华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A(970061)_最新动态

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A970061HUAXIN SECURITIES ENJOYS WEEKLY PURCHASE AND THREE-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

近五年来首次亏损，丘栋荣：每次熊市底部都令人压抑[2024-01-17]

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王晗

基金规模：0.48亿元

华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
债券型名次	3257	2067	3698	2422	2994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	5.62	0.00	-	7.43
债券型名次	1482	1837	3982	5437	3536

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一周收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	华夏稳定双利债券C	0.01	0.87	1.47	1.86	0.28
3256	华夏中短债债券C	0.01	0.63	0.82	1.10	0.20
3257	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
3258	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.01	0.47	0.78	1.13	0.01
3259	惠升和赢纯债3个月定开A	0.01	0.54	1.00	1.26	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	华夏鼎通债券A	0.00	0.50	0.96	1.32	0.01
2066	华夏稳鑫增利80天债券A	0.03	0.50	0.91	1.47	0.21
2067	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
2068	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.50	0.98	1.86	0.16
2069	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.50	0.88	1.17	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	华夏鼎智债券C	0.03	0.37	0.66	1.09	0.13
3697	华宸未来稳健添盈债券A	0.03	4.30	0.66	-4.68	0.09
3698	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
3699	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	0.02	0.38	0.66	0.91	0.12
3700	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.28	0.66	0.78	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.32	0.68	1.25	0.11
2421	华安安悦债券A	0.01	0.49	0.85	1.25	0.14
2422	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
2423	惠升和裕纯债A	0.00	0.62	0.91	1.25	0.04
2424	景顺长城政策性金融债A	0.01	0.48	0.92	1.25	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	华夏鼎略债券C	-0.02	0.33	0.50	0.64	0.05
2993	华夏理财30天债券A	0.01	0.28	0.52	0.86	0.05
2994	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.01	0.50	0.66	1.25	0.05
2995	嘉合磐稳纯债A	0.00	0.47	1.40	1.71	0.05
2996	嘉实商业银行精选债券	0.01	0.59	1.11	1.46	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	海通安润90天滚动持有中短债C	3.88	0.00	0.00	-	5.59
1481	华安鑫浦定开债C	3.88	8.11	12.11	-	15.98
1482	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
1483	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
1484	平安惠悦纯债	3.88	6.18	11.63	20.01	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	国寿安保尊诚纯债债券C	3.59	5.62	10.22	-	9.38
1836	华夏纯债债券C	3.41	5.62	9.23	16.34	46.72
1837	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
1838	惠升和风纯债A	4.07	5.62	9.78	-	13.59
1839	金鹰添祥中短债A	3.03	5.62	9.88	17.81	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华宸未来稳健添盈债券A	-9.04	-7.85	0.00	-	-7.79
3981	华宸未来稳健添盈债券C	-9.38	-8.56	0.00	-	-8.52
3982	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
3983	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
3984	惠升和润39个月封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.07	5.10	0.00	-	7.42
5436	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.75	4.45	0.00	-	6.61
5437	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
5438	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	3.57	4.99	0.00	-	6.64
5439	华安证券合赢六个月持有债券	6.19	8.71	0.00	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中融恒阳纯债A	3.15	5.43	0.00	-	7.44
3535	蜂巢丰吉纯债C	5.26	7.26	0.00	-	7.43
3536	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	3.88	5.62	0.00	-	7.43
3537	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.95	6.39	0.00	-	7.43
3538	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.05	5.08	0.00	-	7.42

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20涪交02	5.00	546.72	8.26%
23津投07	5.00	534.01	8.07%
21滁州同创MTN001	5.00	526.98	7.96%
22邳州润城MTN001	5.00	517.38	7.82%
21淮安02	5.00	517.70	7.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4146.18	62.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.146	1.145	1.145	1.145	1.145
累计净值(元)	1.146	1.145	1.145	1.145	1.145

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