19295.09 3.27%
24工行TLAC非资本债01A 170.00 17225.35 2.92%
25国开02 160.00 16107.95 2.73%
26农发11 160.00 16130.98 2.73%
26国电CP006 160.00 16021.37 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 223655.84 37.91%
企业债 99671.87 16.90%
国家债券 10172.23 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%