资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 213552.11 98.65%
银行存款和结算备付金 2772.48 1.28%
其他资产 157.40 0.07%
资产总值:216481.99万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 110.00 11129.37 5.60%
22远发01 100.00 10425.14 5.25%
21北控水集MTN001 100.00 10344.70 5.21%
24国开02 100.00 10310.44 5.19%
25武汉城建SCP001 60.00 6064.23 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74884.67 37.68%
金融债券 43562.33 21.92%
可转债 4806.17 2.42%
国家债券 3997.41 2.01%
央行票据 0.00 0.00%