资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161179.20 97.85%
银行存款和结算备付金 271.78 0.16%
其他资产 3277.61 1.99%
资产总值:164728.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出10 180.00 19366.03 13.02%
23农发03 170.00 17643.39 11.86%
23进出15 150.00 15355.09 10.32%
22国开15 130.00 14077.47 9.46%
23进出10 120.00 13312.01 8.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142860.84 96.03%
国家债券 18318.37 12.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%