华安众悦60天滚动持有短债A(013577)_最新动态

华安众悦60天滚动持有短债A013577HUA'AN ZHONGYUE 60 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1326

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

华安众悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：马晓璇

基金规模：5.89亿元

华安众悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
债券型名次	3558	3580	3729	4458	4219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.20	6.29	-	13.26
债券型名次	4400	4707	4543	4095	3950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	华安稳固收益债券C	0.03	0.18	0.61	1.25	1.91
3557	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.03	0.14	0.34	0.89	1.42
3558	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
3559	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.14	0.39	0.80	1.23
3560	华宝宝隆债券A	0.03	0.21	0.56	1.43	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	华安双债添利债券A	-0.03	0.13	0.65	0.90	1.40
3579	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.02	0.13	0.32	0.83	1.34
3580	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
3581	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.34	0.75	1.18
3582	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.13	0.32	0.87	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	1.14
3728	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.35	0.66	0.87
3729	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
3730	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.14	0.35	1.24	1.79
3731	华泰紫金丰益中短债发起A	0.03	0.13	0.35	0.83	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	华安安心收益债A类	0.10	0.40	0.40	0.71	1.32
4457	华安众盈中短债发起式C	0.01	0.06	0.21	0.71	1.01
4458	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
4459	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16
4460	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.31	0.71	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
华安众悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	红塔红土瑞景纯债C	0.07	0.36	0.50	0.83	1.16
4218	华安众盈中短债发起式A	0.02	0.09	0.27	0.81	1.16
4219	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.71	1.16
4220	华泰保兴尊合债券C	-0.02	-0.12	0.33	0.65	1.16
4221	汇添富90天短债A	0.03	0.13	0.35	0.76	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	国金惠诚A	1.59	8.87	9.99	4.58	8.27
4399	国泰君安君得利短债C	1.59	3.18	6.31	-	10.27
4400	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4401	汇添富90天短债C	1.59	3.57	6.53	11.87	21.04
4402	嘉实3个月理财债券E	1.59	3.58	5.84	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	长城瑞利债券C	3.42	3.20	7.69	-	11.10
4706	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.20	5.33	8.68	11.94
4707	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4708	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.40	3.20	6.27	-	8.67
4709	鹏华稳利短债A	1.77	3.20	5.94	11.42	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-1.90	4.29	6.29	-	5.47
4542	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.44	3.51	6.29	-	9.37
4543	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4544	华润元大润鑫债券A	2.23	3.04	6.29	11.53	30.32
4545	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.41	6.29	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	中邮鑫溢中短债债券A	2.71	4.73	8.62	-	11.94
4094	中邮鑫溢中短债债券C	2.45	4.18	7.75	-	10.47
4095	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
4096	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	2.78	5.65	-	12.11
4097	鹏扬丰利一年定开债券A	3.29	10.26	16.42	-	21.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
华安众悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	华泰柏瑞季季红债券C	2.39	3.50	8.23	-	13.27
3949	广发恒悦债券E	-1.06	12.17	10.55	11.44	13.26
3950	华安众悦60天滚动持有短债A	1.59	3.20	6.29	-	13.26
3951	华夏鼎业三个月定开债券C	2.34	3.96	7.32	-	13.26
3952	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.13	4.10	8.05	-	13.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工行TLAC非资本债01A	420.00	42395.61	4.77%
24国开02	250.00	25416.18	2.86%
24国开清发02	250.00	25242.09	2.84%
26农发11	250.00	25121.44	2.83%
25国开02	250.00	25082.90	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	440861.45	49.58%
企业债	108146.32	12.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1325	1.1325	1.1323	1.1322	1.1322
累计净值(元)	1.1325	1.1325	1.1323	1.1322	1.1322

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