财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.14 0.01 0.10 0.02 0.07
本期利润(万元) 0.02 -0.02 0.02 -0.06 0.09
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.38 0.00 0.26 0.00 6.03
期末可供分配利润(万元) 0.26 0.00 0.44 0.00 0.11
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.10 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 2.88 3.92 5.03 7.93 1.57
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 0.57 0.00 0.31 0.00 6.20
累计净值增长率(%) 12.10 0.00 11.82 0.00 11.47
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 288.79 615.55 311.07 328.33 245.14
交易性金融资产(万元) 168927.84 154677.72 315338.77 340543.80 356656.13
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 168927.84 154677.72 315338.77 340543.80 356656.13
应付管理人报酬(万元) 39.46 41.08 71.95 70.84 75.62
应付托管费(万元) 13.15 13.69 23.98 23.61 25.21
资产总计(万元) 169216.68 155293.32 315649.89 340912.09 358540.98
负债合计(万元) 14285.95 897.63 30835.98 34330.88 60176.77
所有者权益合计(万元) 154930.74 154395.69 284813.91 306581.21 298364.21
未分配利润(万元) 14957.39 14409.24 25531.81 18363.40 9354.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.18 12.01 11.18 5.82 3.01
投资收益(万元) 7559.98 5601.29 16525.40 8545.50 9887.60
公允价值变动收益(万元) -4951.50 -3983.98 3777.07 1220.32 1418.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2620.65 1629.31 20313.66 9771.65 11309.52
管理人报酬(万元) 621.81 388.40 876.12 427.42 857.10
托管费(万元) 207.27 129.47 292.04 142.47 285.70
其它费用(万元) 19.72 9.79 19.72 9.82 19.72
费用合计(万元) 1269.70 827.84 2371.05 1147.86 2759.85
利润总额(万元) 1350.95 801.47 17942.61 8623.79 8549.67
净利润(万元) 1350.95 801.47 17942.61 8623.79 8549.67