资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183352.52 93.84%
银行存款和结算备付金 11586.04 5.93%
其他资产 456.61 0.23%
资产总值:195395.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26翔业K1 90.00 9076.91 5.87%
22广新03 70.00 7122.97 4.61%
26疏浚K4 70.00 7014.34 4.54%
26紫金矿业MTN002(并购) 60.00 6055.12 3.92%
25广发银行二级资本债01BC 50.00 5184.01 3.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 93231.30 60.32%
金融债券 32546.54 21.06%
国家债券 10191.51 6.59%
可转债 1645.14 1.06%
央行票据 0.00 0.00%