财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
503.05 |
407.79 |
1903.49 |
516.04 |
1131.07 |
| 本期利润(万元) |
884.87 |
546.86 |
1324.10 |
-36.14 |
984.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
1.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6069.37 |
0.00 |
9583.29 |
0.00 |
9993.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54157.07 |
62298.68 |
90082.88 |
103634.77 |
100309.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
1.16 |
| 累计净值增长率(%) |
13.40 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
11.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.47 |
2151.61 |
25.11 |
3435.50 |
162.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
154143.44 |
213552.11 |
267286.07 |
260634.93 |
245128.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154143.44 |
213552.11 |
267286.07 |
260634.93 |
245128.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.31 |
55.14 |
65.69 |
67.53 |
53.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.89 |
9.19 |
10.95 |
11.26 |
8.87 |
| 资产总计(万元) |
159373.67 |
220082.24 |
273723.98 |
267507.87 |
245570.79 |
| 负债合计(万元) |
20218.30 |
21364.70 |
2665.06 |
3895.37 |
28013.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
139155.37 |
198717.54 |
271058.92 |
263612.50 |
217556.87 |
| 未分配利润(万元) |
16967.77 |
21818.00 |
28961.01 |
25207.93 |
18566.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.11 |
106.68 |
43.38 |
98.32 |
18.53 |
| 投资收益(万元) |
1757.04 |
6101.13 |
3457.20 |
6918.58 |
2433.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
857.93 |
-1496.74 |
-392.09 |
220.73 |
378.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2667.08 |
4711.07 |
3108.49 |
7237.63 |
2830.16 |
| 管理人报酬(万元) |
232.52 |
703.06 |
303.42 |
661.45 |
216.58 |
| 托管费(万元) |
38.75 |
117.18 |
50.57 |
110.24 |
36.10 |
| 其它费用(万元) |
13.21 |
27.08 |
13.00 |
27.29 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
564.40 |
1199.13 |
577.85 |
1229.25 |
423.48 |
| 利润总额(万元) |
2102.68 |
3511.95 |
2530.64 |
6008.38 |
2406.68 |
| 净利润(万元) |
2102.68 |
3511.95 |
2530.64 |
6008.38 |
2406.68 |
