华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.1270 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：6.02亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
债券型名次	2071	4633	4348	3846	4461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.57	6.92	-	12.70
债券型名次	3771	4723	4256	4055	3929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.01	0.12	0.38	0.70	0.51
2070	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.17	0.47	0.79	0.60
2071	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
2072	华安众悦60天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.39	0.79	0.59
2073	华宝宝盛债券	0.01	0.17	0.54	0.86	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	红塔红土瑞景纯债A	-0.04	0.14	0.22	-0.20	0.57
4632	华安安敦债券C	0.00	0.14	0.47	0.82	0.63
4633	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
4634	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.14	0.34	1.07	0.47
4635	华商瑞丰短债债券A	0.00	0.14	0.45	0.80	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.12	0.43	1.37	0.77
4347	宏利闽利一年定开债券发起式	-0.06	0.05	0.43	1.86	0.58
4348	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
4349	华夏中短债债券C	-0.03	0.18	0.43	0.72	0.69
4350	汇安裕泰纯债债券A	0.00	0.26	0.43	0.76	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	华安安敦债券A	0.01	0.15	0.51	0.88	0.66
3845	华安添荣中短债C	-0.01	0.18	0.53	0.88	0.70
3846	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
3847	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.00	0.19	0.58	0.88	0.70
3848	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.01	0.19	0.58	0.88	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66
4460	华安安敦债券A	0.01	0.15	0.51	0.88	0.66
4461	华安众悦60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.43	0.88	0.66
4462	华安鑫福定开债C	0.07	0.23	0.50	1.00	0.66
4463	华夏鼎智债券C	0.00	0.14	0.50	0.84	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	国联安短债债券A	1.52	3.45	6.87	14.14	18.77
3770	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91
3771	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70
3772	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.52	3.32	6.14	-	10.21
3773	嘉实中债1-3政金债指数C	1.52	4.51	7.72	13.54	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	安信鑫日享中短债C	1.90	3.57	7.05	12.75	19.54
4722	东海祥苏短债C	1.32	3.57	7.20	15.04	16.65
4723	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70
4724	华商瑞丰短债债券A	1.20	3.57	7.00	13.09	21.82
4725	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.62	3.57	6.33	16.37	22.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	光大保德信安和债券C	4.19	4.64	6.92	8.39	44.31
4255	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4256	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70
4257	华商鸿悦纯债债券	0.03	3.76	6.92	-	7.43
4258	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.54	3.85	6.92	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	中邮鑫溢中短债债券A	1.97	5.30	8.45	-	10.91
4054	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56
4055	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70
4056	华安众悦60天滚动持有短债C	1.32	3.16	6.28	-	11.65
4057	鹏扬丰利一年定开债券A	4.48	9.84	17.23	-	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3929 位，低于同类基金平均水平
3927	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.60	5.60	8.20	-	12.71
3928	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.70	4.39	8.02	-	12.71
3929	华安众悦60天滚动持有短债A	1.52	3.57	6.92	-	12.70
3930	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.17	5.90	10.24	-	12.69
3931	东方臻裕债券C	2.07	5.26	10.09	-	12.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	200.00	20400.08	3.29%
22交通银行二级01	160.00	16322.35	2.63%
22国开03	160.00	16221.02	2.62%
24国开02	160.00	16201.81	2.61%
21邮储银行二级01	150.00	15423.94	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	252666.80	40.77%
企业债	70571.60	11.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	1.1266
累计净值(元)	1.1269	1.1269	1.1267	1.1267	1.1266

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