我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.01 |
92.87 |
50.01 |
295.55 |
84.60 |
| 本期利润(万元) |
43.30 |
291.90 |
211.21 |
76.39 |
78.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
534.98 |
0.00 |
1067.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5532.77 |
5026.74 |
11241.41 |
12873.96 |
14557.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
73.61 |
74.97 |
239.86 |
19.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
7505.86 |
18106.78 |
14504.13 |
13134.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7128.27 |
17449.57 |
14182.31 |
12582.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.82 |
6.65 |
4.94 |
4.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
1.33 |
0.99 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
7609.59 |
18251.66 |
14779.31 |
13489.32 |
| 负债合计(万元) |
915.29 |
2774.75 |
2337.15 |
2335.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
6694.30 |
15476.91 |
12442.17 |
11153.33 |
| 未分配利润(万元) |
697.84 |
1253.30 |
1037.07 |
750.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.15 |
3.82 |
1.86 |
202.82 |
| 投资收益(万元) |
182.96 |
532.73 |
252.97 |
9.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
234.36 |
-254.15 |
27.49 |
13.17 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
2.59 |
1.27 |
7.02 |
| 收入合计(万元) |
422.57 |
284.99 |
283.60 |
232.02 |
| 管理人报酬(万元) |
29.94 |
69.57 |
29.06 |
22.65 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
13.91 |
5.81 |
4.53 |
| 其它费用(万元) |
8.32 |
16.79 |
8.48 |
18.09 |
| 费用合计(万元) |
76.54 |
169.97 |
73.77 |
78.96 |
| 利润总额(万元) |
346.03 |
115.02 |
209.83 |
153.06 |
| 净利润(万元) |
346.03 |
115.02 |
209.83 |
153.06 |
