资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 154143.44 97.70%
银行存款和结算备付金 1530.46 0.97%
其他资产 2099.69 1.33%
资产总值:157773.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26翔业K1 90.00 9044.44 6.50%
25中行二级资本债03A(BC) 80.00 8222.37 5.91%
22广新03 70.00 7281.36 5.23%
24渝高速MTN006 50.00 5195.29 3.73%
19国开09 50.00 5167.88 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 74308.22 53.40%
金融债券 28647.80 20.59%
国家债券 3121.81 2.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%