华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1185 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1185

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.91亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
债券型名次	4041	878	3245	2727	2850

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.50	7.90	-	11.85
债券型名次	3471	4541	3768	4011	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	华安添锦债券	0.03	-0.14	0.27	0.08	1.39
4040	华安添鑫中短债C	0.03	0.03	0.25	0.40	1.10
4041	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
4042	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.12	0.39	0.75	1.53
4043	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.35	0.66	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	0.08	-0.16	1.90	4.50
877	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.09	0.08	0.49	0.51	0.71
878	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
879	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
880	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.08	0.33	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	海富通中债1-3年农发A	0.10	-0.08	0.35	0.18	0.53
3244	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.00	0.35	0.35	3.57	6.28
3245	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
3246	华安众鑫90天滚动短债C	0.03	0.12	0.35	0.66	1.34
3247	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.04	0.35	0.45	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
2726	宏利永利债券	0.03	0.09	0.28	0.56	0.66
2727	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
2728	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.08	0.46	0.56	1.68
2729	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.11	0.47	0.56	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华安鼎益债券A	0.06	-0.03	0.27	0.19	1.21
2849	华安信用四季红债券A	0.05	-0.12	0.37	0.20	1.21
2850	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.35	0.56	1.21
2851	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.09	0.43	0.42	1.21
2852	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.04	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.71	6.09	-	8.62
3470	广发招财短债E	1.35	4.29	7.53	12.80	12.75
3471	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3472	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.35	4.91	8.65	14.88	31.68
3473	华夏稳鑫增利80天债券C	1.35	5.26	8.44	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	格林泓泰三个月定开债A	0.40	4.50	8.85	19.19	26.01
4540	国联安中短债债券C	1.41	4.50	8.84	-	8.61
4541	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
4542	天弘安利短债A	1.69	4.50	7.39	-	14.38
4543	长盛安鑫中短债A	1.78	4.49	8.64	15.89	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	格林中短债C	1.49	4.22	7.90	14.33	14.71
3767	宏利中短债债券C	1.39	4.45	7.90	-	8.80
3768	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3769	摩根纯债债券A	0.85	6.14	7.90	15.17	78.72
3770	南方耀元债券	0.93	5.64	7.90	-	7.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4011 位，低于同类基金平均水平
4009	中邮鑫溢中短债债券A	1.52	6.00	8.41	-	9.56
4010	中邮鑫溢中短债债券C	1.25	5.41	7.56	-	8.33
4011	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
4012	华安众悦60天滚动持有短债C	1.15	4.08	7.24	-	10.89
4013	鹏扬丰利一年定开债券A	3.91	12.38	18.25	-	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.38	6.69	12.21	-	11.86
3838	前海开源1-3年国开债C	1.24	2.95	5.57	8.33	11.86
3839	华安众悦60天滚动持有短债A	1.35	4.50	7.90	-	11.85
3840	南华价值启航纯债债券C	0.59	3.90	5.90	9.65	11.85
3841	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.08	7.53	13.27	-	11.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	110.00	11293.34	4.04%
20国开19	90.00	9312.65	3.33%
24国新保理MTN004	90.00	9044.75	3.23%
20信达二级资本债01	80.00	8340.55	2.98%
25国网租赁CP004	80.00	8068.79	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51388.74	18.36%
企业债	48199.26	17.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1185	1.1184	1.1184	1.1183	1.1182
累计净值(元)	1.1185	1.1184	1.1184	1.1183	1.1182

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