华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：6.42亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
债券型名次	3544	3589	3349	3657	3890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.31	9.53	-	10.08
债券型名次	3804	2698	1826	3984	3627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.04	0.24	0.65	1.45	3.02
3543	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3544	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3545	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3546	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华安信用四季红债券A	0.02	0.20	0.12	1.18	3.31
3588	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.20	0.25	0.66	2.34
3589	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3590	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.20	0.26	1.07	2.76
3591	华安沣裕债券A	0.04	0.20	1.36	0.32	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	华安安腾一年定开债	0.04	0.22	0.42	1.40	3.09
3348	华安领荣一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.42	1.44	4.85
3349	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3350	华泰保兴尊享定开	0.04	0.23	0.42	1.07	3.95
3351	华夏鼎丰债券	0.04	0.23	0.42	1.03	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	海富通聚利债券	0.03	0.20	0.43	1.04	2.25
3656	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.23	0.35	1.04	2.67
3657	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3658	华宝中短债债券A	0.04	0.20	0.40	1.04	2.45
3659	华润元大润泽债券C	0.04	0.21	0.58	1.04	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.20	0.48	1.02	2.47
3889	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.18	0.57	1.11	2.47
3890	华安众悦60天滚动持有短债A	0.04	0.20	0.42	1.04	2.47
3891	华夏鼎清债券C	0.28	-0.08	3.12	0.93	2.47
3892	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.09	0.26	0.24	0.76	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	红塔红土瑞鑫纯债债券A	2.91	6.69	0.00	-	6.69
3803	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.91	5.41	0.00	-	5.41
3804	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
3805	南方吉元短债A	2.91	6.66	5.47	11.01	15.00
3806	农银金鸿短债债券A	2.91	5.89	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	长江安盈中短债六个月定开	2.68	6.31	9.24	17.03	17.59
2697	格林中短债A	2.57	6.31	10.28	-	14.15
2698	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
2699	华夏鼎康债券C	4.23	6.31	9.49	16.07	18.62
2700	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	中融恒利纯债C	3.72	7.78	9.54	-	9.55
1825	博时景发纯债债券A	4.07	7.91	9.53	18.22	25.49
1826	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
1827	交银裕祥纯债债券A	3.85	6.51	9.53	16.63	21.99
1828	景顺长城景兴信用纯债债券C	3.92	7.54	9.53	13.77	50.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中邮鑫溢中短债债券A	3.68	5.59	0.00	-	7.11
3983	中邮鑫溢中短债债券C	3.39	5.03	0.00	-	6.21
3984	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
3985	华安众悦60天滚动持有短债C	2.70	5.87	8.85	-	9.36
3986	鹏扬丰利一年定开债券A	6.54	11.85	0.00	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	富国可转债C	-4.74	-6.88	-18.26	-	10.08
3626	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4.30	6.72	0.00	-	10.08
3627	华安众悦60天滚动持有短债A	2.91	6.31	9.53	-	10.08
3628	红土创新丰源中短债C	5.01	7.86	0.00	-	10.07
3629	蜂巢丰远债券C	3.71	6.89	9.62	-	10.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19上海银行二级	100.00	10394.03	2.67%
19中国华融债01(品种二)	100.00	10374.05	2.67%
20国开03	90.00	9250.98	2.38%
20交通银行二级	90.00	9165.10	2.36%
22国开02	90.00	9165.15	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83212.35	21.38%
企业债	46257.98	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.100	1.100
累计净值(元)	1.101	1.101	1.101	1.100	1.100

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