财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 0.04 0.02 0.14 0.01 0.10
本期利润(万元) 0.06 0.03 0.02 -0.02 0.02
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.94 0.00 0.38 0.00 0.26
期末可供分配利润(万元) 0.42 0.00 0.26 0.00 0.44
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.10
期末基金资产净值(万元) 3.84 3.00 2.88 3.92 5.03
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.09 1.10
本期净值增长率(%) 1.98 0.00 0.57 0.00 0.31
累计净值增长率(%) 14.32 0.00 12.10 0.00 11.82
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 212.58 288.79 615.55 311.07 328.33
交易性金融资产(万元) 183722.21 168927.84 154677.72 315338.77 340543.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 183722.21 168927.84 154677.72 315338.77 340543.80
应付管理人报酬(万元) 38.96 39.46 41.08 71.95 70.84
应付托管费(万元) 12.99 13.15 13.69 23.98 23.61
资产总计(万元) 183936.76 169216.68 155293.32 315649.89 340912.09
负债合计(万元) 25772.84 14285.95 897.63 30835.98 34330.88
所有者权益合计(万元) 158163.93 154930.74 154395.69 284813.91 306581.21
未分配利润(万元) 18187.02 14957.39 14409.24 25531.81 18363.40
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.81 12.18 12.01 11.18 5.82
投资收益(万元) 2907.06 7559.98 5601.29 16525.40 8545.50
公允价值变动收益(万元) 773.74 -4951.50 -3983.98 3777.07 1220.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3681.61 2620.65 1629.31 20313.66 9771.65
管理人报酬(万元) 232.86 621.81 388.40 876.12 427.42
托管费(万元) 77.62 207.27 129.47 292.04 142.47
其它费用(万元) 9.79 19.72 9.79 19.72 9.82
费用合计(万元) 452.40 1269.70 827.84 2371.05 1147.86
利润总额(万元) 3229.21 1350.95 801.47 17942.61 8623.79
净利润(万元) 3229.21 1350.95 801.47 17942.61 8623.79