资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 174835.52 99.87%
银行存款和结算备付金 226.59 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:175062.11万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20420.44 13.05%
23农发03 170.00 17477.82 11.17%
23进出15 150.00 15576.58 9.95%
25国开清发02 150.00 15015.79 9.60%
23农发07 110.00 11491.40 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170226.21 108.78%
国家债券 4609.30 2.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%