华安众享180天持有期中短债A(013901)_财务情况

华安众享180天持有期中短债A013901HUA'AN ZHONGXIANG 180 DAY HOLDING MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3022.31	859.08	1721.10	930.19	4232.33
本期利润(万元)	2138.62	22.97	1501.31	285.41	4324.92
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.55	0.00	1.27	0.00	2.73
期末可供分配利润(万元)	12080.90	0.00	17566.97	0.00	12194.58
期末可供分配份额利润(元)	0.13	0.00	0.12	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	107870.38	167799.68	167988.55	96717.27	133358.22
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.65	0.00	1.24	0.00	3.34
累计净值增长率(%)	12.66	0.00	12.20	0.00	10.83

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	2151.61	25.11	3435.50	162.00	278.84
交易性金融资产(万元)	213552.11	267286.07	260634.93	245128.13	52222.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	213552.11	267286.07	260634.93	245128.13	52222.06
应付管理人报酬(万元)	55.14	65.69	67.53	53.21	10.18
应付托管费(万元)	9.19	10.95	11.26	8.87	1.70
资产总计(万元)	220082.24	273723.98	267507.87	245570.79	53006.51
负债合计(万元)	21364.70	2665.06	3895.37	28013.92	12234.35
所有者权益合计(万元)	198717.54	271058.92	263612.50	217556.87	40772.16
未分配利润(万元)	21818.00	28961.01	25207.93	18566.92	2732.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	106.68	43.38	98.32	18.53	30.77
投资收益(万元)	6101.13	3457.20	6918.58	2433.45	1912.16
公允价值变动收益(万元)	-1496.74	-392.09	220.73	378.18	430.89
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4711.07	3108.49	7237.63	2830.16	2373.82
管理人报酬(万元)	703.06	303.42	661.45	216.58	140.03
托管费(万元)	117.18	50.57	110.24	36.10	23.34
其它费用(万元)	27.08	13.00	27.29	12.38	21.87
费用合计(万元)	1199.13	577.85	1229.25	423.48	501.98
利润总额(万元)	3511.95	2530.64	6008.38	2406.68	1871.83
净利润(万元)	3511.95	2530.64	6008.38	2406.68	1871.83

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