资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 172139.50 98.87%
银行存款和结算备付金 1819.92 1.05%
其他资产 153.15 0.09%
资产总值:174112.57万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 90.00 9247.35 6.56%
21北控水集MTN001 80.00 8311.37 5.89%
26长电K2 80.00 8007.50 5.68%
19国开09 50.00 5149.25 3.65%
23洋河MTN001 50.00 5137.43 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 70116.08 49.73%
金融债券 37524.87 26.61%
国家债券 5051.63 3.58%
可转债 2063.09 1.46%
央行票据 0.00 0.00%