华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1340

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.89亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
债券型名次	2898	3226	3484	3800	3849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
债券型名次	4026	4689	4470	2524	3916

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华安添和一年债券A	0.06	0.23	0.41	0.58	1.11
2897	华安添和一年债券C	0.06	0.21	0.33	0.43	0.87
2898	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
2899	华安众悦60天滚动持有短债C	0.06	0.16	0.34	0.61	1.14
2900	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.06	0.14	0.34	0.80	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.17	0.45	0.92	1.36
3225	弘毅远方中短债C	0.06	0.17	0.42	0.95	1.60
3226	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3227	华富63个月定期开放债券	0.04	0.17	0.52	0.99	1.49
3228	华泰保兴尊享定开	0.04	0.17	-0.17	-0.68	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	海富通瑞弘6个月债券	0.03	0.16	0.39	0.84	1.34
3483	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	0.81	1.21
3484	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3485	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
3486	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.09	0.20	0.39	1.11	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3799	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.11	0.34	0.70	1.31
3800	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3801	华夏稳享增利6个月债券A	-0.11	-0.02	0.42	0.70	1.21
3802	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.06	0.14	0.70	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
3848	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.14	0.54	0.91	1.29
3849	华安众悦60天滚动持有短债A	0.06	0.17	0.39	0.70	1.29
3850	华宝宝丰高等级债券C	0.23	0.53	0.80	1.05	1.29
3851	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.15	0.36	0.72	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国泰君安君得利短债C	1.62	3.27	6.27	-	10.39
4025	恒生前海恒源泓利债券C	1.62	3.30	4.74	-	3.55
4026	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4027	汇添富90天短债A	1.62	3.71	6.55	11.90	21.25
4028	嘉实30天持有期中短债债券A	1.62	3.60	6.45	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	东兴兴利债券A	0.45	3.28	5.34	14.86	32.03
4688	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12
4689	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4690	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31
4691	景顺长城睿丰短债债券C	1.31	3.28	6.43	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	广发集裕债券C	-4.16	8.93	6.29	4.83	39.31
4469	国联安短债债券A	1.79	3.49	6.29	13.28	19.78
4470	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4471	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
4472	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	博时安祺6个月定开债C	1.82	3.20	7.20	13.24	23.80
2523	东方恒瑞短债债券A	1.74	4.24	6.92	13.24	15.35
2524	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
2525	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
2526	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
3915	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3916	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
3917	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3918	兴业睿信一年定开债券发起式	3.29	5.95	9.98	-	13.39

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	420.00	42395.61	4.77%
24国开02	250.00	25416.18	2.86%
24国开清发02	250.00	25242.09	2.84%
26农发11	250.00	25121.44	2.83%
25国开02	250.00	25082.90	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440861.45	49.58%
企业债	108146.32	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1340	1.1338	1.1336	1.1333	1.1332
累计净值(元)	1.1340	1.1338	1.1336	1.1333	1.1332

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